plan de afaceri aplicatie
Post on 18-Dec-2015
134 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
CAPITOLUL IV
PLANUL DE AFACERI
PLANUL DE AFACERI 4.1. Date de indentificare a agentului economic
Numele societii:Societatea Naional de Radiocomunicaii SA
Sediul social:Bucureti, B-dul Libertii
Sucursale:
Bucureti, Calea Victoriei, nr. 37
Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 2
Iai, str. George Enescu, nr. 7
Timioara, str. Alexandru Demetriade, nr. 1Forma juridic: persoan juridic romn, avnd form de societate comercial pe aciuni; Societate naional de interes public.Acionariat: Statul prin Ministerul Comunicaiilor i Tehnologia Informaiei.
Participaii:
TELEMOBIL, cota 0,5 %
RARTEL, cota 38 %
GARANTA, cota 3 %
Aciuni internaionale: acionar la organizaiile internaionale de telecomunicaii prin satelit:
INTELSAT LTD = 0,154 %
EUTELSAT S.A. = 0,186 %
INMARSAT = 0,05 %
INTERSPUTNIC = 1,00 %
Mod de constituire:Societatea s-a constituit prin reorganizarea Regiei Autonome de Radiocomunicaii prelund activul i pasivul regiei conform situaiei contabile existente la 04.08.1998.
Domeniul de activitate:
S.N.Radiocomunicaii S.A. are ca domeniu de activitate prestarea i comercializarea de servicii de comunicaii, ntreinerea i exploatarea, dezvoltarea i modernizarea sistemului naional de radiocomunicaii;
S.N.Radiocomunicaii S.A. i exercit obiectul de activitate pe ntreg teritoriul rii i n afara acestuia, asigurnd transportul i difuzarea programelor naionale de radiodifuziune i televiziune, precum ale programelor de radiodifuziune i televiziune destinate strintii i a altor programe de radio i televiziune;
Societatea asigur traficul interurban de telefonie.
Societatea particip la piaa liber a serviciilor de radiocomunicaii cu valoare adugat, n calitate de prestator de servicii, n condiii de egalitate cu ali furnizori de servicii, direct, n asociere, sau n societi comerciale la care societatea este parte n conformitate cu licenele ori autorizaiile acordate de Ministerul Comunicaiilor. De asemenea, realizeaz lucrri de proiectare, construcii montaj i servicii.
4.2. Conducerea i personalul societii
Conducerea societii este asigurat de ctre Adunarea Generala a Acionarilor. Pn la data prevzut n programul de guvernare, atribuiile Adunrii Generale a Acionarilor sunt exercitate n numele acionarului unic de ctre Ministerul Comunicaiilor i Tehnologia Informaiei, prin Ministru sau mputernicitul desemnat prin Ordin al Ministrului.
Societatea este administrat de un consiliu de administraie. Conducerea operativ este asigurat de directorul general i patru directori executivi.
Adunarea general
Adunarea General a Acionarilor este organul de conducere al societ(ii comerciale, care decide asupra activit(ii acesteia i asigur politica ei economic i comercial.
Administratorii sau alte persoane salarizate sau remunerate de societatea comercial nu pot reprezenta acionarul unic n adunrile generale ale acionarilor.
Adunarea general ordinar a acionarilor se convoac cel puin o dat pe an, n maximum 3 luni de la ncheierea exerciiului financiar precedent avnd ca scop examinarea bilanului, a contului de profit i pierderi pe anul anterior i pentru stabilirea programului de activitate i a bugetului de venituri i cheltuieli pe anul n curs.
Consiliul de administraiePreedintele Consiliului de Administraie va fi desemnat de ctre Adunarea General a Acionarilor.
Preedintele Consiliului de Administraie numete personalul cu funcii de conducere din cadrul societii. Preedintele Consiliului de Administraie este i Director General i reprezint societatea n relaiile cu terii sau poate desemna o alt persoan n acest scop, n limitele stabilite de Adunarea General a Acionarilor.
Directorul GeneralDirectorul General al Societii Naionale de Radiocomunicaii S.A. i desfoar activitatea sub direct coordonare a Consiliului de Administraie.Directorul General ndeplinete i funcia de Preedinte al Consiliului de Administraie i reprezint societatea n relaiile cu terii pe plan intern i internaional sau poate desemna o alt persoan n acest scop n limitele stabilite de Adunarea general a acionarilor;
4.3. Piaa actual
4.3.1. Piaa intern
n procesul liberalizrii comunicaiilor au aprut o serie de operatori punctuali, dezvoltai pentru unul sau mai multe servicii, la scar local sau mai extins.
Acetia se bazeaz n mare parte pe existena infrastructurii S.N.Radiocomunicaii S.A. (apar printre clienii societii) i pe interconectarea cu reeaua public de telefonie.
S.N.Radiocomunicaii S.A. rmne principalul nucleu organizatoric n domeniu, asigurnd exploatarea i dezvoltarea sistemului naional de radiocomunicaii, are urmtoarele avantaje:
- magistralele naionale de radiorelee, care reprezint cel mai ieftin suport de transmisiuni i n consecin, cu tarifele cele mai atractive;
- staiile i translatoarele de radiodifuziune i televiziune naional;
- staiile de sol pentru comunicaiile spaiale;
- circa 200 amplasamente situate n locuri strategice pentru radiocomunicaii i dotate cu sisteme proprii de electroalimentare, cu sisteme proprii de electroalimentare, piloni nali pentru fixarea de antene, acces la drumuri i la sistemul naional de energie electric, etc;
- este singurul deintor de staii de sol de mare putere pentru comunicaii europene i intercontinentale;
- este semnatar desemnat la organizaiile de telecomunicaii internaionale prin satelii;
- are clieni stabili ce nu pot renuna la serviciile societii.
4.3.2. Piaa internaional
Marile piee naionale de telecomunicaii din Uniunea European (dar i din Statele Unite i Japonia) s-au dezvoltat ca piee nchise conduse de operatori publici cu puternice conexiuni cu fabricanii. Datorit legislaiei Uniunii Europene i procesului de standardizare a produselor, pieele naionale parcurg acum un proces de liberalizare.
Cele dou segmente ale pieei de telecomunicaii anume sectoarele consumatorilor juridici i fizici, sunt deja deschise concurenei. Cererea de echipamente este stimulat i de dezvoltarea principalelor categorii de servicii, reelele de date i voce i comunicaii mobile. n urmtorii ani, o atenie sporit se va acorda procesului de globalizare, creterii concurenei, extinderii pieei furnizorilor I eventual, reducerii numrului angajailor n sector.
Operatorii europeni de telecomunicaii (mare parte dintre ei vor fi privatizai ) n numr tot mai mare vor dobndi statut de clieni privai fa de productori.
Dup cum reiese din Raportul Bangemann (emis de Comisia European), serviciile de telecomunicaii avansate vor avea o importan strategic n dezvoltarea economic a naiunilor i vor determina cererea pentru produsele i sistemele de telecomunicaii.
Proiectele de investiii masive n noile reele digitale (ISDN, GSM, reele multimedia de band larg pentru servicii video la cerere i televiziune prin cablu) contribuie la dezvoltarea sectorului de echipamente.
Pentru dezvoltarea rapid a acestui sector, o importan deosebit se va acorda aplicaiilor patronate de Uniunea European.
n general, ntre operatorii naionali de telecomunicaii i productorii de echipamente, exist o strns colaborare, n sensul c operatorii publici sunt principalii cumprtori ai produselor i sistemelor de telecomunicaii. Accesibilitatea pe pieele locale de telecomunicaii este strict condiionat de modul de segmentare a acestora ntre furnizorii autohtoni. Accesibilitatea pe piaa telecomunicaiilor, spre exemplu n Fana i Suedia este de aproximativ 50% i de aproape 40% n Italia.
Operatorii de azi sunt interesai s-i amortizeze investiia i s obin un profit ct mai mare n timp ct mai scurt, ncurajnd n acest fel creterea concurenei ntre productori.
Astfel, n urmtorii ani, competiia ntre furnizori la nivel local va fi nlocuit de un fenomen concurenial cu caracter global.
n domeniul destul de dinamic al echipamentelor de comunicaii de date pentru persoane juridice, se observ o tendin de marginalizare a furnizorilor europeni de echipamente n favoarea companiilor americane de nalt tehnologie.
Succesul companiilor americane pe piaa european se datoreaz n primul rnd flexibilitii pieei lor de telecomunicaii din punct de vedere legislativ.
4.3.3. Piaa agentului economic
ntre agenii economici din domeniul radiocomunicaiilor S.N.Radiocomunicaii S.A. se distinge prin calitate, gama larg de servicii oferite, continuitate, siguran i fiabilitate.Principalii mari clieni ai S.N.Radiocomunicaii S.A. pe piaa intern sunt Societatea Romn de Radiodifuziune, Societatea Romn de Televiziune
n volumul total al veniturilor sectorul radiodifuziune i televiziune este principal, urmat ndeaproape de sectorul de transport al semnalelor de radio, televiziune i telefonie.
Prin instalarea echipamentelor de multiplexare ci, pentru reeaua proprie de telecomunicaii, s-au asigurat legturile pe liniile de radiorelee pentru ali clieni, n domeniul telefoniei celulare. De asemenea societatea asigur pentru sistemul de telefonie mobil GSM nchirierea suportului de transmisie i spaiilor tehnice necesare operrii serviciului (MOBILROM i MOBIFON).
n ultimii ani, n Romnia serviciile INTERNET au nceput s prind din ce n ce mai mult la publicul de toate categoriile. Problema cea mai delicat pentru furnizorii de servicii INTERNET, este trangularea pe relaia extern. S.N.Radiocomunicaii S.A. vine n ajutorul acestora, i n viitorul apropiat, i propune crearea unui nod naional INTERNET.
4.3.4. Clieni stabili i echipamente de nalt tehnicitate
Societatea este operatorul naional de radiocomunicaii i are anse reale i condiii materiale i umane pentru a deveni al doilea operator naional de telefonie.
Totodat are o reea de radiorelee unic prin capacitate i dispersare n Romnia, analogic i una relativ extins, digital.
Are clieni stabili ce nu pot renuna la serviciile societii o lung perioad de timp, att cei cu contracte pe durat nedeterminat ori stabili i prin lege, ct i cei cu contracte anuale i posibiliti de prelungire.
Societatea are circa 200 de amplasamente dispersate n toate regiunile rii, n locuri strategice care o fac deosebit de atractiv pentru toi operatorii i consumatorii de telecomunicaii.
Amplasamentele au cldiri, terenuri, piloni nali i antene radio, surse de energie electric alternativ, acces la drumuri i reeaua naional de energie electric (unele cu racorduri duble).
Reeaua este conceput unitar, acoperind toate zonele rii.
4.4. Prezentarea proiectului pentru care se solicit sprijin
financiar
Agentul economic i propune s-i desfoare activitatea ntr-un domeniu mult mai larg dect n prezent, urmrind valorificarea superioar a tuturor resurselor sale umane, financiare i materiale, utilizarea eficient a tuturor capacitilor de producie.
n acest sens se folosete oportunitatea mbuntirii legislaiei economice n Romnia. Totodat, schimbarea statutului i reorganizarea agentului, poate fi privit ca un proces nceput deja cu prima etap de transformare n societate naional i continund cu a doua etap, de privatizare ce va avea numai efecte benefice pentru activitatea de radiocomunicaii naionale, pentru rentabilitatea ntregului sector, astfel ca proiectul de retehnologizare prezentat, ct i toate celelalte proiecte s poat continua.
Astfel, agentul economic i propune:
continuarea difuzrii programelor naionale de radiodifuziune, televiziune, a celor destinate strintii;
prestarea de servicii naionale de telefonie, ca un al doilea operator naional, pe msura liberalizrii serviciului;
realizarea i difuzarea de programe proprii de radio i televiziune;
difuzarea de programe de radio i televiziune pentru teri;
activiti de proiectare;
transmisii de date;
INTERNET;
WLL;
nchirieri de linii de transmisiuni pe suport RR;
tranzit pentru telecomunicaii internaionale;
prestarea de servicii de comunicaii prin satelit, asigurnd accesul la sateliii de comunicaii i gestionnd n calitate de semnatar segmentul spaial pentru utilizatori;
radiocomunicaii maritime;
4.4.1.Tehnologii i procese tehnologice
Radiorelee
Reeaua de radiorelee are n componen linii magistrale care peac din Bucureti spre principalele orae ale rii pe urmtoarele rute:
Bucureti-Piteti-Craiova-Timioara (cu varianta Piteti-Sebe-Timioara)
Bucureti- Harghita-Feleac-Oradea (cu varianta Harghita-Bacu-Iai)
Bucureti-Ploieti-Braov
Bucureti-Focani-Galai-Iai
Bucureti-Slobozia-Constana
Tehnologiile digitale, aplicate la radiorelee permit pe de o parte o utilizare mai eficient a spectrului de radiofrecven, care constituie o resurs limitat, iar pe de alt parte, prin folosirea compresiei digitale, multiplicarea de pn la 4 ori a numrului de circuite telefonice transmise pentru o capacitate dat.
Aceste echipamente pot asigura calitatea transmisiei la aceiai parametri ca i fibra optic, dar cu costuri de montaj i exploatare mult mai mici.
n aceste condiii, prin utilizarea unei poriuni din spectrul de frecven care permite transmiterea a 300 de ci telefonice folosind echipament analogic, se pot transmite 1.920 ci telefonice la aceeai parametri ca i fibra optic.
Timpul i cheltuilelile de instalare sunt foarte reduse datorit utilizrii amplasamentelor existente folosite de reeaua analogic aflat n funciune.
Prin folosirea rezervelor calde fiabilitatea este foarte ridicat.
Nod de distribuie INTERNET - la nivel naional
- realizarea unui nod de transmisiuni de date - folosind echipamentele existente n doatrea regiei, la staia de sol Cheia i a radioreleului digital Bucureti-Cheia, pentru furnizarea de serviciu "carrier"
- poteniali clieni pentru servicii INTERNET:
I. Furnizorii de servicii Internet de nivel I (backbone national)
II. Societi de Tv prin cablu
Servicii de WIRELESS LOCAL LOOP (WLL)
Avnd n vedere slaba telefonizare a zonelor rurale, precum i a marilor aglomerri urbane, sitemele de tipul WLL constituie o soluie eficient n acoperirea cu necesarul de sisteme de telecomunicaii a acestor zone. n acest sens, la nivelul anului 1996 existau n Romnia 4500 de comune cu un nivel slab de telefonizare. S-a evaluat o cifr de 100 locuitori ai fiecrei comune care pot fi poteniali clieni ai acestui tip de sistem de telefonie, ceea ce ar nsemna 45.000 de poteniali abonai. Pentru prima variant s-a estimat un numr de 25.000 de abonai.
Avantajele sistemului:
- cost mic pe abonat;
- rapiditate n implementarea sistemului;
- perioad scurt de recuperare a investiiei.
Din punct de vedere al legislaiei va fi necesar ca Ministerul Comunicaiilor s elaboreze reglementri privind implementarea acestui sistem.
Sistemele WLL prin faptul ca sunt total digitalizate nu fac deosebire ntre date i voce, i le trateaz pe toate ca date. Aceasta confer sistemului o mare flexibilitate putnd s ofere eventualilor clieni din zona Busines aplicaii complexe care s nsumeze att voce, date dar i internet. O firm care are filiale n mai multe localiti i poate conecta sediile att la nivel de central telefonic, fcnd economii substaniale la factura telefonic, ct i la nivel de LAN to LAN, fcnd transmisii de date, teleconferine i chiar videoconferine.
Problema accesului la client a fost rezolvat pn n prezent de Romtelecom care prin sistemul de linii nchiriate putea s ofere o capacitate de maxim 128 Kbps, iar conectatea cetenilor la internet pe dial-up se face cu modemuri de linie de maxim 36 Kbps dar datorit linilor proaste i ncrcrii routerelor, viteza de acces scade pna la 2-3 Kbps. Soluia oferit de Societatea Naional de Radiocomunicaii este o soluie modern care poate oferi clientului viteze de conectare de la 512 Kbps pn la 10 Mbps n funcie de necesiti i de serviciul pe care dorete s-l dezvolte. Astfel se pot face n acelasi timp servicii care pn mai ieri nici nu puteau fi concepute, Voce, Date, Internet de mare vitez, Videoconferin , Video streming , etc.
n urma exploatrii timp de un an de zile a unui proiect pilot pe oraul Bucureti s-a dovedit c soluia este agreat n primul rnd de ISP-iti care doresc conectarea POP urilor din diferite cartiere i de cteva bnci care au mai multe sedii n diferite puncte din ora. Interesul pentru aceast soluie nu a putut fi manifestat de ctre clientii din zona Busines deoarece nu a avut acoperire n interitoriul rii i n special n marile orae. Pentru dezvoltarea acestor tipuri de servicii Societatea Naional de Radiocomunicaii i propune pentru extinderea pe oraul Bucureti cu nca un POP i crearea a 6 POP-uri noi n Braov, Cluj, Oradea, Timioara, Constana, Iai. Aceste orae vor fi conectate printr-o reea ATM MPLS de 34 Mbps care va conferi sistemului rezervare pe inel cu comutare automat ct i o mediere statistic a traficului fcnd s creasc gradul de ncrcare al reelei i s scad costurile de transport.
Pentru achiziia de echipamente Societatea Naional de Radiocomunicaii are
nevoie de o suma de 5 milioane USD iar pentru montarea i exploatarea acestor echipamente va folosi personalul deja angajat.
4.4.2. Necesar de personal i instruirea acestuia
Numrul de personal necesar exploatrii i ntreinerii va fi de 32 persoane specializate att n IT ct i n radiocomunicaii.
Pregtirea profesional a actualului personal este corespunztoare, iar viitoarele forme de perfecionare i instruire vor fi efectuate la centrul de perfecionare propriu, la fel ca i pentru ceilali salariai.
n nvamntul tehnic (pentru radioelectroniti) la toate formele i gradele de pregtire s-a predat n ultimii ani tehnologia de transmisiuni digitale.
Totodat, exist avantajul c societatea are deja civa ani de experien n aceast tehnologie, respectiv pe ruta Bucureti-Braov.
4.4.3. ansele de viabilitate economic n condiiile economice de pia
S.N.Radicomunicaii S.A., prin structura obiectului de activitate i dotarea sa patrimonial, managementul i resursele umane de care dispune, are toate ansele de a rezista n economia de pia ce se dezvolt pe plan naional.
Agentul economic este operatorul naional de radiocomunicaii i are anse reale i condiii materiale i umane pentru a deveni al 2-lea operator naional de telefonie. Deine un monopol natural al activitii, fiind singurul deintor al staiilor de sol de mare putere n sistemul INTELSAT (2) i EUTELSAT, fiind semnatar i acionar la organizaiile internaionale de comunicaii spaiale. Totodat are o reea de radiorelee unic prin capacitate i dispersare n Romnia.
Are clieni stabili ce nu pot renuna la serviciile societii o lung perioad de timp, att cei cu contracte pe durat nedeterminat ori stabili i prin lege, ct i cei cu contracte anuale i posibiliti de prelungire.
Echipamentele din dotare sunt de nalt tehnicitate, iar domeniul de activitate este realmente un domeniu de vrf al economiei romneti.
Societatea are circa 200 de amplasamente dispersate n toate regiunile rii, n locuri strategice care o fac deosebit de atractiv pentru toi operatorii i consumatorii de telecomunicaii.
4.4.4. Implementarea investiiei
Primul parametru luat n considerare n analizarea noii activiti a fost graficul de implementare a investiiei.
Unul din avantajele dezvoltrii WLL este acela c aproximativ jumtate din costurile investiiei sunt costurile cu echipamentul terminal, costuri care pot fi repartizate n timp n funcie de atragerea i conectarea de noi clieni.
Restul echipamentelor necesare dezvoltrii Reea de acces, n spe ATM Switches, radio-link-uri, i base-station trebuie realizat la nceput n scopul ctigrii de ct mai muli clieni n oraele luate n calcul. Pentru a face oferta SNR pentru WLL ct mai atractiv, reeaua trebuie s fie pregtit ct mai repede i s fie acoperite oraele reedine de jude ct mai rapid.
Studiul a fost realizat cu investiii planificate n 14 orae din cele 17 orae care au deja un punct de inserie pe RR-digital SDH.
Investiia a fost planificat a se realiza pe parcursul a 6 luni n semestrul I 2002.
4.4.5. Clieni
Dup cum a fost realizat graficul de investiii, primul obiectiv major n primul an de operare va fi atragerea clienilor cu un potenial economic i financiar mare. S.N.R. vrea s profite de poziia sa semi-monopolist n acest prim an ca fiind furnizorul nr. 1 (i singurul) al acestui tip de serviciu.
Aceast strategie va permite concentrarea pe servicii de transmisie de date 2-34MBps, i aceasta cu tarife relativ reduse, astfel nct s se recupereze investiia rapid.
Pe aceste considerente, numrul utilizatorilor a fost limitat la 210 n primele 9 luni. Trebuie menionat, de asemenea, c n raport, un user nseamn un terminal. Un client (companii noi, administraie public) poate presupune mai multe terminale.
Au fost luai n considerare urmtorii factori, care au dus la graficul de implementare de mai sus n primul an, majoritatea clienilor vor fi ISP - iti i operatori locali de comunicaii, care se presupune c vor avea nevoie de capaciti mari de transmisii ( pn la 34 MBps).
ncepnd cu 2003, cnd va fi liberalizat piaa de comunicaii i pe voce, numrul clienilor va crete semnificativ, cu o majorare pentru serviciile de 2 MBps, oferite companiilor mari, se prevede atragerea unui numr mai mare de clieni, odat cu diversificarea serviciilor oferite, fapt ce va conduce la creterea veniturilor din proiect.
4.4.6. Planul de investiii
Lund n considerare datele de la punctul anterior, costurile de investiii pentru Reea de acces vor arta astfel :
Tabel nr. 26
2002 mii USDTotal mii USD
Terminale de acces1,6281,628
Hub2,1002,100
Procesor controlor8080
Element manager2525
Radio link1,1201,120
Constructii montaj322322
Autoturisme44
Alt capex44
Total5,2785,278
Pentru previziunea plii investiiei, a fost luat n considerare faptul c livrarea echipamentului Ericsson va fi fcut la trei luni dup finanare.
Planul de investiii a fost fcut n strns corelare cu graficul de implementare a investiiei.
4.4.7. Tarife
Tarifele au fost fundamentate innd cont de 3 categorii de venituri: taxe de conectare, aplicat o dat pentru fiecare conexiune, i pe tipuri de servicii.
Taxele de conectare au fost stabilite la urmtoarele niveluri:
Tabel nr. 27
Tipul conexiuniiTaxa conectare - USD
1 MB/s3,000
2 MB/s3,000
8 MB/s3,000
34 MB/s12,000
Taxa lunar: aplicat lunar pentru clienii care acceseaz bucla local, difereniat pe tipuri de servicii.
Tariful lunar este urmtorul:
Tabel nr. 28
Tipul serviciuluiTarif lunar - USD
1 MB/s300
2 MB/s400
8 MB/s500
34 MB/s2,000
Aceste tarife lunare sunt puin mai mari dect cele propuse de U.E. pentru rile europene. Cum a fost menionat anterior, totui S.N.R. va fi n prima etap, singurul operator care va oferi acest tip de serviciu i cu o reea existent la nivel naional, presupunndu-se c nivelul tarifelor va fi acceptat uor de ctre clieni.
Primul contact cu clienii poteniali a avizat c nivelul tarifelor este considerat la un nivel acceptabil.
Tariful pentru utilizarea RR-SDH tarif lunar/km pentru utilizarea RR digital.
Acest tarif este tariful practicat de S.N.R. pentru nchirierea RR digital n funcie de capacitatea tranzitat pe radioreleu, i va fi considerat un venit pentru Reea de acces.
n fundamentarea planului de afaceri au fost luate n considerare urmtoarele considerente:
25% din clieni vor avea nevoie de trafic pe SDH.
Distana medie de linie nchiriat pentru un client este 125 km.
Ambele premise sunt considerate conservative n comparaie cu activitatea curent.
Este mult mai probabil c majoritatea clienilor pe LMDS vor fi interesai de RR digital i distana medie de linie nchiriat n prezent este de 200 km.
Venituri
Unit de masur20022003200420052006Total
Taxa de conectareMii USD7200000720
Tarif lunarMii USD6911,1521,1521,1528645,011
SDHMii USD1,3772,2952,2952,2951,7219,983
TotalMii USD2,7883,4473,4473,4472,58515,714
Drept urmare a celor menionate mai sus, veniturile previzionate pentru activitatea nou vor arta astfel:
Tabel nr. 29
4.4.8. Explicaii cu privire la indicatorii previzionaiVeniturile sunt constituite din :
taxe de conectare: se percepe o singur dat la contractare i la introducerea clientului n reea. Este n funcie de capacitatea serviciului (1M, 2M, 8M, 34M).
abonament lunar n funcie de serviciul contractat, clientul pltete un tarif lunar public pentru accesul n banda local.
Accesul pe radioreleul digital n funcie de opiunile clientului, acesta poate s transporte fluxuri de date pe EDH, n general dac acesta are terminale de acces n dou sau mai multe localiti i dorete s le conecteze n reea.
Datorit specificului investiiei, numrul clienilor a fost limitat la numrul de terminale de acces care au putut fi achiziionate din mprumut. Singura problem care a rmas este atragerea acestora spre servicii de capaciti mari unde sunt tarife mai mari spre atragerea celor cu transport pe radioreleul nostru.
S-a luat n considerare o campanie foarte ndrznea de atragere a clienilor astfel nct pe parcursul a 9 luni s fie acceptate toate terminalele de acces.
Costurile sunt constituite din:
Costuri salariale
Pentru buna desfurare a serviciului au fost prevzute urmtoarele categorii de personal :
4 persoane care s se ocupe cte 1 la nivelul fiecrei Direcii de Radiocomunicaii; 1 persoan care s coordoneze serviciul Access Business la nivel centralizat.
Persoane de administrare, vnzri + efi de echipe.
Fiecare cu salarii corespunztoare.
Costuri de operare
costuri de exploatarea reelei de Access BusinessEnergia electric:consum de energie foarte sczut.
Echipament de ntreinere:materiale i piese de schimb necesare exploatrii n bune condiii a echipamentelor + transportul la punctele de inserie (n localitate i n afara localitilor).
Marketing i Publicitate:necesar pentru lansarea unor servicii sau asigurare. Echipamentul este n totalitate al S.N. Radiocomunicaii i va fi dat spre folosin clientului. Echipamentul trebuie asigurat pentru eventuale distrugeri.
Costuri de marketing
Succesul proiectului depinde foarte mult de abilitile S.N.R. de a promova oferta sa pe piaa romneasc de telecomunicaii.
Costuri semnificative pentru promovarea serviciilor (60.000 $) au fost previzionate a se realiza pentru uurarea i rapiditatea promovrii serviciului n comunitatea de afaceri.
Alte costuri de exploatare
Includ, n principal, costuri de ntreinere i asigurare a echipamentului, costuri cu energia electric i costuri administrative.
n general, costurile de exploatare corespunztoare noii activiti sunt foarte mici comparativ cu veniturile, deoarece structura actual a S.N.R. este capabil s absoarb activitatea nou fr creteri (suplimentare) semnificative ale costurilor, ceea ce face proiectul foarte profitabil chiar din primele luni de exploatare.
Amortizare
echipamentele sunt amortizate liniar pe o perioad de 7 ani.
Costuri financiare
Costurile financiare sunt reprezentate de dobnda la credit ce urmeaz a fi pltit conform graficului de derulare a mprumutului.
Investiia ce urmeaz a fi fcut cuprinde : echipamentul pentru Access Business 5.000.000 USD.
Lucrrile de construcii-montaj cca.7% din valoarea echipamentului.
La plata investiiei se adaug TVA 19% cca 6.622.000 USD plata investiiei.
Finanarea
Finanarea proiectului a fost planificat astfel:
Finanarea va fi asigurat printr-un mprumut n valoare de 5 milioane USD acordat de BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMNIEI pe o perioad de 5 ani cu 1,5 ani graie i cu o rata anual a dobnzii de 8%.
Centralizator al prii financiare pe ani
Tabel nr. 30
Profit &Pierdere20022003200420052006
Unitate monetar mii USDmii USDmii USDmii USDmii USD
Venituri18553520344834483448
Costuri salariale240240240240240
Costuri de operare357483468468468
Amortizare726728728728728
Costuri financiare30039330018671
Profit/Pierdere2335197118801901526608
Tabel nr. 31
Fluxul de numerar20022003200420052002
Unitate monetara mii USDmii USDmii USDmii USDmii USD
ncasri17844267410041004100
Pli salariale223240240240240
Pli de operare372580556556556
Investiii66210000
Flux de numerar7312343157916941808
Flux de numerar cumulat17463827103621696424027
Tabel nr. 32
Denumire Indicator
AniU.M.20022003200420052006Total
Veniturimii USD1855352034483448344812271
Cheltuielimii USD8971116100889414365351
Flux numerarmii USD3031234315791694180810455
Investiiimii USD662100006621
Profitmii USD233519711880190152660862933
Factor de actualizaremii USD0,8690,7560,6580,5710,497
Venit actualizatmii USD1612266122691969171410225
Cheltuieli actualizatemii USD7798446635107143510
Flux numerar actualizatmii USD2634177110399678987309
Investiii actualizatemii USD57545754
Profit actualizatmii USD20239297817108571322436029
VNAT= VA(CFt) - VA(It) = 1096 863 = 233 > 0
Profit total actualizat 36029
- 1 = - 1 = 5,26
Investiii totale actualizate 5754
Datorit unui flux de numerar pozitiv n anii previzionai, nu a fost necesar calcularea ratei interne de rentabilitate. S-a calculat folosind un factor de actualizare a = 15%.
Prag de rentabilitate al investiiei
Tabel nr. 33
Denumire indicatorU.MAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5
Venituri totaleMil. lei1.8553.5203.4483.4483.448
Cheltuieli variabile (materii prime, combustibil, utilitati)Mil. lei7188938077151.149
Cheltuieli fixe(salarii,intretinere,dobanzi pe perioada de rambursare):Mil. lei179223201179287
Cheltuieli totaleMil. lei8971.1161.0088941.436
PRAG DE RENTABILITATE (%)15,748,497,616,5512,48
Cheltuieli fixe
Prag de rentabilitate = x 100
Venit total Cheltuieli variabile
Datorit existenei unui prag de rentabilitate mai mic dect 30, se poate nregistra un risc minim aferent funcionrii firmei.
4.4.9. Graficul de rambursare a creditului
Tabel nr. 34
dob. lunar0,0250
val. init.5.000.000
ratadob.lunarrest plat
1$0$125.000$125.000$5.000.000
2$0$125.000$125.000$5.000.000
3$0$125.000$125.000$5.000.000
4$0$125.000$125.000$5.000.000
5$0$125.000$125.000$5.000.000
6$0$125.000$125.000$5.000.000
7$0$125.000$125.000$5.000.000
8$0$125.000$125.000$5.000.000
9$416.667$125.000$541.667$4.583.333
10$416.667$114.583$531.250$4.166.666
11$416.667$104.167$520.834$3.749.999
12$416.667$93.750$510.417$3.333.332
13$416.667$83.333$500.000$2.916.665
14$416.667$72.917$489.584$2.499.998
15$416.667$62.500$479.167$2.083.331
16$416.667$52.083$468.750$1.666.664
17$416.667$41.667$458.334$1.249.997
18$416.667$31.250$447.917$833.330
19$416.667$20.833$437.500$416.663
20$416.663$10.417$427.080$0
Total$5.000.000$1.802.083$6.385.420
Grafic nr. 5
mprumutul este acordat pe o perioad de cinci ani,cu doi ani de graie( pe perioada respectiv nu se platesc ratele de credit, pltindu-se doar dobnda).
Dup cei doi ani se ncepe plata primei rate.
Ratele sunt egale, respectiv 12 trimestre.
Pe perioada de graie soldul a ramas nemodificat, deci dobnda a rmas nemodificat.
n trimestrul I : la plata primei rate dobnda rmne aceeai.Dup achitarea ratei ,scade soldul cu valoarea ratei respective, deci va scadea i dobnda.
La ultima rat, soldul va fi zero, deci se va lichida creditul.
Grafic nr. 6
PAGE
_1093098797.xlsDiagram1
70755550
70907030
701009020
7013510015
1 Mbps
2 Mbps
8 Mbps
34 Mbps
Grafic nr. 4 - Previziunea cumulat a clienilor n funcie de capacitate
Foaie1
An 1An2An3An4
70707070
7590100135
557090100
50302015
1 Mbps2 Mbps8 Mbps34 Mbps
An170755550
An270907030
An3701009020
An47013510015
Total2804003151151110
Foaie1
0000
0000
0000
0000
1 Mbps
2 Mbps
8 Mbps
34 Mbps
Nr . utilizatori pe an
Foaie2
Foaie3
top related