COMUI.IA CASCIOARE.E

cF 3796802

cod 01

w

Anexa 1

BILANTla data de31.12.2017

lei

Nr.crt.

[ ""RFl':qlqri:s:tr i

God16nd

Sold lainceputul

anului

Sold lasf6rgitulperioadei

A ' B'-- J bDb' c 1 2

1 ACTIVE r9*;- o[: 01 x x

2. ACTIVE NECURENTE02 x x

3.

Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080 1 00+2080200+ 2g300OO-2800300-2800s00-2800800-2900400-2900500_2900800_2e30100)

03 25.00( 25.000

4

lnstalalii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparaturi birotici gialte active corporate(ct.21 301 00+2130200+21 30300+21 30400+21 40000+ 231 ggg0 -281 0300-281 0400-291 0300-291 0400_2930200)

o4 803.161 803.161

5.

Terenuri gi clidiri (ct.21 1 01 00+21 1 0200+21 20 I 0 1 +21 29 1 92+21 20201 +2120301 +2120401+2120501+2120601 +21 20901 +231 0000-281 01 00_2810200 -291 01 00-291 02oo-2',930200)

05 12.327.793 12.403.61G

o.Alte active nefinanciare[c1.2150000) 06 c (

7.

Active financiare necurente (investifii pe termen lung) pesteun an (d.26001 00+2600200+2600300+265000 0+267 0201 + 267 O2A2+267 0203 +267 020 4 + 267 020 5 +207 O2O8 -2 9 6 0 1 O 1 -2 9 6 O 1 02 -2960103-2960200), din care:

07 0

LTitluride participare(ct. 2600 1 00 +2600200+2600300-2 960 1 O 1 -2960 1 O2-2 960 1 03) 08 €

9.

creante necurente - sume ce urmeazi a fi incasate dupi operioada mai mare de un an (ct.41 10201 +411 0208+4 1 30 200+42802e2+461020i + 46 1 0209_4910200-4960200), din care:

09 0 I

10

creante comerciale necurente - sume ce urmeaze a fiincasate.l.dupd o perioada mai mare de un an ... , : '

(ct. 41 1 0201 +41 1 0208+41 30200+46 1 O2O1 _491 O2OO_4960200)t0 0 (

11TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) 15 13.155.954 13.231.77i

12. ACTIVE CURENTE18 X x

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

4n

13.

Stocuri (ct.30 1 0000+3020 1 00+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+30207 00+3020800+3020900+3030 1 00+3030200+30401 00+3040200+3050 1 00+3050200+3070000+3090000+331 0000+3320000+341 0000+3450000+3460000+3470000+3490000+351 01 00+351 0200+35401 O0+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3S90000+361 0000+371 0000+3B 1 0000+/-3480000+/-3780000-391 OO00-3920 1 0O-3920200_3930000-3940 1 00-3940500-3940600_39501 0o_3950200_3950300-3950400-3950600-3950700-3950800_3960000_3970000_3980000_4420803)

19 346.637 380.2{

14.Creanfe curente - sume ce urmeazi a fiincasate intr-operioadi maimici de un an- 20

x x

15.

crea nle di n operaliun i comercia Ie, ava nsu ri gi a lte aecontan-(ct. 2320000+2340000+40901 01 +4090102+41 rc1Afi411 01 0B+41301 00+4180000+4250000+4280 1 O 2+46j01 01 +46 1 01 09+47301 09"*+481 01 01 +48 10102+48101 03+481 0900+4830000+4890101 +4890301-491 01 00-4960100+5120800), din care:

21 ( 17.291

16.

Decontiri privind incheierea execuliei @anul curent (ct. 4890101+4890301) 2',1.1 c

17.

Creanfe comerciale gi avansuri (.t2320000+2340000+40901 01 +40901 02+4110101+ 41 1 01 08+4130100+4180000+4610101-,1910100-4960100), din care :

22

18. Avansuri acordate (ct.2320000123a9@22-',| 0

19.

Greanfe bugetare (ct431 01 00**+431 0200**+431 0300**+431 0400**+431 0500**+43 1 0700**+4370 1 00**+4370200**+4370300**+ 4420400++4420802+4440000**+44601 00**+ 4460200**+ 44gO20O+461 01 02+461 0 1 04+4630000+4640000+4650 1 00+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 481 01 01

**+ 4g1O1O2*"+4810103.*+ 4810900**- 4970000), din care:

23 768.22t 680.314

20.

ureanlete Dugetutuigeneralconsolidat (ct.4630000+4640000+46501 00+4650200+4660401 + 4660402+4660500+4660900-4970000)

24 768.221 680.314

21

_ creanfe din operafiuni cu fonduri eiternE neramEursarirG

fonduri de la buget (ct. ,1,*4500100+4500300+4500501+45gg5gZ++SObSOg+ ,r'n4500504+4500505+4500700+451 O1 00+451 0300+451 0S00i

:

4530 1 00+4540 1 00+454030 1 +454030 2+454OSO 1 +4540502+4540503+4540504+45501 O0+4550301 +4550302+4550303+'4560 1 00+4560303+4560309+4579 1 g 0+457 O2O 1 + 4ST O2O2+457 0203+457 0205+457 0206+457 0209+457030 1 + 457 0302+4570309+45801 00+4580301 +4580302+461 01 03+47301 03**+4740000+4760000), din care:

25 0 0

22.

Sume de primit de la Comisia45001 00+4500300+450050 1 +4500502+4s00s03+ 4500504+4500505+4500700)

26

eXpert Elugetar (c) Adi-Gom SOFT 2OlZ

lh41

23.

lmprumuturi pe termen scurt acordate *2670101+2670102+267A1 03+26701 0 4+2670105+ 26701 08+267 060 1 +267 0602+267 06 0 3 +2 6 706 0 4 +261 060 S + 26 7 06 09 +46801 01 +46801 02+46801 03++OaOt O4+46801 05+ 46801 06+4680 1 07+4680 1 08+4680 1 09++OgO t O3+4690 1 05+ 4690 1 06+46901 08+46901 09)

27 0

24. Iotaf creanle curente (rd. 21+23+25+271 30 768.22i 697.60r

25. lnvestifii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)31 c

26. Conturila trezoreriigi institulii de credit: 32 x x

27.

Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.51 00000+51 20101+5120501 +S1 301 01 +51 30301 +51 30302+51 401 01 +5140301 +51 40302+51 501 01 +51 501 03+51 50301 +5 1 50500+5 1 50600+5 1 60 1 01 +51 60301 +5 1 60302+ 517 01 01 +5 1 7030 1 +5 1 7 0302+ 52001 00+52 1 0 1 00+52 1 0300+5230000+52501 01 +52501 02+5250301 +5250302+5250400+5260000+527 0000+5280000+5290 1 01 +529020 1 +529030 1 +5290400+5290901 +531 01 01 +55001 01 +5520000+55501 01 +5550400+55701 01 +55801 01 +5580201 +5S901 01 +56001 01 +5600300+560040'l +56101 01 +561 0300+5620101 +5620300+ 5620401+5710100+57 10300+571 0400+SZ+Ot O 1+5740102+5740301 +i7 40302+ 5740400+5750 1 00+5750300+5750400_7700000)

33 106.412 82.823

28

JoDanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie t"tj1 80701 +53201 00+5320200+5320300+5320400+ S320500+i320600+5320800+5420 1 00)'

33.1

29. depozite34 X X

30.

uontun ta institutia de credit, BNR, casi in valuti (ct.5 1 1 0 1 0 1 +5 1 1 A 1 02+ 51 20 1 O2+S 1 2O4OZ+5 1 20502+5 1 30 1 02 +5 1 30202+ 5 1 4O 1 02+ 5 1 4g2g}+ S 1 50 1 02+ S 1 50202+51 50302+5 1 60 1 02+S 1 60 202+517 O1O2+517 0202+52901 02+5290202+ 5290302+5290902+53 1 O4O 2+ 541 0 1 02+ 54 1 0202+5500 1 02+5550 1 02+5550 202+5579292+35801 02+5580202+5580302+5580303+5590 1 02+5590202+56001 02+56001 03+5600402+561 01 02+561 01 03+56201 O 2+5620103+5620402)

35 0 0

3't.Dobdndi de incasat, avansuri dElrez6ffi

(ct.5180702+5420200) 35.1 0

32. depozite40, x x

33. Iotal disponibititig 9i atte vatori 1rO^SS*SS7*SS*S5']J ?^ 40 106.41" 82.821

34

Gonturi de disponibititifi ate rr@trezoreriilor teritoriale (ct.51 20600+51 20700+5120901 +512999 2+5121000+ 52401 00+:5240200+5240300+55501 O1 +SS501 02+55501 03 _ZTOOOOO)

41 c 0

35.reeanoa qe Incasat, alte valori, avansuri de trezoreriect. 5320400+51 80701 +5 1 B0Z 02) 41.1 c

JO. i,netruletr ln avans (ct.4/10000 ) 42 c

37.TOTAL ACTIVE CURENTElrd.1 9+30+3 1 + 40+ 41 + 41 .1 + 42) 45 1.221.2V1 1.160.7W

38. Av I tvtr [rq.]c+4c, 46 14.377.231 14.392.48139.

50 x xeXpert Brgetar (c) Adi-Com SOFT 2Oi7

th4*\

40.DATORII NECURENTe- sume ce urnre.aze iEperioadi mai mare de un an

plitite dupi-o51 x X

41.

Sume necurente- sume ce urperioadi mai mare de un an (ct.2690200+401 0200+4030 200++0+0200+4050200+ 4280201 +4620201 +4620209+5090000), din care:

52 (

42.lJaluilt g()merclalg(ct.40 1 0200+4030200+40402 OO+40S0200+4 620201) 53 (

43.

lmprumuturi pe termen lung ("1 6'l 0200+ 1 620200+ 1 6gO 2OO+ 1 640200+ 1 650200+'l 66020 1 +1 660202+1 660203+ 1 66020 4+1 67 0201 +167 O2O2+1 67 0203 + 1 67 0208+ 1 67 02 09- 1 6902 0O)

54 c 0

44.Provizioane (O'l 5 1 020 1 + 1 5 1 0202+ 1 5t O2O3+ I S1 OZO4+ 1 S 1 O2OB) 55 /zz/l;-'l 2.057

45 IOTAL DATORI! NECURENTE (rd.52+S4+S5) 58 /41*- 2.05i

46.rrA r vxrr r,uF(trtv | tr - sume ce urmeazi a fi plitite intr-operioadi de pdni la un an 59 x x

47.

rJarent comerctate, avansurigi alte decontiri (ct.26901 00+401 01 00+40eOl 00++O+01 O0+40501 00+4080000+41 90000+4620 1il +qAZOfi9+47301 09+481 01 01 +4810102+481 01 03+481 0900+ 4g3gg00+4890201 +5090000+5120800), din care:

60 64.438 191.583

48.

ueconran pnvtno tncneterea execuliei bugetului de stat dinanul curent (ct. 4890201 ) 60.1 52! 35'

49.

t-larenr semerctate gt avansun (ct.401 01 00+40301 00+40+Ol 00+40501 00+ 4080000+ 41 90000+4620101), din care:

61 63.91: 191.231

50. ail5ult Prrmtre (cL4lvuuuu)61.1 c

51.

uarenr carre pugete (ct.

{.31 01 00+431 0200+431 0300+431 94g0+431 0500+t3 1 0700+437 0 1 00+ 437 020o+4370300+4400000+44 1 0000+1420300+442080 1 +4440000+4460 1 00+4460200+14801 00+4550501 + 4550502+4550503+46201 09+46701 OO+t670200+4670300+ 467 0400+4670500+4670900+t7301 09+481 0900), din care:

62 38.703 64.379

52 rDr.il.ur.iltur puoilGe calre Dugetg 03., x x

53.

54.

Contribu!ii sociale4310100+4310200+4310300+4310400+43,t0500+,,;.!9f'4310700+4370100+4970200+4370300) ,l :

,

63.1 30.344 35.92S

vurrs \rc.'urarc pugerurur qrn Fonoun externe ngrambursabilg[ct.455050 1 +4550502+4550S03) 64 0

55

l:..:,".u:r! -tlperaTrunt cu Fondurl externe nerambursabile gi

lfonduri de !a buget, alte datorii citre atte organismelinternationalef {ct. +soozo0+4s004oo+4500600+451 0200+451 0401 +

14540402+4540409+451 0601 +451 969 2+451060}+451 0605+145

1 0606+45 1 0609+4520 1 00+4520200+4530200+ 4540200+454040 1 + 4540402+ 4SqO60 1 +45496 g 2+4540603+4550200+455A4V + 4550402+4550403++SSO+04+4550409+4560400+458040 1 +4580402+458050 1 +4580502+4590000+ 4620 1 OJ+4730103+ 4760000)

65 0 0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2Oi7 ,ha\

56.lin care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori[ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620 1 03) 66

57

lmprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeazi a fi plititeintr-o perioadi de pini la un an(ct. 51 80601 +51 80603+51 80604+51 80605+51 80606+51 80608+51 80609+51 80800+5t gOt O1 +51 901 02+51 901 03+5 1 90 1 04+5 1 90 1 05+5 1 90 1 06+St gO t O7+5 1 901 08+5 1 901 09+51 901 1 0+ 51 901 80+51 901 90 )

70 0

58.

lmprumuturi pe termen lung - sume ce urmeazi a fi plitite incursul exerciliului curent(ct. 1 61 01 00+1 6201 00+1 6301 00+1 6401 00+1 6501 00+16601 01 +16601 02+16601 03+16601 04+1670101+1670102+1 6701 03+1 6701 08+1 6701 09+1 6801 00+1 680200+1680300+1 680400+1 680500+1 68070 1 + 1 680702+1 680703+,1 680708+1680709 -1690100)

71 0 (

59.Salariile an gajaf ilor (ct.421 0000+4230000+4260 00O+ 427 0 1 00+427 0300+ 42801 01) 72 55.55i 83.96!

60.

AIte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,indemnizaliide gomaj, burse) (ct.42201 00+4220200+ 4240000+426000 0+421 0200+ 427 0300+4290000+4380000), din care:

73 c

61. Pensii, indemniza[ii de gomaj, burse 73.1 x x62. Venituri in avans (c1.4720000)

74 c

63Provizioane

lct.151 0101 +1510102+15101 03+15101 04+t 519196;75 aw c

64.TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+6 5+7 A+7 1 +7 2+7 3+7 4+7 5) 78 /- 158.69t62042 339.931

65. TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 273.483 341.98t

orr.

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORil =CAPITALURI PROPRII

[rd.8Q= rd.46-79 = rd.90)80 14.103.741 14.050.49t

67. CAPITALURI PROPRI!83 x X

68

Rezerve, fonduri(ct. 1 000000+'1 0 1 0000+ 1 020101 +1020102+1020103+ 1 030000+ 1 0401 01 +1 040 1A2+1040103+1 0501 00+1 050200+1 050300+1 050400+1 050500+1 060000+1 320000+t ggOOOO)

84 8.151.726 8.112.319

69.Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) _ . h 85 4.e3e.sfl 6.046.68j

70Rezultatul reportat(ctJ 170000- sold debitor) 86 0

71.Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 121 0000- sold creditor) 87 1.012.02i

72.Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121 0000- sold debitor) 88 c 108.50t

73.rOTAL CAPITALURI PROPRII

Ird.84+85-86+87$8) 90 14.103.74i* 14.050.4e1

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-)respective.