- Alte operatiuni -

Versiunea: 05/04/2018

2

CUPRINS CUPRINS .............................................................................................................................. 2 1. RAPOARTE ...................................................................................................................... 3 1.1 Monitor ordine ................................................................................................................ 3

1.1.1 Mesaj SWIFT aferent platilor in valuta .......................................................................... 3 1.2 Istoric ordine ................................................................................................................... 4 1.3 Istoric curs BNR ............................................................................................................. 6 1.4 Jurnal Accesari ................................................................................................................ 7 1.5 Documente client ............................................................................................................ 8

1.6 Vizualizare lista popriri ................................................................................................ 10 2. INVESTIGATOR ............................................................................................................. 11 3. CREDIT ONLINE ............................................................................................................ 13 4. LIBRAPAY ...................................................................................................................... 14 3.1 Dashboard LibraPay ..................................................................................................... 14 4.1.1 Tranzactii spre aprobare ............................................................................................... 15 4.1.2 Tranzactii in curs de procesare (T+1) ........................................................................... 15 4.1.3 Tranzactii incasate ........................................................................................................ 15

4.2 Comenzi ........................................................................................................................ 17 4.3 Configurari .................................................................................................................... 19 5. RECIPISE ....................................................................................................................... 20 5.1 Constituire Recipisa de Consemnare ............................................................................ 20

5.1.1 Constituire recipisa in baza unui transfer de fonduri sau depunere numerar sau schimb

valutar 20

5.2 Lichidare Recipisa de Consemnare sau de Reconsemnare ........................................... 21 5.3 Rapoarte Recipise ......................................................................................................... 24

5.4 Filtrare rezultate ............................................................................................................ 25 5.5 Import si export recipise ............................................................................................... 27 5.5.1 Import recipise .............................................................................................................. 27

5.5.2 Export recipise .............................................................................................................. 30 6. PLATI LIBRA-TRADEVILLE .......................................................................................... 31 7. ACTUALIZARE DATE .................................................................................................... 32 7.1. Istoric actualizari ............................................................................................................... 32

3

1. RAPOARTE

1.1 Monitor ordine

Prin intermediul optiunii “Monitor ordine“ sistemul va permite sa urmariti in timp real

executia ordinelor transmise de dumneavoastra catre banca. La selectarea acestei optiuni

sistemul afiseaza un ecran cu starea ordinelor transmise catre banca in ziua curenta.

1.1.1 Mesaj SWIFT aferent platilor in valuta

Pentru urmarirea statusului procesarii unui ordin de plata in valuta efectuat prin Internet

Banking este necesar sa efectuati urmatorii pasi:

1. Intrati in sectiunea „Rapoarte” si selectati optiunea „Monitor ordine”.

4

2. In dreptul fiecarui ordin de plata in valuta efectuat si semnat online in Internet Banking

se urmareste starea acestuia de la stadiul „Semnat, dar netransferat” pana la

„Asteapta confirmare SWIFT” si respectiv, „Confirmat SWIFT”. Se foloseste butonul

„Refresh” pentru a actualiza pagina.

3. In dreptul ordinului de plata, dupa aparitia confirmarii SWIFT, se poate folosi si link-ul

„Tipareste mesajul SWIFT”.

1.2 Istoric ordine

Aceasta optiune va permite va vizualizati ordinele transmise catre banca intr-o anumita

perioada, precum si posibilitatea de a crea duplicate pentru respectivele ordine.

5

Pentru filtrarea rezultatelor din sectiunea “Istoric Ordine”, se pot completa optiunile “Data

creare/Data Valuta”, “Tip operatiune/nr.”, “Detalii”, “Suma”, “Stare” in functie de selectia dorita.

Optiunea “Cautare dupa cuvant cheie” permite vizualizarea operatiunilor ce contin termenii

cheie introdusi in oricare dintre campurile aferente platilor respective.

Dupa selectarea perioadei si a tipurilor de ordine ce doriti sa fie afisate apasati butonul

”Vizualizeaza” pentru a vizualiza toate ordinele create in intervalul de timp ales.

Selectand optiunea ”Duplica” sistemul genereaza un duplicat pentru ordinul respectiv.

Aceasta optiune este utila atunci cand se doreste sa se realizeze un ordin cu o anumita

repetitivitate fara a se mai introduce detaliile ordinului. In momentul in care ordinul se va duplica

acesta va avea statusul „nesemnat”.

La selectarea unui ordin (de exemplu, click pe titlul „Ordin plata lei”) se vor afisa detaliile

respectivului ordin.

6

1.3 Istoric curs BNR

Optiunea “Istoric curs BNR” din meniul ”RAPOARTE” va permite urmarirea evolutiei pentru

o anumita deviza. Dupa stabilirea devizei si a intervalului de timp, se va da click pe butonul

“Vizualizeaza”.

7

1.4 Jurnal Accesari

Aceasta optiune va permite monitorizarea accesarilor facute in aplicatia Libra Internet

Banking.

Accesarile in aplicatia de internet banking pot fi vizualizate in functie de adresa IP sau data

accesarii. Optiunea “Cautare dupa cuvant cheie” permite vizualizarea accesarilor ce contin

termenii cheie introdusi. Acestia pot include o anumita adresa IP sau o parte a adresei, luna, anul,

ziua sau ora la care s-a realizat accesul in aplicatie.

8

1.5 Documente client

In meniul ”RAPOARTE”, in sectiunea “Documente client”, utilizatorii cu drept de

semnatura A pot vizualiza, tipari sau descarca documente aferente contului, in versiune curenta:

“Delegatie”, “Fisa Specimenelor de Semnaturi”, “Mandat Direct Debit”.

9

Accesati optiunea “Vizualizeaza” din dreptul documentului pentru a deschide versiunea

curenta (cea mai recenta) a acestuia.

Pentru a urmari istoricul unui tip de document, accesati comanda “Vezi istoric” din dreptul

documentului respectiv. Se afiseaza lista cu versiunile anterioare ale documentului accesat, de la

cea mai veche la cea mai recenta. Fiecare versiune poate fi vizualizata prin optiunea

“Vizualizeaza” din dreptul ei.

Lista actelor din sectiunea “Documente client” poate fi vizualizata numai de reprezentantii

cu drept de semnatura A ai titularului de cont.

10

1.6 Vizualizare lista popriri

In meniul ”RAPOARTE”, in sectiunea “Vizualizare popriri” puteti vizualiza lista popririlor

infiintate intr-o anumita perioada pe conturile pe care le detineti la Libra Internet Bank, precum si

statusul actual al popririi.

Dupa selectarea perioadei de timp si a tipului de raport dorit, se va da click pe butonul

„Vizualizeaza” sau „Tipareste”.

In raportul generat, se regasec informatii despre executor, numar dosar/ document in baza

caruia s-a infiintat poprirea, suma poprita, suma de platit si statusul actual al popririi.

Pentru a fi notificat cat mai repede despre infiintarea unei noi popriri pe cont, va puteti

configura optiunea de primire alerte popriri prin email/ SMS.

Setare alertei se face in meniul “CONFIGURARI” optiunea “Alerte”.

Banca emite alerta dupa infiintarea popririi pe cont, cu respectarea legislatiei in materie, iar

clientul, dupa ce obtine adresa de sistare a popririi de la institutiile in drept, va putea solicita bancii

deblocarea contului.

11

2. INVESTIGATOR

Aceasta optiune este destinata in special clientilor persoane juridice. In meniul

INVESTIGATOR la optiunea “Interogare CUI“, se pot obtine informatii (pe baza CUI-ului)

referitoare la persoane juridice, cuprinse in Centrala Incidentelor de Plati, RECOM, AEGRM, pe

portalul just.ro, buletinul insoventei si situatiile financiare asa cum sunt publicate de Ministerul

Finantelor.

Dupa introducerea CUI-ului in campul aferent, se va selecta tipul raportului dorit: CIP,

RECOM, Situatie Financiara, Buletin Insolventa, AEGRM si just.ro. Pentru fiecare tip de raport se

percepe un anumit tarif. Din acest motiv este necesara selectarea contului (la campul “Cont

Platitor“) din care se va face plata rapoartelor solicitate.

Pentru generarea rapoartelor este nevoie ca in prealabil sa se bifeze optiunea “Am luat la

cunostinta si sunt de acord cu termenii serviciului ACCES INVESTIGATOR “.

12

Lista rapoartelor generate poate fi consultata prin intermediul optiunii “Istoric Interogari”.

13

3. CREDIT ONLINE

Pentru solicitarea unui credit online din meniu se va accesa tab-ul Credite, apoi

CERERE NOUA.

IMPORTANT:

Pentru a beneficia de noul produs Credit Online oferit de LIBRA INTERNET BANK, este

necesar ca logarea sa fie efectuata utilizand unul din browser-ele: Chrome, Mozila Firefox sau

Microsoft Edge.

Pentru obtinerea creditului este necesara parcurgerea urmatorilor 6 pasi :

1. Completarea datelor personale

2. Verificarea vizuala (necesita existenta unei camere web)

3. Configurarea creditului

4. Istoric credit

5. Istoric venituri

6. Finalizare aplicatie

La fiecare pas parcurs, exista posibilitatea de a analiza toate documentele

necesare pentru creditul online, acestea fiind prezentate in partea stinga, sus – sectiunea

Documente credit.

In situatia in care nu sunt indeplinite anumite criterii de eligibilitate conform datelor

completate, se vor afisa mesaje de notificare, iar trecerea la urmatorul pas nu va fi

posibila.

In momentul in care cererea de credit online a fost finalizata, se va transmite o informare

pe mail pentru a confirma faptul ca cererea a fost receptionata de banca si urmeaza a fi analizata.

Dupa analiza cererii, in cazul in care aceasta a fost aprobata, clientul va primi un mesaj pe

email pentru semnarea contractului de Credit Online prin intermediul aplicatiei de internet banking.

In cazul in care cererea nu a fost aprobata, cleintul va fi notificat prin email.

Statusul cererii/cererilor poate fi vizualizat accesand tab-ul SUMAR CREDITE.

14

4. LIBRAPAY

LibraPay este un sistem integrat de procesare a platilor on-line oferit de catre Libra Internet

Bank. In cadrul serviciului Internet Banking aplicatia LibraPay poate fi accesata din meniul

”LIBRAPAY”.

Serviciul LibraPay va pune la dispozitie urmatoarele tab-uri:

1. Dashboard

2. Comenzi

3. Configurari

3.1 Dashboard LibraPay

Aceasta sectiune va arata in timp real status-ul tranzactiilor. Pagina este separata in trei

sectiuni: “Tranzactii spre aprobare”, “Tranzactii in curs de procesare (T+1) ” si respectiv “Tranzactii

incasate”.

In cazul in care detineti mai multe website-uri informatiile din dashboard se pot afisa in

functie de website-ul dorit (selectia se va face din drop-down-ul “Terminale”).

15

4.1.1 Tranzactii spre aprobare

In sectiunea “tranzactii spre aprobare” se vor regasi tranzactiile aflate in preautorizare. In

acest moment suma este blocata pe cardul clientului.

ATENTIE! Tranzactiile aflate in preautorizare si neincasate se vor debloca automat dupa 30 de

zile.

Actiuni speficice tranzactiilor spre aprobare:

Asupra acestor tranzactii pot fi operate 2 tipuri de actiuni:

Incaseaza

Anuleaza – Anulare totala & Incasare Partiala

Actiunea “Incaseaza“ trimite catre Visa & Mastercard un mesaj de debitare a contului

clientului si creditare a contului comerciantului. Incasarea se va realiza a doua zi (T+1).

Actiunea “Anuleaza“ presupune fie o anulare a intregii sume (din diverse motive comanda

nu se poate onora), fie o incasare partiala (comerciantul poate onora o parte din comanda).

4.1.2 Tranzactii in curs de procesare (T+1)

In aceasta sectiune se regasesc toate tranzactiile care au fost incasate sau incasate partial

si care urmeaza sa crediteze contul comerciantului in 24 de ore (la momentul T+1).

Tranzactiile in curs de procesare pot fi doar anulate, acestea nu mai pot fi incasate partial.

4.1.3 Tranzactii incasate

16

In sectiunea “Tranzactii incasate“ se afla tranzactiile care sunt incasate in contul

comerciantului. De asemenea, si in acest pas tranzactiile pot fi anulate intr-un interval de 75 de

zile de la efectuarea tranzactiei.

ATENTIE! Actiunea „Anuleaza” trebuie bine analizata de catre comerciant. Un numar prea mare

de actiuni de „Anulare” va duce la o analiza a magazinului din partea Visa & Mastercard.

Toate cele trei sectiuni, „Tranzactii spre aprobare”, „Tranzactii in curs de procesare”,

„Tranzactii incasate”, detin optiunea de export in Excel.

Optiunea „Export XLS” are rolul de a genera un fisier .xls care va afisa toate detaliile tranzactiilor

din sectiunea dorita.

Fisierul va contine minim urmatoarele campuri:

1. Comanda – codul comenzii;

2. Data si ora efectuarii comenzii;

3. Descriere produse;

4. Suma;

+ alte campuri configurabile de catre comerciant.

17

4.2 Comenzi

In aceasta sectiune se regasesc toate comenzile, indiferent de starea acestora: „spre

aprobare”, „anulata”, „incasata”, „in curs de procesare”. Din campul “Actiuni” se pot incasa,

anula sau incasa partial comenzile.

Comenzile pot fi filtrate dupa stare comanda, website, client, data, total comanda si

pot fi cautate dupa cod comanda.

18

La click pe o comanda se va afisa pagina de “Detalii comanda”. De asemenea si

din aceasta pagina se vor putea incasa comenziile primite.

19

4.3 Configurari

Pentru fiecare website se pot seta diverse adrese de e-mail in functie de urmatoarele

notificari dorite:

a. la primirea comenzii

b. la incasarea comenzii

c. la anularea comenzii

d. la incasare partiala

De asemenea, se poate opta pentru incasarea automata a comenziilor a caror valoare este

sub o anumita suma dorita.

20

5. RECIPISE

Pentru a constitui si lichida recipise, pentru a vizualizara recipisele active sau lichidate intr-o anumita perioada, dar si pentru a tipari recipisele active, va rugam sa accesati meniul de Recipise. Meniul de Recipise va ofera urmatoarele functionalitati:

Constituire recipisa consemnare

Constituire recipisa reconsemnare

Lichidare recipisa consemnare

Lichidare recipisa reconsemnare

Import recipise

Raport recipise

Va oferim in continuare indrumari privind pasii de urmat pentru indeplinirea acestor operatiuni.

5.1 Constituire Recipisa de Consemnare

In vederea constituirii unei recipise de consemnare, va invitam sa accesati meniul de Constituire Recipise:

5.1.1 Constituire recipisa in baza unui transfer de fonduri sau depunere numerar sau schimb valutar

Optiunea „Consemnare recipisa” va afisa lista tuturor conturilor de consemnare deschise, precum si numarul tranzactiilor care au creditat contul de consemnare, dar pentru care nu s-au intocmit recipise.

Pentru a intocmi o recipisa, selectati contul de consemnare din care se va constitui

recipisa, prin apasarea optiunii „Selecteaza” din coloana „Actiune”.

Se vor afisa toate tranzactiile de creditare cont neconsemnate, precum si actiunea posibila de „Consemnare”.

Pentru initierea operatiunii, se va apasa butonul „Initiaza ordin”:

Ordinul de constituire recipisa va trebui semnat, pentru a se realiza procesarea operatiunii. Semnarea ordinului de constituire recipisa se realizeaza din meniul „Autorizari ordine”, prin

apasarea optiunii „Semneaza” (optiunea se gaseste in coloana Actiuni).

21

5.2 Lichidare Recipisa de Consemnare sau de Reconsemnare In vederea lichidarii unei recipise active se va accesa meniul de „Lichidare recipisa”. Se va afisa lista completa a recipiselor active:

Se va apasa link-ul „Selecteaza” aferent recipisei ce se doreste a fi lichidata. Prin apasarea link-ului „Selecteaza” la mai multe recipise, se va putea constitui un grup,

care va permite apoi gestionarea respectivelor recipise laolalta, numai daca recipisele apartin aceluiasi cont. Ulterior, se poate adauga o recipisa in grup daca este pe acelasi cont cu cel al recipiselor selectate anterior.

Pentru gestionarea grupului de recipise, se va accesa tab-ul „Lichidare recipise selectate”.

22

Adaugarea ordinului de plata (grup) se efectueaza prin apasarea butonului „Adauga ordin

de plata”, urmand ca apoi sa fie completate detalii privind plata (suma, beneficiar, detalii plata etc.), iar la final se va apasa butonul „Initiaza ordin”.

Nu vor fi procesate ordine de plata din cont de consemnare care nu fac parte dintr-un grup de recipise si ordine de plata.

Adaugarea schimbului valutar (grup) se efectueaza prin apasarea butonului „Adauga schimb valutar”, urmand ca apoi sa fie completate detalii privind schimbul (curs, suma ordonata, detalii, etc.), iar la final se va apasa butonul „Initiaza ordin”.

Prin bifarea optiunii “Imputernicesc Libra Internet Bank sa trimita o copie a ordinului de plata/ordinelor de plata in Lei sau valuta * prin email la adresa”, disponibila sub butonul Confirma corectitudinea setului de operatiuni se vor transmite pe adresa de email completata, op-urile aferente grupului, in format PDF (nu sunt transmise schimburile valutare si recipisele).

In urma acestui pas, va fi constituit ordinul de grup, sub denumire „Operare grup recipise”, in cadrul sectiunii „Autorizari”.

Ordinul de grup poate fi lansat numai daca totalul recipiselor este egal cu totalul ordinelor

si reconsemnarilor. In cazul in care valorile sunt egale, va fi afisat butonul „Confirma corectitudinea setului de operatiuni”.

23

In urma acestui pas, va fi constituit ordinul de grup, sub denumire „Operare grup recipise,

OP si FX”, in cadrul sectiunii „Autorizari” -> „Autorizare ordine”. Pentru procesare este necesara semarea sa: se selecteaza ordinul si se apasa optiunea

„Semneaza” din coloana „Actiuni”. Ordinele de plata aferente grupului de recipise vor fi afisate in pagina de „Autorizari” doar

dupa procesarea cu succes a grupului.

24

5.3 Rapoarte Recipise

Meniul „Rapoarte Recipise” ofera posibilitatea identificarii recipiselor, in functie de mai multi factori de selectie, precum si optiuni de tiparire individuala sau multipla a recipiselor si exportarea raportului de recipise in forma editabila ca fisier .xls.

Recipisele pot fi cautate in functie de:

Tipul recipisei (Consemnate sau Reconsemnate);

Starea recipisei (Curenta sau Lichidata);

Constituita / lichidata intr-un anumit interval de timp;

Aferenta unui anumit cont de consemnare (Lei/Valuta). In functie de criteriile interogate, se va afisa lista recipiselor:

25

Pentru tiparirea individuala a unei recipise, se va selecta optiunea „Printeaza” din dreptul respectivei recipise. Pe ecran se va afisa recipisa in format electronic, ulterior putand fi tiparita pe hartie.

Pentru a printa toate recipisele afisate, se va folosi butonul „Tipareste toate”. Se va

deschide un fisier .pdf cu toate recipisele selectate, acesta putand fi printat. Pentru exportarea raportului de recipise in format editabil .xls, se va folosi butonul „Export

XLS”. Fisierul astfel rezultat poate fi salvat si tiparit.

Pentru exportarea raportului de recipise in format editabil .csv, se va folosi butonul „Export CSV”. Fisierul astfel rezultat poate fi salvat si tiparit.

5.4 Filtrare rezultate

Filtrarea rezultatelor afisate poate fi realizata in sectiunile “Lichidare Recipisa de Consemnare sau de Reconsemnare” si “Rapoarte Recipise”.

Vizualizarea recipiselor in functie de identificator sau tipul recipisei, status, cont, suma sau

informatii continute in detaliile tranzactiei poate fi realizata cu ajutorul optiunilor de filtrare corespunzatoare.

Optiunea “Cautare dupa cuvant cheie” permite vizualizarea recipiselor ce contin termenii

cheie introdusi in cel putin una dintre sectiunile aferente.

26

5.5 Import si export recipise

5.5.1 Import recipise

Facilitatea de import recipise dintr-un fisier extern permite gestionarea rapida a recipiselor, mai ales in situatia volumelor mari, fara sa

necesite deplasarea la o sucursala. Importul de recipise este disponibil in sectiunea Recipise > Import Recipise, sectiune unde se regaseste pentru descarcare si un model de

fisier Excel configurat pentru completare.

Modelul de fisier contine si un exemplu precompletat, precum si o formula pe ultima coloana care va permite salvarea datelor in formatul acceptat pentru importul in Internet Banking.

NrCrt Recipisa Suma recipisei Suma virata/OP Detalii NumarOrdineNumeBeneficiar ContBeneficiar Cont Platitor Data

1 BREL00000006641 32 30 distribuire suma in RON1 1 Popescu Iuliana RO83CITI0000000760009024 RO53BREL0002000257310100 13/05/2016

In dreapta liniei apare rezultatul formulei aplicate la inregistrarea datelor recipisei:

28

1#BREL00000006641#32#30#distribuire suma in RON1#1#Popescu Iuliana#RO83CITI0000000760009024#RO53BREL0002000257310100#13/05/2016

Formula utilizată este “=A2&"#"&B2&"#"&C2&"#"&D2&"#"&E2&"#"&F2&"#"&G2&"#"&H2&"#"&I2&"#"&J2” și permite concatenarea datelor recipisei, separatorul pentru coloane fiind "#", caracter ce asigura integritatea datelor la import. Pentru completarea fisierului trebuie respectate o serie de reguli:

1. Toate campurile se completeaza cu majuscule. 2. Formatul celulelor nu va fi modificat. 3. Ca separator pentru zecimalele sumelor in cifre se va utiliza punctul "." (ex.: 456.55). 4. Se accepta doar caractere alfanumerice, nu și caractere speciale (,.:;@#$%^&*() etc.). 5. Nu se pot importa operatiuni ce au mentionat la IBAN beneficiar un cont de trezorerie.

Coloana 1: Nr Crt – camp obligatoriu. Fiecare linie trebuie sa aiba un numar curent. Coloana 2: ID Recipisa – camp obligatoriu. Recipisa trebuie să fie activă și să respecte formatul din sistemul informatic al bancii. Coloana 3: Suma Recipisa – camp obligatoriu. Trebuie să aibă aceeași valoare cu cea din sistemul informatic al bancii. Coloana 4: Suma Virata – camp obligatoriu; OP = suma OP-ului; Reconsemnare = suma de reconsemnat. Valoarea introdusă nu va conține

separatorul miilor; iar in cazul sumelor care conțin zecimale se va folosi separatorul „.” (punct). Coloana 5: Detalii – Permite maxim 140 de caractere si poate contine doar litere, cifre, caracterele minus (-) și punct (.) Coloana 6: Numar ordin - campul este obligatoriu la completarea OP-urilor, dar nu este necesar si la reconsemnari sau lichidari.

Completarea campului se face doar utilizand caractere numerice. Coloana 7: Nume Beneficiar - OP = camp obligatoriu cu lungimea de maxim 34 de caractere. Poate contine numai litere, cifre, caracterele

minus (-) si punct (.) Coloana 8: IBAN Beneficiar - este obligatoriu in cazul ordinelor de plata si al reconsemnarilor. IBAN-ul trebuie sa fie valid pentru a putea

realiza importul. Coloana 9: IBAN Platitor - OP/reconsemnare = camp obligatoriu. IBAN-ul trebuie sa fie valid si sa fie acelasi cont pentru recipisa ca in

sistemul informatic al bancii. Intr-un fisier trebuie sa fie un singur IBAN Platitor (cont de consemnare) pentru toate recipisele. Coloana 10: Data - in formatul ZZ/LL/AAAA = camp obligatoriu. La OP si reconsemnare trebuie trecuta data curenta. Dupa completarea datelor se verifica daca suma platilor si a reconsemnarilor este egala cu suma lichidarilor si daca toate celelalte date au

fost completate conform specificatiilor. Model de completare a fisierului: - Eliberare recipisa printr-un singur ordin de plata:

29

- Eliberare recipise diferite printr-un singur ordin de plata:

- Eliberarea unei recipise prin mai multe ordine de plata:

- Reconsemnarea unei recipise:

După completarea fisierului cu datele recipiselor ce urmează a fi importate in Internet Banking (se sterg datele recipisei prezentate ca exemplu), se aplica formula pentru toate liniile, prin simpla copiere a acesteia in dreptul fiecarei linii completate.

La final, coloana cu datele obtinute prin aplicarea formulei se copiaza doar ca valoare – Values Only (nu și formula) – intr-un nou fisier Excel (fara a include capul de tabel din fisierul exemplu).

30

Noul fisier trebuie salvat in format CSV (Comma delimited) și poate fi importat in Libra Internet Bank. Fișierul ce urmeaza a fi importat poate avea un numar maxim de 1000 de linii.

5.5.2 Export recipise

Facilitatea de Export Recipise este disponibila in sectiunea Recipise > Raport Recipise, atat in format Excel, cat si in format CSV.

6. PLATI LIBRA-TRADEVILLE

Clientii care au atat un cont bancar Libra Internet Bank cat si un cont de tranzactionare Tradeville si au activata platforma Libra Tradeville (prin solicitare la Callcenter Tradeville, telefon 021.318 7555), au posibilitatea de a efectua din pagina lor personala de Internet Banking, plati catre contul lor de tranzactionare, care se proceseaza in timp foarte rapid, la fel ca in cazul platilor intre conturi proprii.

Pentru a efectua o plata in contul de tranzactionare, clientii vor accesa meniul „Plati”, iar

apoi submeniul „Alimentare Tradeville”. Din lista derulanta, vor putea alege contul Libra Internet Bank din care doresc sa efectueze plata, respectiv contul de tranzactionare in care doresc sa trimita fondurile.

Pentru a finaliza ordinul de plata, se apasa pe butonul „Initiaza ordin”, din partea de jos a

paginii. Ultimul pas este semnarea ordinului de plata, din pagina de „Autorizari”.

32

7. ACTUALIZARE DATE

Prin intermediul tab-ului “Actualizare date” din meniul “Configurari”, va puteti actualiza datele declarate atat la deschidere cat si pe parcursul relatiei de afaceri cu Banca.

Daca datele dumneavoastra personale afisate nu mai sunt de actualitate, puteti incarca o copie a actului de identitate.

7.1. Istoric actualizari

Datele urmeaza a fi actualizate in 24 de ore, in cursul zilelor lucratoare. Puteti reveni in aceasta pagina pentru a verifica actualizarea cu succes a datelor tale.

Pentru urmarirea statusului procesarii unei cereri de actualizare date efectuate prin Internet Banking este necesar sa intrati in “Istoric actualizari”. Aceasta optiune va permite sa vizualizati ordinele transmise catre banca intr-o anumita perioada, in functie de status.

Dupa selectarea perioadei si a tipurilor de ordine ce doriti sa fie afisate apasati butonul ”Vizualizeaza” pentru a vizualiza toate ordinele create in intervalul de timp ales.

In cazul in care exista deja o cerere in procesare, nu puteti initia o noua cerere. Daca este necesar sa incarcati un alt document de identitate (valabil, lizibil), cererea de

actualizare date poate fi returnata de catre Banca. In cazul in care cererea de mai sus, nu este remediata, cererea dumneavoastra va fi

respinsa. Pentru ambele situatii prezentate mai sus, veti primi mail pe adresa din sistem, iar

dumneavoastra veti putea vizualiza statusul direct in “Istoric actualizari”.