primaria vladeni - centralizare situatia activelor fixe … · 2020. 3. 9. · amortizare casari...
Post on 26-Aug-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
cod 26
Denumire indicator
Cod
rand
Nr.
crt.
Existentela sf. anuluinr mp
Sold inceputan
CRESTERI
Total dif. din reev achizitii transf./primiri donatii alte cai
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002
Concesiuni,brevete,licente,marci 003 504
comerciale,drepturi si active
similare (ct.205)
Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 620.178
TOTAL 005 620.682
Amenajari la terenuri (ct.2110200) 007
Constructii (ct.212) din care: 008 561.795
- drumuri publice 009
- drumuri industriale si agricole 010
- infrastructura pentru transport feroviar 011
-poduri, podete, pasarele si viaducte 012
- tunele 013
- piste pentru aeroporturi si platforme 014
- canale pentru navigatie 015
- alte active fixe în grupa constructii, din 016 561.795
- locuinte ANL 0161
Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 859.005 24.000 24.000
animale si plantatii (ct.213)
Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 376.496 52.490 52.490
de protectie a valorilor umane si mate-
riale si alte active fixe corporale
(ct.214)
TOTAL 019 1.797.296 76.490 76.490
TOTAL ACTIVE FIXE 020 2.417.978 76.490 76.490
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
cod 27
Denumire indicatorCod
rand
Nr.
crt.Total dif. din reev eliminare
amortizarecasari transferuri alte caivanzari
Sold sfarsitan Sold inceput
an
Cresteri Reduceri Sold sfarsitan
Valoare netacontabila
Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere) REDUCERI din care :
Dom.privatal statului
Dom.privatal UAT
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002
Concesiuni,brevete,licente,marci 003 504 504 504
comerciale,drepturi si active
similare (ct.205)
Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 620.178 564.628 22.348 586.976 33.202 33.202
TOTAL 005 620.682 564.628 22.348 586.976 33.706 33.706
Amenajari la terenuri (ct.2112) 007
Constructii (ct.212) din care: 008 561.795 140.896 26.399 167.295 394.500 394.500
- drumuri publice 009
- drumuri industriale si agricole 010
- infrastructura pentru transport feroviar 011
-poduri, podete, pasarele si viaducte 012
- tunele 013
- piste pentru aeroporturi si platforme 014
- canale pentru navigatie 015
- alte active fixe în grupa constructii, din 016 561.795 140.896 26.399 167.295 394.500 394.500
- locuinte ANL 0161
Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 883.005 526.055 115.368 641.423 241.582 241.582
animale si plantatii (ct.213)
Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 428.986 229.607 19.841 249.448 179.538 179.538
de protectie a valorilor umane si mate-
riale si alte active fixe corporale
(ct.214)
TOTAL 019 1.873.786 896.558 161.608 1.058.166 815.620 815.620
TOTAL ACTIVE FIXE 020 2.494.468 1.461.186 183.956 1.645.142 849.326 849.326
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
cod 28
Denumire indicator
Cod
rand
Nr.
crt.
Existent la sfarsitul anului
Total dif. din reev achizitii transferuri alte caidonatii
CRESTERI Sold inceput
anha nr mp
Inregistrari ale evenimentelor cultural- 002
sportive (ct.206)
Active fixe necorporale in curs de exe- 003 21.628 21.628
cutie (ct.233)
TOTAL 004 21.628 21.628
Amenajari la terenuri (ct.2112) 006
Terenuri (ct.2111) 007 18.859.159
Constructii (ct.212) din care: 008 12.780.552
- drumuri publice 009
- drumuri industriale si agricole 010
- infrastructura pentru transport feroviar 011
-poduri, podete, pasarele si viaducte 012
- tunele 013
- piste pentru aeroporturi si platforme 014
- canale pentru navigatie 015
- alte active fixe în grupa constructii 016 12.780.552
Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 53.296
animale si plantatii (ct.213)
Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018
de protectie a valorilor umane si mate-
riale si alte active fixe corporale
(ct.214)
Active fixe corporale in curs de exe- 019 7.117.586 5.385.847 5.385.847
cutie (ct.231)
Alte active ale statului (ct.215) 020
TOTAL 021 38.810.593 5.385.847 5.385.847
TOTAL ACTIVE FIXE 022 38.810.593 5.407.475 5.407.475
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
cod 29
Denumire indicator
Cod
rand
Nr.
crt.
REDUCERI
Total dif. din reev casari transferuri alte caivanzariSold sfarsit
an
Fondul activelor fixe neamortizabile
Fd. necorp.ct.100
Dom.publicstat ct.101
Dom.privatstat ct.102
Dom.publicUAT ct.103
Dom.privatUAT ct.104
Inregistrari ale evenimentelor cultural- 002
sportive (ct.206)
Active fixe necorporale in curs de exe- 003 21.628
cutie (ct.233)
TOTAL 004 21.628
Amenajari la terenuri (ct.2112) 006
Terenuri (ct.2111) 007 18.859.159 1.790.083 17.069.076
Constructii (ct.212) din care: 008 12.780.552 12.605.952 174.600
- drumuri publice 009
- drumuri industriale si agricole 010
- infrastructura pentru transport feroviar 011
-poduri, podete, pasarele si viaducte 012
- tunele 013
- piste pentru aeroporturi si platforme 014
- canale pentru navigatie 015
- alte active fixe în grupa constructii 016 12.780.552 12.605.952 174.600
Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 53.296 53.295
animale si plantatii (ct.213)
Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018
de protectie a valorilor umane si mate-
riale si alte active fixe corporale
(ct.214)
Active fixe corporale in curs de exe- 019 12.503.433
cutie (ct.231)
Alte active ale statului (ct.215) 020
TOTAL 021 44.196.440 14.449.330 17.243.676
TOTAL ACTIVE FIXE 022 44.218.068 14.449.330 17.243.676
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
BILANTla data de Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
cod 01
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
A.ACTIVE 001
ACTIVE NECURENTE 002
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 003 56.054,00 55.334,00
2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-
2900400-2900500-2900800-2930100*)
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, 004 533.135,00 474.416,00
aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+
2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-
29103-2910400-2930200*)
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000- 005 39.178.196,00 44.537.644,00
2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000) 006
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an 007 1.000,00
(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+
2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-
2960103-2960200), din care:
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 008 1.000,00
-2960102-2960103)
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada 009
mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+
4610201+4610209-4910200-4960200) din care:
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa 010
o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+
4610201-4910200-4960200)
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 015 39.767.385,00 45.068.394,00
ACTIVE CURENTE 018
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 019 982.595,00 1.013.144,00
3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+
3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+
3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+
3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+
3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-
3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-
3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-
3960000-397....-3980000-4420803)
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica 020
de un an
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 021
2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+
4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+
4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-
4910100-4960100+5120800) din care:
Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat 0211
din anul curent (ct.4890101+4890301)
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 022
4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-
4910100- 4960100),din care:
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102 0221
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+ 023 1.663.445,00 2.883.061,00
43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+
4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+
4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+
4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**
-4970000) (** sold debitor), din care:
cod 01
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 024 1.380.954,00 2.620.073,00
4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de 025
la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+
4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+
4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+
4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+
4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+
4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+
4740000+4760000), din care:
Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+ 026
4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)
Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 027
2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+
2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+
4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+
4690108+4690109)
Total creante curente (rd.21+23+25+27) 030 1.663.445,00 2.883.061,00
3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 031
4.Conturi la trezorerii si institutii de credit: 032
Conturi la trezorerie, casa in lei. 033 3.156.805,00 2.433.960,00
5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+
5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+
5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+
5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+
5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+
5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+
5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-
7700000)
Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 0331 5.000,00
5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)
Depozite 034
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 035
5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+
5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+
5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+
5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+
5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)
Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 0351
Depozite 036
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 040 3.161.805,00 2.433.960,00
5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor 041
teritoriale
5240200+5240300-7700000)
Dobanda de incasat, avansuri de 0411
6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) 042
7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 045 5.807.845,00 6.330.165,00
8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 046 45.575.230,00 51.398.559,00
B.DATORII 050
DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o 051
perioada mai mare de un an
1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada 052
mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+
4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 053
4620201)
2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 054
1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+
1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)
3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 055
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 058
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada 059
de pana la un an
cod 01
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 060 1.018.603,00 1.293.852,00
4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+
4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+
4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:
Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat 0601 1.005.765,00 1.279.217,00
din anul curent (ct.4890201)
Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 061 5.227,00
4050100+4080000+4190000+4620101), din care:
Avansuri primite ct.4190000 0611
2.Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+ 062 84.366,00 97.639,00
43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420
4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+46
4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di
Datoriile institutiilor publice catre bugete 063
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 0631 62.657,00 74.933,00
4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 064
4550502+4550503)
3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de 065
la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+
4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+
4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+
4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+
4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+
4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+ 066
4500600+4590000+4620103)
4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada 070
de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+
5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+
5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+
5190190)
5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul 071
exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+
1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+
1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+
1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)
6.Salariile angajatilor 072 107.579,00 117.623,00
4280101)
7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de 073 23.240,00 25.260,00
somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+
4270300+4290000+4380000), din care:
Pensii, indemnizatii de somaj, burse 0731
8.Venituri in avans (ct.4720000) 074
9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 075
10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 078 1.233.788,00 1.534.374,00
11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 079 1.233.788,00 1.534.374,00
12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI 080 44.341.442,00 49.864.185,00
PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)
C.CAPITALURI PROPRII 083
1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 084 31.693.006,00 31.693.006,00
1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+
1060000+1320000+1330000+1390100)
2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) 085 12.580.353,00 13.655.335,00
3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor) 086
4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) 087 68.083,00 4.515.844,00
5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) 088
6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 090 44.341.442,00 49.864.185,00
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
cod 02
Denumire indicator Cod
randAn precedent An curentNr.
crt.
- lei -
I. VENITURI OPERATIONALE 001
1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale 002 2.987.357,00 3.935.599,00
(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000
7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74
7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74
7460900)
2.Venituri din activitati economice 003 209.024,00 107.993,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala 004 17.419,00 3.703.960,00
(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200
7760000+7780000+7790101+7790109)
4.Alte venituri operationale 005 222.016,00 456.370,00
7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 006 3.435.816,00 8.203.922,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE 007
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 008 1.091.259,00 1.211.273,00
64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)
2.Subventii si transferuri 009 322.329,00 321.623,00
6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 010 759.331,00 646.563,00
6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60
6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61
6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62
6280000+6290100)
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 011 152.020,00 183.953,00
6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) 012 19.425,00 32.450,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 013 2.344.364,00 2.395.862,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 014
- EXCEDENT (rd.06-rd.13) 015 1.091.452,00 5.808.060,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06) 016
IV.VENITURI FINANCIARE 017
7680000+7690000+7860300+7860400)
V. CHELTUIELI FINANCIARE 018
6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 019
- EXCEDENT (rd.17-rd.18) 020
- DEFICIT (rd.18-rd.17) 021
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 022
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 023 1.091.452,00 5.808.060,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20) 024
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 025
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) 026
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 027
- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 028
- DEFICIT (rd.26-rd.25) 029
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) 0291
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 0292 1.091.452,00 5.808.060,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28) 0293
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200) 0294
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) 030
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4) 031 1.091.452,00 5.808.060,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4) 032
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
cod 05- lei -
Denumire indicator Cod
rand
Disponibil lainceputul anului
Incasari PlatiDisponibil la
sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15) 001
- Sume primite ca donatii si sponsorizari 002
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)
- Garantii materiale retinute gestionarilor 003
conform Legii nr.22/1969
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)
- Sume primite din fondurile de contrapartida 004
constituite potrivit legii
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, 005
ct.5500102/analitice distincte)
- Disponibil din fonduri cu destinatie 006
speciala reprezentand alocatia pentru
nou-nascuti conform Legii 416/2001
(ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)
- Disponibil din fonduri cu destinatie 007
speciala reprezentand sprijin
producatorilor agricoli conform
O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102
/analitice distincte)
- Sume primite din credite externe 008
contractate de stat pentru finantarea
programului de pietruire a
drumurilor comunale
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)
- Sume primite din fondul de tezaur 009
- Sume primite din rezultatul executiei 010
bugetare din anii precedenti
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)
- Alte disponibilitati cu destinatie 011
speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice
- Disponibil din sume alocate din 012
venituri din privatizare conform
distincte)
- Ajutor financiar in echivalent a 013
100 euro acordat cadrelor didactice
din invatamantul preuniversitar
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)
Disponibil din cofinantarea de la 014
bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice
Disponibil al institutiilor publice 015
finantate integral de la bugetul local,
din sume indisponibilizate pe baza de
titluri executorii(ct.550/analitic
distinct )
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
cod 25- lei -
Denumire indicator Cod
rand
Nr.
crt.Sold inceput
anCresteri Reduceri
Sold sfarsitan
Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100) 001
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 002
public al statului (ct.101)
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 003
privat al statului (ct.1020101)
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea 0031
privata a institutiei publice (ct.1020102)
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 0032
privat al statului-reprezentand bunuri
confiscate sau intrate,potrivit legii,
in proprietatea privata a statului,altele
decat active fixe ct.1020103
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004 14.449.330,00 14.449.330,00
public al unitatilot administrativ-
teritoriale (ct.103)
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 005 17.243.676,00 17.243.676,00
privat al unitatilor administrativ-
teritoriale (ct.1040101)
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea 0051
privata a institutiei publice din administratia
locala (ct.1040102)
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 0052
privat al unitatilor administrativ-teritoriale-
reprezentand bunuri confiscate sau intrate,
potrivit legii, in proprietatea privata a
unitatilor administrativ-teritoriale,altele
decat active fixe ct.1040103
Rezerve din reevaluare (ct.105) 006
Diferente din reevaluare si diferente de 007
curs aferente dobanzilor incasate
(SAPARD) (ct.106)
Fondul de rulment (ct.131) 008
Fondul de rezerva al bugetului asigurari- 009
lor sociale de stat (ct.132)
Fondul de rezerva constituit conform 010
Legii nr.95/2006 (ct.133)
Fondul de amortizare aferent activelor 011
fixe detinute de serviciile publice de
interes local (ct.134)
Fondul de risc (ct.135) 012
Fondul depozitelor speciale constituite 013
pentru constructii de locuinte (ct.136)
Taxe speciale (ct.137) 014
Fondul de dezvoltare al spitalului 015
(ct.1390100)
Alte fonduri (constituite in afara 016
bugetului local) (ct.1399)
Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017 12.580.353,00 1.074.982,00 13.655.335,00
creditor)
Rezultatul reportat (ct.117 - sold 018
debitor)
Rezultatul patrimonial al exercitiului 019 68.083,00 4.447.761,00 4.515.844,00
(ct.121 - sold creditor)
cod 25- lei -
Denumire indicator Cod
rand
Nr.
crt.Sold inceput
anCresteri Reduceri
Sold sfarsitan
Rezultatul patrimonial al exercitiului 020
(ct.121 - sold debitor)
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021 44.341.442,00 49.864.185,00
rd.18+rd.19-rd.20)
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
cod 18Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
ACTIVE FINANCIARE 001A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 002A1.Numerar 003 Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor 004 publice de subordonare locala,(ct.5310101) Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice 005 3.156.805,00 2.433.960,00 subordonare locala, la trezorerii
5500101+5510000+ 5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de 0051 administratiei publice locale (ct.5160101) Fonduri externe nerambursabile preaderare 006 Fonduri externe nerambursabile postaderare 007 Total (in baze cash) (rd.04+05) 008 3.156.805,00 2.433.960,00 Dobanzi de incasat aferente disponibitatilor / excedentelor cumulate 009 institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii Total (in baze accrual)(rd.08+09) 010 3.156.805,00 2.433.960,00 ---Excedentele cumulate ale bugetelor locale 011 ---Disponibil din fondul de rulment 012 ---Total (in baze cash)(rd.11) 013 ---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate 014 bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala ---Total (in baze accrual) (rd.13+14) 015 ---Depozite constituite din fondul de rulment 016 ---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al 017 publice locale ---Total (in baze accrual) (rd.16+17) 018 Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401) 019 Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale 020 institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) Total (in baze accrual) (rd.19+20) 021 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) 022 Alte valori 023 5.000,00A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), 030 - Disponibilitati la institutii de credit rezidente 031 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de 032 la institutiile de credit rezidente5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56 Fonduri externe nerambursabile preaderare 033 Fonduri externe nerambursabile postaderare 034 Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402) 035 Total (in baze cash) (rd.32+35) 036 Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si 037 institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente Total (in baze accrual) (rd.36+37) 038 Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente 039 (ct.5150302+5600402) Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale 040 institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente Total (in baze accrual) (rd.39+40) 041
cod 18Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare 042 locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare 043 locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) - disponibilitati la alti rezidenti 050 Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 0514610209+2670108+2670208) Total (in baze cash) (rd.51) 052A.3.Alte disponibilitati 060 - disponibilitati la institutiile de credit din strainatate 061 Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402) 062 Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din 063 strainatate (ct.5180702) Total (in baze accrual) (rd.62+63) 064 Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200) 065 Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202) 066B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: 070 Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate 071B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare 072 derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate 073 detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de : -Banca centrala (S.121) 074 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 075 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 076 - Nerezidenti (S21,S22) 077I.Total (la valoare nominala) (rd.73) 078B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate 0851.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate 086 detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: -Banca centrala (S.121) 087 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 088 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 089 - Nerezidenti (S21,S22) 090 Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare 091 Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: -Banca centrala (S.121) 092 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 093 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 094 - Nerezidenti (S21,S22) 095 - Operatori economici (S11) 096I.Total (rd.86+91) 097C.CREDITE ACORDATE, din care: 110C.1.Credite pe termen scurt - acordate 111 Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de 112 subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 120 Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv 121D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice 122locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare 123 (ct.2600100-2960101)(S11) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta 124 depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari 125 rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129) Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate 126 pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)
cod 18Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile 130publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare 131 (ct.2600200-2960102)(S11) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta 132 depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari 133 rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129) Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin 134 ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)D.3.Alte participatii 140 Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe 141 1.000,00 actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea 142 1.000,00 valoare) (rd.141)E.ALTE CONTURI DE PRIMIT 155E.1.Credite comerciale si avansuri acordate 156 Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre 157 autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) 158 - de la societati nefinanciare (S.11) 159 - de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163) 160 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 161 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 162 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 163 - de la nerezidenti(S21,S22) 164Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre 165locale sau de institutii subordonate4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496Total(rd.166+167+168+172)din care de la: -de la gospodariile populatie (S14) 166 - de la societati nefinanciare (S.11), 167 -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) 168 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 169 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 170 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 171 -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de 1711 -de la nerezidenti (S21,S22) 172E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile 1751.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total 176 1.380.954,00 2.620.073,00 din care: - de la gospodariile populatie (S14) 177 984.273,00 1.488.567,00 - de la societati nefinanciare (S.11), 178 396.681,00 1.131.506,00 - de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) 179 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 180 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 181 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 182 - de la nerezidenti (S21,S22) 183 Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) 184 Total creante (rd.176+184) 185 1.380.954,00 2.620.073,00 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia 190/ alti donatori Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de 191 Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de 192 Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile 193 postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri 194bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE (ct.4500504+4500505)
cod 18Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri 195bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE (ct.4500504)Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri 196bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituriproprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct4500505) DATORII FINANCIARE 200A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201A.2.Alte depozite 2021.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile 203 7.611,00 14.635,00institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total206), din care: - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143) 204 7.611,00 14.635,00 - societati nefinanciare (S.11) 205 - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) 206 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 207 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 208 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 209B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI 220B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat 221produse financiare derivate) Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si 222 financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: -Banca centrala (S.121) 223 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 224 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 225 - Nerezidenti (S21,S22) 226I.Total (la valoare nominala) rd.222 227 Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, 228 decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604) Total (in baze accrual)(rd.227+228) 229B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat 240produse financiare derivate) Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si 241 financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: -Banca centrala (S.121) 242 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 243 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 244 - Nerezidenti (S21,S22) 245I.Total (la valoare nominala)(rd.241) 246 Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, 247 decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) Total (in baze accrual)(rd.246+247) 248C.CREDITE PRIMITE, din care: 260C.1.Credite pe termen scurt primite 261 Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din 262 acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de: -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 263 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 264 - Nerezidenti (S21,S22) 265 Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre 2651 institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311) Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei 266 de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)
cod 18Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile 267 publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311) Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 2671 de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) 268Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de 269din administratia locala5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 270 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 271 - Nerezidenti (S21,S22) 272Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri 2721privatizare (ct.1680703+5180606) - Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe 273 primite din contul curent general al trezoreriei statului Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) 274 Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) 275 Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor 276 in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale 277 imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul 278 fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante 279 -Nerezidenti(S21,S22) 280 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 281 Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din 282 creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul 283 fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante 284 -Nerezidenti(S21,S22) 2841 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 2842C.2.Credite pe termen lung primite 285 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) 286 de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) 287 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 288 - Nerezidenti (S21,S22) 289 -Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe termlung primite din 2891 privatizare de catre institutii publice din administratia locala Total (in baze cash)(rd.286) 290 Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, 291 asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala 1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) 292 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 293 - Nerezidenti (S21, S22) 294 - Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente 2941 lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) Total dobanzi de platit (rd.291) 295 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) 296 -Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor 297 in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale 298 imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:
cod 18Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 299 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra 300 -Nerezidenti(S21,S22) 301 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 302 Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din 303 creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 304 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra 305 -Nerezidenti(S21,S22) 306 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 307E.ALTE CONTURI DE PLATIT 310E.1.Credite comerciale si avansuri primite 311 Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 3124030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),din care catre: - Societati nefinanciare (S11) 313 - Institutii publice, din care (rd.315+316+317): 314 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) 315 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 316 - Fonduri de securitate sociala (S1314) 317 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 318 - Nerezidenti (S21,S22) 319 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 320 5.227,00 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11) 321 5.227,00 -Institutii publice, din care:(rd.323+324+325) 322 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) 323 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 324 - Fonduri de securitate sociala (S1314) 325 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 326 Nerezidenti(S21,S22) 327E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri 330 Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 331 84.366,00 97.639,004310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+434370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor 332 107.579,00 117.623,004280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 333 23.240,00 25.260,004290000+4380000) Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209) 334 Total (rd.331+332+333+334) 335 215.185,00 240.522,00 Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia 340 / alti donatori Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de 341 Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Alte datorii 342 Provizioane necurente 3421 Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand 3422 arierate in litigiu (din soldul ct.1510201) Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 3423 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata 3424salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentruoctombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 3425pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand caacordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din
cod 18Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Provizioane curente 343 Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand 3431 litigiu (din soldul ct.1510101) Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 3432 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata 3433salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentruoctombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 3434pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand caacordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
cod 04- lei -
Denumire indicator Cod
rand
Nr.
crt.
TOTAL Casa in
valuta
Alte
disponibilitati
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 001
1. Incasari 002
2. Plati 003
3. Numerar net din activitatea 004
operationala (rd.02-rd.03)
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 005
1. Incasari 006
2. Plati 007
3. Numerar net din activitatea de 008
investitii (rd.06-rd.07)
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 009
1. Incasari 010
2. Plati 011
3. Numerar net din activitatea de 012
finantare (rd.10-rd.11)
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR
(rd.04+rd.08+rd.12)
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 014
INCEPUTUL PERIOADEI
1. Diferente de curs favorabile 015
2. Diferente de curs nefavorabile 016
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 017
FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE
CIF: 4365441
cod 03- lei -
Denumire indicator
Cod
rand
Nr.
crt.
TOTAL Casa5310101
Bug.Stat5200100/7700000
Bug.Local5210100/7700000
Bug.Institintegr.VP5600101/7700000
Bug.InstitVP si subv.5610100/7700000
Bug.ActivitVP.
5620101/7700000
Bug.Impru-muturi
513/514/516/7700000
Bug.FEN5150103/5150600/7700000
Altedisponibilitati
ct. 5xx
BASS52501015250102/7700000
B.Somaj57401015740102/7700000
FNUASS5710100/7700000
B.Mediu5750100/7700000
B.Trez.Statului
5240100/7700000
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 001
OPERATIONALA
1. Incasari 002 8.549.856 1.543.927 6.836.830 146.375 22.724
2. Plati 003 3.788.736 1.543.927 1.279.217 2.090.111 143.891 10.807
3. Numerar net din activitatea 004 4.761.120 -1.279.217 4.746.719 2.484 11.917
(rd.02-rd.03)
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 005
INVESTITII
1. Incasari 006
2. Plati 007 5.483.965 5.483.965
3. Numerar net din activitatea de 008 -5.483.965 -5.483.965
(rd.06-07)
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 009
FINANTARE
1. Incasari 010
2. Plati 011
3. Numerar net din activitatea de 012
(rd.10-rd.11)
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013 -722.845 -1.279.217 -737.246 2.484 11.917
NUMERAR SI ECHIVALENT DE
(rd.04+rd.08+rd.12)
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE 014 3.156.805 3.087.370 58.550 10.885
LA INCEPUTUL ANULUI
-sume recuperate din excedentul anului 0141
precedent
-sume utilizate din excedentul anului 0142
precedent
-sume transferate din disponibilul 0143
finele anului precedent***
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE 015 2.433.960 -1.279.217 2.350.124 61.034 22.802
LA SFARSITUL PERIOADEI
rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil, Viza Trezorerie,
VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR L0CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2019
PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Anexa 22
cod 24
Denumire indicator Cod
rand
Prevederi
anuale RealizatNr.
crt.
- lei -
I. COMUNE 000102 001 6.601.761,00 6.836.830,00
VENITURI TOTAL
Venituri proprii 4990 002 2.389.000,00 2.608.167,00
1.Venituri curente, din care: 0002 003 2.955.000,00 3.144.871,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 004 614.000,00 550.183,00
pe venit
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 005 464.000,00 400.183,00
-sume alocate din cotele defalcate din 040204 006
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 007 566.000,00 536.704,00
adaugata
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 008
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 009 144.000,00 114.704,00
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor,municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 011
adaugata pentru drumuri
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 012 422.000,00 422.000,00
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 013
adaugata pentru programul de dezvoltare
a infrastructurii si a bazelor sportive
din spatiul rural
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 0131
pentru finantarea invatamantului particular sau
confesional acreditat
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 014
-donatii si sponsorizari 370201 015
-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 0151
al Uniunii Europene
-alte transferuri voluntare 370250 016
2. Venituri din capital 0015 017
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 018
acordate,din care:
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 019
infiintarea unor institutii si servicii publice de
interes local sau a unor activitati finantate
integral din venituri proprii
-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 0191
de la persoane fizice si juridice
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 020
-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 021
acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de functionare
-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 0211
acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de dezvoltare
-Sume din excedentul bugetului local 400214 0212
utilizate pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare
cod 24
Denumire indicator Cod
rand
Prevederi
anuale RealizatNr.
crt.
- lei -
-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 0213
decontarii cererilor de plata
-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 0214
turi acordate
4. Subventii de la alte nivele ale 0018 022 3.646.761,00 3.691.959,00
administratiei publice
-subventii de la bugetul de stat 4202 023 3.481.201,00 3.495.099,00
-subventii de la alte administratii 4302 024 165.560,00 196.860,00
5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 0241
contul platilor efectuate si prefinantari
Sume primite de la UE/alti donatori in 0242
contul platilor efectuate si prefinantari
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI TOTAL 5002 025 9.573.961,00 7.574.077,00
Excedent 9802 026 -2.972.200,00 -737.247,00
Deficit 9902 027
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent 028 2.350.124,00
si anii precedenti) din care:
Sume destinate implementarii proiectelor ce 0281
beneficiaza de finantare din fonduri externe
nerambursabile
Sume alocate din fondul de interventie la 0282
dispozitia Guvernului
II.ORASE 029
VENITURI TOTAL
Venituri proprii 4990 030
1.Venituri curente, din care: 0002 031
a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 032
pe venit
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 033
-Sume alocate din cotele defalcate din 040204 034
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 035
adaugata
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 036
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 037
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor,municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 039
adaugata pentru drumuri
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 040
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 041
adaugata pentru programul de dezvoltare
a infrastructurii din spatiul rural
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 0411
pentru finantarea invatamantului particular sau
confesional acreditat
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 042
-donatii si sponsorizari 370201 043
-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 0431
al Uniunii Europene
-alte transferuri voluntare 370250 044
2. Venituri din capital 0015 045
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 046
acordate,din care:
cod 24
Denumire indicator Cod
rand
Prevederi
anuale RealizatNr.
crt.
- lei -
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 047
infiintarea unor institutii si servicii publice de
interes local sau a unor activitati finantate
integral din venituri proprii
-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 0471
de la persoane fizice si juridice
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 048
-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 049
acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de functionare
-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 0491
acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de dezvoltare
-Sume din excedentul bugetului local 400214 0492
utilizate pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare
-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 0493
decontarii cererilor de plata
-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 0494
turi acordate
4. Subventii de la alte nivele ale 0018 050
administratiei publice
-subventii de la bugetul de stat 4202 051
-subventii de la alte administratii 4302 052
5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 0521
contul platilor efectuate si prefinantari
Sume primite de la UE/alti donatori in 0522
contul platilor efectuate si prefinantari
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI TOTAL 5002 053
Excedent 9802 054
Deficit 9902 055
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent 056
si anii precedenti) din care:
Sume destinate implementarii proiectelor ce 0561
beneficiaza de finantare din fonduri externe
nerambursabile
Sume alocate din fondul de interventie la 0562
dispozitia Guvernului
III.MUNICIPII 057
VENITURI TOTAL
Venituri proprii 4990 058
1.Venituri curente, din care: 0002 059
a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 060
pe venit
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 061
-sume alocate din cotele defalcate din 040204 062
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 063
adaugata
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 064
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 065
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor,municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 067
adaugata pentru drumuri
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 068
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale
cod 24
Denumire indicator Cod
rand
Prevederi
anuale RealizatNr.
crt.
- lei -
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 069
adaugata pentru programul de dezvoltare
a infrastructurii si a bazelor sportive
din spatiul rural
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 0691
pentru finantarea invatamantului particular sau
confesional acreditat
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 070
-donatii si sponsorizari 370201 071
-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 0711
al Uniunii Europene
-alte transferuri voluntare 370250 072
2. Venituri din capital 0015 073
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 074
acordate,din care:
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 075
infiintarea unor institutii si servicii publice de
interes local sau a unor activitati finantate
integral din venituri proprii
-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 0751
de la persoane fizice si juridice
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 076
-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 077
acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de functionare
-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 0771
acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de dezvoltare
-Sume din excedentul bugetului local 400214 0772
utilizate pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare
-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 0773
decontarii cererilor de plata
-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 0774
turi acordate
4. Subventii de la alte nivele ale 0018 078
administratiei publice
-subventii de la bugetul de stat 4202 079
-subventii de la alte administratii 4302 080
5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 0801
contul platilor efectuate si prefinantari
Sume primite de la UE/alti donatori in 0802
contul platilor efectuate si prefinantari
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI TOTAL 5002 081
Excedent 9802 082
Deficit 9902 083
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent 084
si anii precedenti) din care:
Sume destinate implementarii proiectelor ce 0841
beneficiaza de finantare din fonduri externe
nerambursabile
Sume alocate din fondul de interventie la 0842
dispozitia Guvernului
IV.JUDET(BUGET PROPRIU) 085
VENITURI TOTAL
Venituri proprii 086
1.Venituri curente, din care: 087
a) Cote si sume defalcate din impozitul 088
pe venit
-cote defalcate din impozitul pe venit 089
-sume alocate din cotele defalcate din 090
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
cod 24
Denumire indicator Cod
rand
Prevederi
anuale RealizatNr.
crt.
- lei -
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 091
adaugata
-sume defalcate din taxa pe valoarea 092
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor
-sume defalcate din taxa pe valoarea 093
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor,municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti
-sume defalcate din taxa pe valoarea 095
adaugata pentru drumuri
-sume defalcate din taxa pe valoarea 096
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 097
-donatii si sponsorizari 098
-Sume primite din Fondul de Solidaritate 0981
al Uniunii Europene
-alte transferuri voluntare 099
2. Venituri din capital 100
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 101
acordate,din care:
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 102
infiintarea unor institutii si servicii publice de
interes local sau a unor activitati finantate
integral din venituri proprii
-Incasari din rambursarea microcreditelor 1021
de la persoane fizice si juridice
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 103
-sume din excedentul anului precedent pentru 104
acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de functionare
-sume din excedentul anului precedent pentru 1041
acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de dezvoltare
-Sume din excedentul bugetului local 1042
utilizate pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare
-Sume primite in cadrul mecanismului 1043
decontarii cererilor de plata
-Incasari din rambursarea altor imprumu- 1044
turi acordate
4. Subventii de la alte nivele ale 105
administratiei publice
-subventii de la bugetul de stat 106
-subventii de la alte administratii 107
5.Sume primite de la UE/alti donatori in 1071
contul platilor efectuate si prefinantari
Sume primite de la UE/alti donatori in 1072
contul platilor efectuate si prefinantari
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI TOTAL 108
Excedent 109
Deficit 110
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent 111
si anii precedenti) din care:
Sume destinate implementarii proiectelor ce 1111
beneficiaza de finantare din fonduri externe
nerambursabile
Sume alocate din fondul de interventie la 1112
dispozitia Guvernului
cod 24
Denumire indicator Cod
rand
Prevederi
anuale RealizatNr.
crt.
- lei -
CORELATII 000102 112 6.601.761,00 6.836.830,00
VENITURI TOTAL
Venituri proprii 4990 113 2.389.000,00 2.608.167,00
1.Venituri curente, din care: 0002 114 2.955.000,00 3.144.871,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 115 614.000,00 550.183,00
pe venit
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 116 464.000,00 400.183,00
-sume alocate din cotele defalcate din 040204 117
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 118 566.000,00 536.704,00
adaugata
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 119
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 120 144.000,00 114.704,00
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor,municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 122
adaugata pentru drumuri
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 123 422.000,00 422.000,00
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale
-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 124
adaugata pentru programul de dezvoltare
a infrastructurii si a bazelor sportive
din spatiul rural
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1241
pentru finantarea invatamantului particular sau
confesional acreditat
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 125
-donatii si sponsorizari 370201 126
-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 1261
al Uniunii Europene
-alte transferuri voluntare 370250 127
2. Venituri din capital 0015 128
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 129
acordate,din care:
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 130
infiintarea unor institutii si servicii publice de
interes local sau a unor activitati finantate
integral din venituri proprii
-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 1301
de la persoane fizice si juridice
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 131
-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 132
acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de functionare
-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 1321
acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de dezvoltare
-Sume din excedentul bugetului local 400214 1322
utilizate pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare
-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 1323
decontarii cererilor de plata
-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 1324
turi acordate
4. Subventii de la alte nivele ale 0018 133 3.646.761,00 3.691.959,00
administratiei publice
cod 24
Denumire indicator Cod
rand
Prevederi
anuale RealizatNr.
crt.
- lei -
-subventii de la bugetul de stat 4202 134 3.481.201,00 3.495.099,00
-subventii de la alte administratii 4302 135 165.560,00 196.860,00
5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 1351
contul platilor efectuate si prefinantari
Sume primite de la UE/alti donatori in 1352
contul platilor efectuate si prefinantari
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI TOTAL 5002 136 9.573.961,00 7.574.077,00
Excedent 9802 137 -2.972.200,00 -737.247,00
Deficit 9902 138
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent 139 2.350.124,00
si anii precedenti) din care: 028+056+084
Sume destinate implementarii proiectelor ce 1391
beneficiaza de finantare din fonduri externe
nerambursabile 0281+0561+0841
Sume alocate din fondul de interventie la 1392
dispozitia Guvernului 0282+0562+0842
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
1
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
1 CONTURI DE CAPITALURI
1 1 0,00
44.341.442,70
10.072.344,65
14.201.843,69
419.147,37
1.812.391,25
10.491.492,02
60.355.677,64
0,00
49.864.185,62
10.491.492,02
16.014.234,94
1030000 02A
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale 0,00
14.449.330,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.449.330,34
0,00
14.449.330,34
0,00
0,00
1030000
02A
1040101 02A
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale 0,00
17.243.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.243.676,00
0,00
17.243.676,00
0,00
0,00
1040101
02A
1170000 Rezultatul reportat
1170000 1170000 0,00
12.580.353,46
3.367.599,35
4.441.580,87
0,00
1.000,00
3.367.599,35
17.022.934,33
0,00
13.655.334,98
3.367.599,35
4.442.580,87
01A 69.562,00
0,00
1.023.372,00
1.005.765,00
0,00
0,00
1.092.934,00
1.005.765,00
87.169,00
0,00
1.023.372,00
1.005.765,00 01A
0202
0,00
12.649.915,46
2.344.227,35
3.435.815,87
0,00
1.000,00
2.344.227,35
16.086.731,33
0,00
13.742.503,98
2.344.227,35
3.436.815,87
02A 0,00
12.321.741,58
2.204.749,06
3.218.993,65
0,00
1.000,00
2.204.749,06
15.541.735,23
0,00
13.336.986,17
2.204.749,06
3.219.993,65 02A
02E 0,00
328.173,88
139.478,29
216.822,22
0,00
0,00
139.478,29
544.996,10
0,00
405.517,81
139.478,29
216.822,22 02E
1210000 Rezultatul patrimonial
1210000 1210000 0,00
68.082,90
6.704.745,30
9.760.262,82
419.147,37
1.811.391,25
7.123.892,67
11.639.736,97
0,00
4.515.844,30
7.123.892,67
11.571.654,07
01A 1.023.372,00
0,00
1.188.832,00
1.023.372,00
103.384,00
0,00
2.315.588,00
1.023.372,00
1.292.216,00
0,00
1.292.216,00
1.023.372,00 01A
0202
0,00
1.091.454,90
5.515.913,30
8.736.890,82
315.763,37
1.811.391,25
5.831.676,67
11.639.736,97
0,00
5.808.060,30
5.831.676,67
10.548.282,07
02A 0,00
1.014.110,97
5.173.142,72
8.502.632,53
303.750,99
1.779.299,20
5.476.893,71
11.296.042,70
0,00
5.819.148,99
5.476.893,71
10.281.931,73 02A
02E 0,00
77.343,93
342.770,58
234.258,29
12.012,38
32.092,05
354.782,96
343.694,27
11.088,69
0,00
354.782,96
266.350,34 02E
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE
2 2 39.767.382,33
0,00
4.779.078,10
92.689,32
755.887,30
141.263,66
45.302.347,73
233.952,98
45.068.394,75
0,00
5.534.965,40
233.952,98
2030000 02A
2030000 Cheltuieli de dezvoltare 0,00
0,00
1.237,00
0,00
-1.237,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030000
02A
2050000 02A
2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504,00
0,00
504,00
0,00
0,00
0,00
2050000
02A
208 Alte active fixe necorporale
208 208 620.177,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.177,72
0,00
620.177,72
0,00
0,00
0,00
2080100 02A
2080100 Programe informatice 8.460,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.460,90
0,00
8.460,90
0,00
0,00
0,00
2080100
02A
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
2
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
2080200 02A
2080200 Alte active fixe necorporale 611.716,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611.716,82
0,00
611.716,82
0,00
0,00
0,00
2080200
02A
2110100 02A
2110100 Terenuri 18.859.158,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.859.158,70
0,00
18.859.158,70
0,00
0,00
0,00
2110100
02A
2120901 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii 13.342.347,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.342.347,44
0,00
13.342.347,44
0,00
0,00
0,00
2120901
02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
213 213 912.300,54
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
936.300,54
0,00
936.300,54
0,00
24.000,00
0,00
2130100 02A
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 642.253,67
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
666.253,67
0,00
666.253,67
0,00
24.000,00
0,00
2130100
02A
2130300 02A
2130300 Mijloace de transport 270.046,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.046,87
0,00
270.046,87
0,00
0,00
0,00
2130300
02A
2140000 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 376.495,66
0,00
2.490,00
0,00
50.000,00
0,00
428.985,66
0,00
428.985,66
0,00
52.490,00
0,00
2140000
02A
2310000 02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie 7.117.585,64
0,00
4.740.708,10
0,00
695.139,30
50.000,00
12.553.433,04
50.000,00
12.503.433,04
0,00
5.435.847,40
50.000,00
2310000
02A
2330000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie 0,00
0,00
10.643,00
0,00
10.985,00
0,00
21.628,00
0,00
21.628,00
0,00
21.628,00
0,00
2330000
02A
2600300 02A
2600300 Alte participatii 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2600300
02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale
280 280 0,00
564.628,13
0,00
12.501,18
0,00
9.846,06
0,00
586.975,37
0,00
586.975,37
0,00
22.347,24
2800800 02A
2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale 0,00
564.628,13
0,00
-564.628,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-564.628,13
2800800
02A
2800801 02A
2800801 Amortizarea programelor informatice 0,00
0,00
0,00
6.586,74
0,00
523,92
0,00
7.110,66
0,00
7.110,66
0,00
7.110,66
2800801
02A
2800809 02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale 0,00
0,00
0,00
570.542,57
0,00
9.322,14
0,00
579.864,71
0,00
579.864,71
0,00
579.864,71
2800809
02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale
281 281 0,00
896.559,24
0,00
80.188,14
0,00
81.417,60
0,00
1.058.164,98
0,00
1.058.164,98
0,00
161.605,74
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
3
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
2810208 02A
2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii 0,00
140.896,28
0,00
13.199,52
0,00
13.199,52
0,00
167.295,32
0,00
167.295,32
0,00
26.399,04
2810208
02A
2810301 02A
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 0,00
354.926,32
0,00
47.300,70
0,00
48.495,58
0,00
450.722,60
0,00
450.722,60
0,00
95.796,28
2810301
02A
2810303 02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport 0,00
171.129,36
0,00
9.785,10
0,00
9.785,10
0,00
190.699,56
0,00
190.699,56
0,00
19.570,20
2810303
02A
2810400 02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale 0,00
229.607,28
0,00
9.902,82
0,00
9.937,40
0,00
249.447,50
0,00
249.447,50
0,00
19.840,22
2810400
02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE
3 3 982.598,07
0,00
38.651,50
34.610,25
37.192,36
10.686,99
1.058.441,93
45.297,24
1.013.144,69
0,00
75.843,86
45.297,24
302 Materiale consumabile
302 302 37.330,38
0,00
33.663,27
33.663,27
26.181,08
10.686,99
97.174,73
44.350,26
52.824,47
0,00
59.844,35
44.350,26
3020100 02A
3020100 Materiale auxiliare 941,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941,04
0,00
941,04
0,00
0,00
0,00
3020100
02A
3020200 02A
3020200 Combustibili 23.126,64
0,00
33.663,27
33.663,27
26.181,08
10.686,99
82.970,99
44.350,26
38.620,73
0,00
59.844,35
44.350,26
3020200
02A
3020800 02A
3020800 Alte materiale consumabile 13.262,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.262,70
0,00
13.262,70
0,00
0,00
0,00
3020800
02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
303 303 945.267,69
0,00
4.988,23
946,98
11.011,28
0,00
961.267,20
946,98
960.320,22
0,00
15.999,51
946,98
3030100 02A
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 3.208,40
0,00
0,00
0,00
3.491,13
0,00
6.699,53
0,00
6.699,53
0,00
3.491,13
0,00
3030100
02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta
3030200 02 303020002
942.059,29
0,00
4.988,23
946,98
7.520,15
0,00
954.567,67
946,98
953.620,69
0,00
12.508,38
946,98
02A 931.876,78
0,00
3.241,61
946,98
7.520,15
0,00
942.638,54
946,98
941.691,56
0,00
10.761,76
946,98 02A
02E 10.182,51
0,00
1.746,62
0,00
0,00
0,00
11.929,13
0,00
11.929,13
0,00
1.746,62
0,00 02E
4 CONTURI DE TERTI
4 4 429.656,34
0,00
13.494.438,76
10.901.285,87
2.595.235,27
4.269.357,81
16.519.330,37
15.170.643,68
1.348.686,69
0,00
16.089.674,03
15.170.643,68
4010100 Furnizori sub 1 an
4010100 02 401010002
0,00
5.227,48
594.110,27
590.629,77
112.075,69
110.329,07
706.185,96
706.186,32
0,00
0,36
706.185,96
700.958,84
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
4
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
02A 0,00
5.227,48
543.856,91
538.629,79
105.146,69
105.146,69
649.003,60
649.003,96
0,00
0,36
649.003,60
643.776,48 02A
02E 0,00
0,00
50.253,36
51.999,98
6.929,00
5.182,38
57.182,36
57.182,36
0,00
0,00
57.182,36
57.182,36 02E
404 Furnizori de active fixe
404 404 0,00
0,00
4.779.078,10
4.779.078,10
704.887,30
704.887,30
5.483.965,40
5.483.965,40
0,00
0,00
5.483.965,40
5.483.965,40
4040100 02A
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an 0,00
0,00
603.346,18
603.346,18
298.405,06
298.405,06
901.751,24
901.751,24
0,00
0,00
901.751,24
901.751,24
4040100
02A
4040200 02A
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an 0,00
0,00
4.175.731,92
4.175.731,92
406.482,24
406.482,24
4.582.214,16
4.582.214,16
0,00
0,00
4.582.214,16
4.582.214,16
4040200
02A
4080000 02A
4080000 Furnizori - facturi nesosite 0,00
0,00
270,00
270,00
0,00
0,00
270,00
270,00
0,00
0,00
270,00
270,00
4080000
02A
4110101 02E
4110101 Clienti cu termen sub 1 an 0,00
0,00
11.560,00
11.560,00
0,00
0,00
11.560,00
11.560,00
0,00
0,00
11.560,00
11.560,00
4110101
02E
4210000 Personal - salarii datorate
4210000 4210000 0,00
104.581,20
2.215.833,20
2.228.263,00
201.563,00
200.173,00
2.417.396,20
2.533.017,20
0,00
115.621,00
2.417.396,20
2.428.436,00
01A 0,00
54.353,20
1.136.473,20
1.142.669,00
102.191,00
100.884,00
1.238.664,20
1.297.906,20
0,00
59.242,00
1.238.664,20
1.243.553,00 01A
0202
0,00
50.228,00
1.079.360,00
1.085.594,00
99.372,00
99.289,00
1.178.732,00
1.235.111,00
0,00
56.379,00
1.178.732,00
1.184.883,00
02A 0,00
46.654,00
1.006.526,00
1.012.540,00
92.840,00
92.609,00
1.099.366,00
1.151.803,00
0,00
52.437,00
1.099.366,00
1.105.149,00 02A
02E 0,00
3.574,00
72.834,00
73.054,00
6.532,00
6.680,00
79.366,00
83.308,00
0,00
3.942,00
79.366,00
79.734,00 02E
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor
4270100 4270100 0,00
2.998,00
31.442,00
31.278,00
2.834,00
2.002,00
34.276,00
36.278,00
0,00
2.002,00
34.276,00
33.280,00
01A 0,00
948,00
12.117,00
12.344,00
1.175,00
343,00
13.292,00
13.635,00
0,00
343,00
13.292,00
12.687,00 01A
02A 0,00
2.050,00
19.325,00
18.934,00
1.659,00
1.659,00
20.984,00
22.643,00
0,00
1.659,00
20.984,00
20.593,00 02A
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul
428 428 0,00
0,00
16.904,00
16.904,00
1.063,00
1.063,00
17.967,00
17.967,00
0,00
0,00
17.967,00
17.967,00
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an
4280101 4280101 0,00
0,00
16.904,00
16.904,00
1.063,00
1.063,00
17.967,00
17.967,00
0,00
0,00
17.967,00
17.967,00
01A 0,00
0,00
15.648,00
15.648,00
0,00
0,00
15.648,00
15.648,00
0,00
0,00
15.648,00
15.648,00 01A
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
5
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
02A 0,00
0,00
1.256,00
1.256,00
1.063,00
1.063,00
2.319,00
2.319,00
0,00
0,00
2.319,00
2.319,00 02A
4280202 02A
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280202
02A
4290000 Bursieri si doctoranzi
4290000 02 429000002
0,00
0,00
2.152,00
2.152,00
2.592,00
2.592,00
4.744,00
4.744,00
0,00
0,00
4.744,00
4.744,00
02A 0,00
0,00
1.152,00
1.152,00
2.592,00
2.592,00
3.744,00
3.744,00
0,00
0,00
3.744,00
3.744,00 02A
02E 0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00 02E
431 Asigurari sociale
431 431 0,00
62.651,80
799.981,60
813.790,80
76.351,00
74.818,00
876.332,60
951.260,60
0,00
74.928,00
876.332,60
888.608,80
4310100 01A
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 0,00
0,00
2.413,00
2.413,00
0,00
0,00
2.413,00
2.413,00
0,00
0,00
2.413,00
2.413,00
4310100
01A
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale
4310200 4310200 0,00
44.257,00
538.407,80
545.592,80
51.370,00
50.343,00
589.777,80
640.192,80
0,00
50.415,00
589.777,80
595.935,80
01A 0,00
22.084,00
272.364,80
276.987,80
26.707,00
25.718,00
299.071,80
324.789,80
0,00
25.718,00
299.071,80
302.705,80 01A
0202
0,00
22.173,00
266.043,00
268.605,00
24.663,00
24.625,00
290.706,00
315.403,00
0,00
24.697,00
290.706,00
293.230,00
02A 0,00
20.677,00
247.887,00
250.341,00
23.059,00
22.955,00
270.946,00
293.973,00
0,00
23.027,00
270.946,00
273.296,00 02A
02E 0,00
1.496,00
18.156,00
18.264,00
1.604,00
1.670,00
19.760,00
21.430,00
0,00
1.670,00
19.760,00
19.934,00 02E
4310300 01A
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 0,00
0,00
794,00
794,00
0,00
0,00
794,00
794,00
0,00
0,00
794,00
794,00
4310300
01A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate
4310400 4310400 0,00
14.508,80
210.622,80
216.569,00
20.417,00
20.000,00
231.039,80
251.077,80
0,00
20.038,00
231.039,80
236.569,00
01A 0,00
5.630,80
104.239,80
109.164,00
10.555,00
10.153,00
114.794,80
124.947,80
0,00
10.153,00
114.794,80
119.317,00 01A
0202
0,00
8.878,00
106.383,00
107.405,00
9.862,00
9.847,00
116.245,00
126.130,00
0,00
9.885,00
116.245,00
117.252,00
02A 0,00
8.280,00
99.122,00
100.100,00
9.220,00
9.179,00
108.342,00
117.559,00
0,00
9.217,00
108.342,00
109.279,00 02A
02E 0,00
598,00
7.261,00
7.305,00
642,00
668,00
7.903,00
8.571,00
0,00
668,00
7.903,00
7.973,00 02E
4310500 01A
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 0,00
0,00
24,00
24,00
0,00
0,00
24,00
24,00
0,00
0,00
24,00
24,00
4310500
01A
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
6
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca
4310600 4310600 0,00
3.886,00
47.590,00
48.268,00
4.564,00
4.475,00
52.154,00
56.629,00
0,00
4.475,00
52.154,00
52.743,00
01A 0,00
1.897,00
23.647,00
24.094,00
2.344,00
2.259,00
25.991,00
28.250,00
0,00
2.259,00
25.991,00
26.353,00 01A
0202
0,00
1.989,00
23.943,00
24.174,00
2.220,00
2.216,00
26.163,00
28.379,00
0,00
2.216,00
26.163,00
26.390,00
02A 0,00
1.854,00
22.311,00
22.533,00
2.076,00
2.066,00
24.387,00
26.453,00
0,00
2.066,00
24.387,00
24.599,00 02A
02E 0,00
135,00
1.632,00
1.641,00
144,00
150,00
1.776,00
1.926,00
0,00
150,00
1.776,00
1.791,00 02E
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii
4310700 4310700 0,00
0,00
130,00
130,00
0,00
0,00
130,00
130,00
0,00
0,00
130,00
130,00
01A 0,00
0,00
130,00
130,00
0,00
0,00
130,00
130,00
0,00
0,00
130,00
130,00 01A
02A 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 02A
437 Asigurari pentru somaj
437 437 0,00
5,00
36,00
36,00
0,00
0,00
36,00
41,00
0,00
5,00
36,00
36,00
4370100 01A
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 0,00
0,00
36,00
36,00
0,00
0,00
36,00
36,00
0,00
0,00
36,00
36,00
4370100
01A
4370200 02A
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
4370200
02A
4380000 02A
4380000 Alte datorii sociale 0,00
23.240,00
283.207,00
285.227,00
29.520,00
29.520,00
312.727,00
337.987,00
0,00
25.260,00
312.727,00
314.747,00
4380000
02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi
4440000 4440000 0,00
10.659,00
140.440,00
142.154,00
12.373,00
11.656,00
152.813,00
164.469,00
0,00
11.656,00
152.813,00
153.810,00
01A 0,00
5.472,00
73.659,00
74.558,00
6.371,00
5.669,00
80.030,00
85.699,00
0,00
5.669,00
80.030,00
80.227,00 01A
0202
0,00
5.187,00
66.781,00
67.596,00
6.002,00
5.987,00
72.783,00
78.770,00
0,00
5.987,00
72.783,00
73.583,00
02A 0,00
4.869,00
62.264,00
63.021,00
5.626,00
5.587,00
67.890,00
73.477,00
0,00
5.587,00
67.890,00
68.608,00 02A
02E 0,00
318,00
4.517,00
4.575,00
376,00
400,00
4.893,00
5.293,00
0,00
400,00
4.893,00
4.975,00 02E
4480100 02E
4480100 Alte datorii fata de buget 0,00
11.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.050,00
0,00
11.050,00
0,00
0,00
4480100
02E
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
7
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat
4610102 4610102 282.490,73
0,00
838,00
47.112,59
28.347,50
1.575,54
311.676,23
48.688,13
262.988,10
0,00
29.185,50
48.688,13
01A 3.216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.216,00
0,00
3.216,00
0,00
0,00
0,00 01A
0202
279.274,73
0,00
838,00
47.112,59
28.347,50
1.575,54
308.460,23
48.688,13
259.772,10
0,00
29.185,50
48.688,13
02A 0,00
0,00
838,00
838,00
0,00
0,00
838,00
838,00
0,00
0,00
838,00
838,00 02A
02E 279.274,73
0,00
0,00
46.274,59
28.347,50
1.575,54
307.622,23
47.850,13
259.772,10
0,00
28.347,50
47.850,13 02E
4620109 02A
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente 0,00
7.611,00
8.733,00
17.590,56
2.074,00
240,00
10.807,00
25.441,56
0,00
14.634,56
10.807,00
17.830,56
4620109
02A
4640000 02A
4640000 Creante ale bugetului local 1.380.954,09
0,00
1.908.200,00
1.934.170,05
1.307.131,72
42.043,25
4.596.285,81
1.976.213,30
2.620.072,51
0,00
3.215.331,72
1.976.213,30
4640000
02A
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
4680107 02 468010702
0,00
0,00
1.694.818,59
0,00
114.423,06
1.809.241,65
1.809.241,65
1.809.241,65
0,00
0,00
1.809.241,65
1.809.241,65
02A 0,00
0,00
1.684.818,59
0,00
114.423,06
1.799.241,65
1.799.241,65
1.799.241,65
0,00
0,00
1.799.241,65
1.799.241,65 02A
02E 0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00 02E
4810900 02A
4810900 Alte decontari 0,00
0,00
1.070,00
1.070,00
0,00
0,00
1.070,00
1.070,00
0,00
0,00
1.070,00
1.070,00
4810900
02A
4890201 01A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli 0,00
1.005.765,00
1.005.765,00
0,00
0,00
1.279.217,00
1.005.765,00
2.284.982,00
0,00
1.279.217,00
1.005.765,00
1.279.217,00
4890201
01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT
5 5 3.161.805,96
0,00
11.087.513,18
6.308.804,69
27.218.917,72
32.725.472,68
41.468.236,86
39.034.277,37
2.433.959,49
0,00
38.306.430,90
39.034.277,37
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
5190107 02 519010702
0,00
0,00
0,00
1.694.818,59
1.809.241,65
114.423,06
1.809.241,65
1.809.241,65
0,00
0,00
1.809.241,65
1.809.241,65
02A 0,00
0,00
0,00
1.684.818,59
1.799.241,65
114.423,06
1.799.241,65
1.799.241,65
0,00
0,00
1.799.241,65
1.799.241,65 02A
02E 0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00 02E
5200200 01A
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent 0,00
0,00
0,00
0,00
1.279.217,00
1.279.217,00
1.279.217,00
1.279.217,00
0,00
0,00
1.279.217,00
1.279.217,00
5200200
01A
521 Disponibil al bugetului local
521 521 3.087.370,22
0,00
8.047.565,76
1.723.950,84
23.675.163,74
30.736.025,01
34.810.099,72
32.459.975,85
2.350.123,87
0,00
31.722.729,50
32.459.975,85
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
8
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
5210100 02A
5210100 Disponibil al bugetului local 0,00
0,00
8.047.565,76
39.132,25
628.186,79
8.636.620,30
8.675.752,55
8.675.752,55
0,00
0,00
8.675.752,55
8.675.752,55
5210100
02A
5210200 02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 0,00
0,00
0,00
0,00
14.410.905,65
14.410.905,65
14.410.905,65
14.410.905,65
0,00
0,00
14.410.905,65
14.410.905,65
5210200
02A
5210300 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 3.087.370,22
0,00
0,00
1.684.818,59
8.636.071,30
7.688.499,06
11.723.441,52
9.373.317,65
2.350.123,87
0,00
8.636.071,30
9.373.317,65
5210300
02A
5310101 Casa în lei
5310101 02 531010102
0,00
0,00
1.400.934,99
1.400.934,99
142.992,12
142.992,12
1.543.927,11
1.543.927,11
0,00
0,00
1.543.927,11
1.543.927,11
02A 0,00
0,00
1.235.028,78
1.235.028,78
133.878,03
133.878,03
1.368.906,81
1.368.906,81
0,00
0,00
1.368.906,81
1.368.906,81 02A
02E 0,00
0,00
165.906,21
165.906,21
9.114,09
9.114,09
175.020,30
175.020,30
0,00
0,00
175.020,30
175.020,30 02E
532 Alte valori
532 532 5.000,00
0,00
30.300,04
30.300,03
0,00
5.000,01
35.300,04
35.300,04
0,00
0,00
30.300,04
35.300,04
5320400 02A
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto 0,00
0,02
5.000,03
5.000,01
0,00
0,00
5.000,03
5.000,03
0,00
0,00
5.000,03
5.000,01
5320400
02A
5320800 Alte valori
5320800 02 532080002
5.000,02
0,00
25.300,01
25.300,02
0,00
5.000,01
30.300,03
30.300,03
0,00
0,00
25.300,01
30.300,03
02A 5.000,02
0,00
22.400,01
22.400,02
0,00
5.000,01
27.400,03
27.400,03
0,00
0,00
22.400,01
27.400,03 02A
02E 0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00 02E
5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie
5500101 02 550010102
424,38
0,00
0,00
0,00
4.892,50
0,00
5.316,88
0,00
5.316,88
0,00
4.892,50
0,00
02A 424,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424,38
0,00
424,38
0,00
0,00
0,00 02A
02E 0,00
0,00
0,00
0,00
4.892,50
0,00
4.892,50
0,00
4.892,50
0,00
4.892,50
0,00 02E
5520000 02A
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit 10.461,00
0,00
17.590,56
8.733,00
240,00
2.074,00
28.291,56
10.807,00
17.484,56
0,00
17.830,56
10.807,00
5520000
02A
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii
562 562 58.550,36
0,00
151.054,59
10.000,00
164.178,59
302.749,36
373.783,54
312.749,36
61.034,18
0,00
315.233,18
312.749,36
5620101 02E
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie 0,00
0,00
151.054,59
0,00
5.320,09
156.374,68
156.374,68
156.374,68
0,00
0,00
156.374,68
156.374,68
5620101
02E
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
9
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
5620200 02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 0,00
0,00
0,00
0,00
146.374,68
146.374,68
146.374,68
146.374,68
0,00
0,00
146.374,68
146.374,68
5620200
02E
5620300 02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 58.550,36
0,00
0,00
10.000,00
12.483,82
0,00
71.034,18
10.000,00
61.034,18
0,00
12.483,82
10.000,00
5620300
02E
581 Viramente interne
581 581 0,00
0,00
1.440.067,24
1.440.067,24
142.992,12
142.992,12
1.583.059,36
1.583.059,36
0,00
0,00
1.583.059,36
1.583.059,36
5810101 Viramente interne - activitatea operationala
5810101 5810101 0,00
0,00
1.436.422,24
1.436.422,24
142.824,12
142.824,12
1.579.246,36
1.579.246,36
0,00
0,00
1.579.246,36
1.579.246,36
01A 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 01A
0202
0,00
0,00
1.436.422,24
1.436.422,24
142.824,12
142.824,12
1.579.246,36
1.579.246,36
0,00
0,00
1.579.246,36
1.579.246,36
02A 0,00
0,00
1.270.516,03
1.270.516,03
133.710,03
133.710,03
1.404.226,06
1.404.226,06
0,00
0,00
1.404.226,06
1.404.226,06 02A
02E 0,00
0,00
165.906,21
165.906,21
9.114,09
9.114,09
175.020,30
175.020,30
0,00
0,00
175.020,30
175.020,30 02E
5810102 02A
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii 0,00
0,00
3.645,00
3.645,00
168,00
168,00
3.813,00
3.813,00
0,00
0,00
3.813,00
3.813,00
5810102
02A
6 CONTURI DE CHELTUIELI
6 6 0,00
0,00
3.268.929,45
3.268.929,45
419.147,37
419.147,37
3.688.076,82
3.688.076,82
0,00
0,00
3.688.076,82
3.688.076,82
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
602 602 0,00
0,00
93.461,64
93.461,64
27.646,83
27.646,83
121.108,47
121.108,47
0,00
0,00
121.108,47
121.108,47
6020200 02A
6020200 Cheltuieli privind combustibilul 0,00
0,00
34.458,22
34.458,22
13.419,79
13.419,79
47.878,01
47.878,01
0,00
0,00
47.878,01
47.878,01
6020200
02A
6020400 02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb 0,00
0,00
6.639,24
6.639,24
0,00
0,00
6.639,24
6.639,24
0,00
0,00
6.639,24
6.639,24
6020400
02A
6020700 02E
6020700 Cheltuieli privind hrana 0,00
0,00
1.957,50
1.957,50
4.050,00
4.050,00
6.007,50
6.007,50
0,00
0,00
6.007,50
6.007,50
6020700
02E
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
6020800 02 602080002
0,00
0,00
50.406,68
50.406,68
10.177,04
10.177,04
60.583,72
60.583,72
0,00
0,00
60.583,72
60.583,72
02A 0,00
0,00
48.888,98
48.888,98
10.177,04
10.177,04
59.066,02
59.066,02
0,00
0,00
59.066,02
59.066,02 02A
02E 0,00
0,00
1.517,70
1.517,70
0,00
0,00
1.517,70
1.517,70
0,00
0,00
1.517,70
1.517,70 02E
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
10
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
6030000 02A
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 0,00
0,00
3.442,11
3.442,11
-2.495,13
-2.495,13
946,98
946,98
0,00
0,00
946,98
946,98
6030000
02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa
6100000 02 610000002
0,00
0,00
68.137,52
68.137,52
472,95
472,95
68.610,47
68.610,47
0,00
0,00
68.610,47
68.610,47
02A 0,00
0,00
42.112,49
42.112,49
472,95
472,95
42.585,44
42.585,44
0,00
0,00
42.585,44
42.585,44 02A
02E 0,00
0,00
26.025,03
26.025,03
0,00
0,00
26.025,03
26.025,03
0,00
0,00
26.025,03
26.025,03 02E
6110000 02A
6110000 Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile 0,00
0,00
1.445,51
1.445,51
0,00
0,00
1.445,51
1.445,51
0,00
0,00
1.445,51
1.445,51
6110000
02A
6130000 02A
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare 0,00
0,00
8.392,92
8.392,92
0,00
0,00
8.392,92
8.392,92
0,00
0,00
8.392,92
8.392,92
6130000
02A
6140000 02A
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari 0,00
0,00
2.686,00
2.686,00
1.063,00
1.063,00
3.749,00
3.749,00
0,00
0,00
3.749,00
3.749,00
6140000
02A
6230000 02A
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 0,00
0,00
2.875,50
2.875,50
0,00
0,00
2.875,50
2.875,50
0,00
0,00
2.875,50
2.875,50
6230000
02A
6240200 02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal 0,00
0,00
69,00
69,00
0,00
0,00
69,00
69,00
0,00
0,00
69,00
69,00
6240200
02A
6260000 02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0,00
0,00
27.362,24
27.362,24
1.957,98
1.957,98
29.320,22
29.320,22
0,00
0,00
29.320,22
29.320,22
6260000
02A
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
6280000 02 628000002
0,00
0,00
345.794,47
345.794,47
56.680,07
56.680,07
402.474,54
402.474,54
0,00
0,00
402.474,54
402.474,54
02A 0,00
0,00
327.941,34
327.941,34
55.547,69
55.547,69
383.489,03
383.489,03
0,00
0,00
383.489,03
383.489,03 02A
02E 0,00
0,00
17.853,13
17.853,13
1.132,38
1.132,38
18.985,51
18.985,51
0,00
0,00
18.985,51
18.985,51 02E
6290100 02A
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente 0,00
0,00
7.212,20
7.212,20
357,00
357,00
7.569,20
7.569,20
0,00
0,00
7.569,20
7.569,20
6290100
02A
6350100 02A
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0,00
0,00
1.950,00
1.950,00
200,00
200,00
2.150,00
2.150,00
0,00
0,00
2.150,00
2.150,00
6350100
02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului
6410000 6410000 0,00
0,00
2.106.777,00
2.106.777,00
188.286,00
188.286,00
2.295.063,00
2.295.063,00
0,00
0,00
2.295.063,00
2.295.063,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
11
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
01A 0,00
0,00
1.085.462,00
1.085.462,00
96.313,00
96.313,00
1.181.775,00
1.181.775,00
0,00
0,00
1.181.775,00
1.181.775,00 01A
0202
0,00
0,00
1.021.315,00
1.021.315,00
91.973,00
91.973,00
1.113.288,00
1.113.288,00
0,00
0,00
1.113.288,00
1.113.288,00
02A 0,00
0,00
953.486,00
953.486,00
85.987,00
85.987,00
1.039.473,00
1.039.473,00
0,00
0,00
1.039.473,00
1.039.473,00 02A
02E 0,00
0,00
67.829,00
67.829,00
5.986,00
5.986,00
73.815,00
73.815,00
0,00
0,00
73.815,00
73.815,00 02E
6420000 Cheltuieli salariale în natura
6420000 6420000 0,00
0,00
38.287,00
38.287,00
792,00
792,00
39.079,00
39.079,00
0,00
0,00
39.079,00
39.079,00
01A 0,00
0,00
24.650,00
24.650,00
0,00
0,00
24.650,00
24.650,00
0,00
0,00
24.650,00
24.650,00 01A
02A 0,00
0,00
13.637,00
13.637,00
792,00
792,00
14.429,00
14.429,00
0,00
0,00
14.429,00
14.429,00 02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale
645 645 0,00
0,00
54.689,00
54.689,00
4.716,00
4.716,00
59.405,00
59.405,00
0,00
0,00
59.405,00
59.405,00
6450100 01A
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 0,00
0,00
2.413,00
2.413,00
0,00
0,00
2.413,00
2.413,00
0,00
0,00
2.413,00
2.413,00
6450100
01A
6450200 01A
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 0,00
0,00
36,00
36,00
0,00
0,00
36,00
36,00
0,00
0,00
36,00
36,00
6450200
01A
6450300 01A
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 0,00
0,00
794,00
794,00
0,00
0,00
794,00
794,00
0,00
0,00
794,00
794,00
6450300
01A
6450400 01A
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 0,00
0,00
24,00
24,00
0,00
0,00
24,00
24,00
0,00
0,00
24,00
24,00
6450400
01A
6450500 01A
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii 0,00
0,00
130,00
130,00
0,00
0,00
130,00
130,00
0,00
0,00
130,00
130,00
6450500
01A
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca
6450700 6450700 0,00
0,00
48.268,00
48.268,00
4.475,00
4.475,00
52.743,00
52.743,00
0,00
0,00
52.743,00
52.743,00
01A 0,00
0,00
24.094,00
24.094,00
2.259,00
2.259,00
26.353,00
26.353,00
0,00
0,00
26.353,00
26.353,00 01A
0202
0,00
0,00
24.174,00
24.174,00
2.216,00
2.216,00
26.390,00
26.390,00
0,00
0,00
26.390,00
26.390,00
02A 0,00
0,00
22.533,00
22.533,00
2.066,00
2.066,00
24.599,00
24.599,00
0,00
0,00
24.599,00
24.599,00 02A
02E 0,00
0,00
1.641,00
1.641,00
150,00
150,00
1.791,00
1.791,00
0,00
0,00
1.791,00
1.791,00 02E
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
12
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
6450800 01A
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 0,00
0,00
3.024,00
3.024,00
241,00
241,00
3.265,00
3.265,00
0,00
0,00
3.265,00
3.265,00
6450800
01A
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale
6460000 6460000 0,00
0,00
83.199,00
83.199,00
11.095,00
11.095,00
94.294,00
94.294,00
0,00
0,00
94.294,00
94.294,00
01A 0,00
0,00
32.557,00
32.557,00
4.571,00
4.571,00
37.128,00
37.128,00
0,00
0,00
37.128,00
37.128,00 01A
0202
0,00
0,00
50.642,00
50.642,00
6.524,00
6.524,00
57.166,00
57.166,00
0,00
0,00
57.166,00
57.166,00
02A 0,00
0,00
45.417,00
45.417,00
5.830,00
5.830,00
51.247,00
51.247,00
0,00
0,00
51.247,00
51.247,00 02A
02E 0,00
0,00
5.225,00
5.225,00
694,00
694,00
5.919,00
5.919,00
0,00
0,00
5.919,00
5.919,00 02E
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni
6580109 02 658010902
0,00
0,00
25.300,02
25.300,02
5.000,01
5.000,01
30.300,03
30.300,03
0,00
0,00
30.300,03
30.300,03
02A 0,00
0,00
22.400,02
22.400,02
5.000,01
5.000,01
27.400,03
27.400,03
0,00
0,00
27.400,03
27.400,03 02A
02E 0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00 02E
6770000 02A
6770000 Ajutoare sociale 0,00
0,00
287.359,00
287.359,00
29.520,00
29.520,00
316.879,00
316.879,00
0,00
0,00
316.879,00
316.879,00
6770000
02A
6790000 Alte cheltuieli
6790000 6790000 0,00
0,00
17.800,00
17.800,00
2.592,00
2.592,00
20.392,00
20.392,00
0,00
0,00
20.392,00
20.392,00
01A 0,00
0,00
15.648,00
15.648,00
0,00
0,00
15.648,00
15.648,00
0,00
0,00
15.648,00
15.648,00 01A
0202
0,00
0,00
2.152,00
2.152,00
2.592,00
2.592,00
4.744,00
4.744,00
0,00
0,00
4.744,00
4.744,00
02A 0,00
0,00
1.152,00
1.152,00
2.592,00
2.592,00
3.744,00
3.744,00
0,00
0,00
3.744,00
3.744,00 02A
02E 0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00 02E
6810100 02A
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe 0,00
0,00
92.689,32
92.689,32
91.263,66
91.263,66
183.952,98
183.952,98
0,00
0,00
183.952,98
183.952,98
6810100
02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI
7 7 0,00
0,00
6.392.529,87
14.325.322,24
10.808.575,11
2.875.782,74
17.201.104,98
17.201.104,98
0,00
0,00
17.201.104,98
17.201.104,98
7310200 02A
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0,00
0,00
520.128,66
520.128,66
30.054,30
30.054,30
550.182,96
550.182,96
0,00
0,00
550.182,96
550.182,96
7310200
02A
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
13
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
7320100 02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital 0,00
0,00
1.858,00
1.858,00
450,00
450,00
2.308,00
2.308,00
0,00
0,00
2.308,00
2.308,00
7320100
02A
7340000 02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate 0,00
0,00
1.765.788,00
1.765.788,00
1.075.219,20
1.075.219,20
2.841.007,20
2.841.007,20
0,00
0,00
2.841.007,20
2.841.007,20
7340000
02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
735 735 0,00
0,00
562.339,00
562.339,00
-21.018,13
-21.018,13
541.320,87
541.320,87
0,00
0,00
541.320,87
541.320,87
7350200 02A
7350200 Sume defalcate din TVA 0,00
0,00
559.600,00
559.600,00
-22.896,00
-22.896,00
536.704,00
536.704,00
0,00
0,00
536.704,00
536.704,00
7350200
02A
7350600 02A
7350600 VECHI - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 0,00
0,00
2.739,00
2.739,00
1.877,87
1.877,87
4.616,87
4.616,87
0,00
0,00
4.616,87
4.616,87
7350600
02A
7390000 02A
7390000 Alte impozite si taxe fiscale 0,00
0,00
660,00
660,00
120,00
120,00
780,00
780,00
0,00
0,00
780,00
780,00
7390000
02A
7500200 Alte venituri din proprietate
7500200 02 750020002
0,00
0,00
156.560,00
156.560,00
207.998,81
207.998,81
364.558,81
364.558,81
0,00
0,00
364.558,81
364.558,81
02A 0,00
0,00
145.000,00
145.000,00
207.998,81
207.998,81
352.998,81
352.998,81
0,00
0,00
352.998,81
352.998,81 02A
02E 0,00
0,00
11.560,00
11.560,00
0,00
0,00
11.560,00
11.560,00
0,00
0,00
11.560,00
11.560,00 02E
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii
751 751 0,00
0,00
133.839,95
133.839,95
76.863,83
76.863,83
210.703,78
210.703,78
0,00
0,00
210.703,78
210.703,78
7510100 02E
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 0,00
0,00
72.320,00
72.320,00
32.092,05
32.092,05
104.412,05
104.412,05
0,00
0,00
104.412,05
104.412,05
7510100
02E
7510200 02A
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 0,00
0,00
3.611,45
3.611,45
-30,22
-30,22
3.581,23
3.581,23
0,00
0,00
3.581,23
3.581,23
7510200
02A
7510300 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari 0,00
0,00
47.008,50
47.008,50
44.802,00
44.802,00
91.810,50
91.810,50
0,00
0,00
91.810,50
91.810,50
7510300
02A
7510500 02E
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari) 0,00
0,00
10.900,00
10.900,00
0,00
0,00
10.900,00
10.900,00
0,00
0,00
10.900,00
10.900,00
7510500
02E
7700000 Finantarea de la buget
7700000 7700000 0,00
0,00
0,00
7.932.792,37
8.997.183,86
1.064.391,49
8.997.183,86
8.997.183,86
0,00
0,00
8.997.183,86
8.997.183,86
01A 0,00
0,00
0,00
1.171.516,00
1.279.217,00
107.701,00
1.279.217,00
1.279.217,00
0,00
0,00
1.279.217,00
1.279.217,00 01A
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
14
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
0202
0,00
0,00
0,00
6.761.276,37
7.717.966,86
956.690,49
7.717.966,86
7.717.966,86
0,00
0,00
7.717.966,86
7.717.966,86
02A 0,00
0,00
0,00
6.635.767,01
7.574.076,00
938.308,99
7.574.076,00
7.574.076,00
0,00
0,00
7.574.076,00
7.574.076,00 02A
02E 0,00
0,00
0,00
125.509,36
143.890,86
18.381,50
143.890,86
143.890,86
0,00
0,00
143.890,86
143.890,86 02E
772 Venituri din subventii
772 772 0,00
0,00
3.251.251,26
3.251.251,26
440.707,24
440.707,24
3.691.958,50
3.691.958,50
0,00
0,00
3.691.958,50
3.691.958,50
7720100 02A
7720100 Subventii de la bugetul de stat 0,00
0,00
3.085.691,26
3.085.691,26
409.407,24
409.407,24
3.495.098,50
3.495.098,50
0,00
0,00
3.495.098,50
3.495.098,50
7720100
02A
7720200 02A
7720200 Subventii de la alte bugete 0,00
0,00
165.560,00
165.560,00
31.300,00
31.300,00
196.860,00
196.860,00
0,00
0,00
196.860,00
196.860,00
7720200
02A
7790109 02A
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni 0,00
0,00
105,00
105,00
996,00
996,00
1.101,00
1.101,00
0,00
0,00
1.101,00
1.101,00
7790109
02A
TOTAL TOTAL 48.129.352,57
48.129.352,57
49.133.485,51
49.133.485,51
42.254.102,50
42.254.102,50
139.516.940,58
139.516.940,58
54.434.173,58
54.434.173,58
91.387.588,01
91.387.588,01
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
top related