Denumirea societǎţii: MondoromSediul: Str. Pestalozzi nr. 22, 300115, Timişoara, Judeţul Timiş Formǎ juridicǎ: societate comercialǎ cu rǎspundere limitatǎ Web: www.gatta.pl

STUDENTE:

~ TIMISOARA, 2010 ~

Denumirea societǎţii: MondoromSediul: Str. Pestalozzi nr. 22, 300115, Timişoara, Judeţul Timiş Formǎ juridicǎ: societate comercialǎ cu rǎspundere limitatǎ Forma de proprietate: societate privatǎ Durata de funcţionare: nedeterminatǎDirectori firma, asociati: Arimia Daniel, Pavel Sorin Web : www.gatta.plMentiune: confidential Localitate: Timisoara, 2010

Principala activitate a societatii consta in confectionarea de articole vestimentare unicat de dama.

Codul CAEN:

17 Fabricarea produselor textile 174 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei

si lenjeriei de corp) 1740 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia

imbracamintei si lenjeriei de corp) 176 Fabricarea de metraje obtinute prin tricotare sau crosetare

 1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 177 Fabricarea de articole tricotate sau crosetate

 1772 Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate

 18 Fabricarea articolelor de imbracaminte; aranjarea si vopsirea blanurilor 181 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

 1810 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 182 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii

 1821 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru 1822 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1824 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

 183 Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana 1830 Prepararea si vopsirea blanurilor;

Denumirea societǎţii: MondoromSediul: Str. Pestalozzi nr. 22, 300115, Timişoara, Judeţul Timiş Formǎ juridicǎ: societate comercialǎ cu rǎspundere limitatǎ Forma de proprietate: societate privatǎ Durata de funcţionare: nedeterminatǎWeb: www.gatta.pl Tel: +40 256 29 42 16Fax: +40 256 49 00 82e-mail: office@mondorom.roNumăr la registrul comerţului: J 35/866/2000Cod de identificare fiscală: RO 13367190

Tabel. 1.1 Natura capitalului socialNatura capitalului social

(%)Public Privat

Român 0 100%Străin 0 0

Tabelul 1.2 Asociaţii firmeiNumele şi prenumele Adresa (sediul) Ponderea în

Capitalul social % Arimia Daniel Str.Pestalozzi, nr.22 50% Pavel Sorin Str.Pestalozzi, nr.22 50%

Conturi bancare:- B.R.D Groupe Societe General Romania- I.N.G Romania- Banca Transilvania Romania

1.1.4. Scurt istoric

Societatea comercială Mondorom S.R.L funcţionează în baza Legii nr. 82/1991 din data de 18.09.2000 cu un capital social subscris şi vărsat de 1000 RON.

S.C Mondorom S.R.L Timişoara este înfiinţată în anul 2000 şi are doi asociaţi: Arimia Daniel şi Pavel Sorin. Cei doi asociaţi deţin şi funcţia de administrator în cadrul societăţii.

Societatea îşi începe activitatea în anul 2000 devenind producator al produselor de marca Gatta pe piaţa românească. Dezvoltarea brandului Gatta la nivel international are la baza investitii in noi sisteme si utilaje de productie, investitii care au dus la cresteri considerabile a cifrei de afaceri dar si la securizarea pozitiei de lider pe piata retail-ului de ciorapi si dresuri de dama. In prezent, brand-ul Gatta, cu sediul central in Polonia, detine una dintre cele mai mari si mai moderne fabrici de profil din Europa.

În 2002 firma si-a lărgit gama de produse comercializate incluzând articole de marochinărie precum şi încălţaminte de damă şi bărbaţi. Încălţămintea italiană pentru femei se comercializează sub marca Carla Selini, iar cea de bărbaţi sub marca Bertini.

În prezent S.C Mondorom S.R.L Timişoara este producator exclusiv pentru România al ciorapilor de marcă Gatta, a costumelor de baie Morgan şi al pantofilor marca Carla Selini şi Bertini.

Produsele Gatta se găsesc în peste 500 de magazine, în hipermarket-uri şi supermarket-uri (Real, Careefour, Cora, Pic, Billa, Auchan), cash&carry (Selgros, Metro), reţeaua de magazine Benvenuti, dar şi în magazinele proprii din:

o Timişoara – Iulius Mallo Cluj – Galeriile Corao Târgu Mureş – MureşMallo Braşov – Macromallo Suceava – Shopping City Suceavo Constanţa – City Parko Iaşi – Era Parko Deva – Deva Mallo Iaşi – Felicia Shopping Centero Arad – Armonia Centero Piteşti – Euromallo Bucureşti – Cora Lujeruluio Bucureşti – Outlet Fashion Houseo Oradea – MatrixMall

Scopul principal al unei afaceri îl constituie profitul. În vederea dezvoltării controlabile a afacerii şi maximizării profitului, antreprenorii şi managerii acordă o atenţie deosebită managementului financiar al afacerii. Cu ajutorul analizelor economice şi a diagnosticului financiar se identifică "zonele" în care firma câştigă sau pierde bani. În vederea optimizării

performanţelor viitoare, se stabilesc obiective financiare şi se elaborează bugete pe baza situaţiilor previzionate.

Având în vedere perioada de criză în care se află economia ţării şi a întregii lumi de altfel, societatea analizată doreşte supravieţuirea pe piaţă şi în acelaşi timp majorarea cifrei de afaceri si creştere profitului.

Pentru aceasta este necesară o investiţie în valoare de 450 000 lei. Sursele de finanţare ale investiţiei sunt:

- 30% aportul acţionarilor în valoare de 135000 lei;- 70% credit bancar în valoare de 315000 lei contractat pe o perioadă de 4 ani.

Societatea doreşte să se extindă şi ca acest lucru sa se întâmple managementul firmei a decis deschiderea de noi magazine în oraşul Timişoara, precum şi în oraşele învecinate cum ar fi Arad şi Lugoj.

Deschiderea noilor magazine presupune închirierea de spaţii comerciale, achiziţionarea de mobilier, tehnologii şi echipamente mai avansate, accesorii şi racordarea la utilităţi.

Scurt istoric al noi afacerii:

Firma doreste acoperirea unei piete mai variate de consum prin introducerea unor activitatii auxiliare de fabricare a bijuteriilor de fantezie (cod CAEN 3661) si de fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre (cod CAEN 3622).

Misiunea firmei:

Misiunea afacerii este de a produce şi comercializa produse profitabile pe piaţa internă şi externă, în scopul permanentei îmbunataţiri a pecepţiei pe care clientii, angajatii şi asociatii o au despre calitatea activitaţii noastre.

În acest scop fiecare compartiment al firmei incearca să obţina rezultate superioare în comparaţie cu principalii concurenţi. Dorim sa ne dezvoltam în principal prin inovarea şi perfecţionarea de noi produse, servicii lucrând pe bază de contracte, succesul depinde în cea mai mare mâsură de felul în care v-om satisface cerintele pieţei. Acesta presupune o colaborare deplină cu clienţii noştri care depaşind întelegerea şi satisfacerea necesităţilor lor, vor încearca să le anticipeze.

Suntem deplin constienţi că succesul este direct proporţional cu calitatea salariaţilor noştri şi cu grija pe care o manifestăm faţă de aceştia. Pentru a-i depaşi pe concurenţii noştri, este absolut necesar să luptam permanent pentru pefecţionare.

BILANŢ CONTABIL PRESCURTAT

  A BPerioada de analizǎ

2005 2006 2007 2008A. ACTIVE IMOBILIZATE          I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1 37976 20007 13910 10203II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 2 422430 1706263 1778361 2004378III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3 0 7421 7421 7421

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01 la 03) 4 460406 1733691 1799692 2022002B. ACTIVE CIRCULANTE          I. STOCURI 5 1120757 1602744 1756535 2910340II. CREANTE 6 4514679 3358577 2932934 4246859

III.INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 7 0 0 89301 68142

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8 872741 1640017 2318224 1082116  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08) 9 6508177 6601338 7096994 8307457

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 10 110915 15374 53975 96297

D.DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MICĂ DE UN AN

116164444 5377554 5006842 6573412

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 09+10-11-18)

12 454648 1239158 2144127 1830342

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(rd 04+12-17)13 915054 2972849 3943819 3852344

G.DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

14 274879 1288168 1261727 967382

H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 15 0

0 0 0

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care: 16 0 0 0 0  - subvenţii pentru investiţii 17 0 0 0 0  - venituri înregistrate în avans 18 0 0 0 0J. CAPITAL ŞI REZERVE          I. CAPITAL (rd 20 la 22), din care: 19 1000 1000 1000 1000  - capital subscris nevărsat 20 1000 1000 1000 1000  - capital subscris vărsat 21 0 0 0 0  - patrimoniul regiei 22 0 0 0 0

II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0 0 0III. REZERVE DIN REEVALUARE   0 0 0 0

  - sold creditor 24 0 0 0 0  - sold debitor 25 0 0 0 0

IV. REZERVE 26 4958 524129 524129 524129V. REZULTATUL REPORTAT            - sold creditor 27 634217 15046 809552 1774163  - sold debitor 28 0 0 0 0

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR            - sold creditor 29 619171 1144506 1347411 585670  - sold debitor 30 0 0 0 0  Repartizarea profitului 31 619171 0 0 0

 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)

32 640175 1684681 2682092 2884962

  Patrimoniul public 33 0 0 0 0  CAPITALURI TOTAL (rd 32+33) 34 640175 1684681 2682092 2884962

Obiectivele firmei :

Termen scurt <2 ani Termen lung > 2 ani- intraducerea productiei de serie

pentru anumite articole de sezon- crearea codului organizational

pentru ca toti membrii firmei sa participle direct la indeplinirea misiunii firmei

- diversificarea

1.Varietatea sortimentatiei: cresterea varietatii produselor si serviciilor astfel incat sa satisfaca exact solicitarile

clientilor.

- sa devina lider de calitate- sa-si mareasca cota parte

ocupanta din piata- o mai buna organizare a tuturor

activitatiilor interne si in special a comercializarii

- furnizarea de produse la calitatea ceruta de clienti

2. Calitate: cresterea continua a calitatii

- cresterea numarului de clienti- planificarea riguroasa a

comercializarii prin a reducere considerabil costurile “JUST IN TIME”

3. Cresterea raportului calitate prêt.

- reducerea timpilor de comercializare si livrare printr-o planificare riguroasa la nivelul fiecarei activitatii in parte

- imbunatatirea continua a performantelor umane si a tehnicilor de livrare pentru cresterea competivitati firmei

4. Duratele: reducerea timpilor de productie, livrare si comercializare.

- cresterea preturilor corelata cu calitatea produselor, dar nu in mod exagerat

- urmarirea si estimarea exacta a costurilor pentru a le reflecta in

5.Costuri si preturi: reducerea pe cat posibil a costurilor deoarece aceasta reflecta in preturi, si deci in cantitatea

pretul produselor vanduta.- adaptarea la fluctuatiile

economice din tara- adaptarea imediata la

modificarile legislative- urmarirea eficientei economice

cu ajutorul indicatorilor economici pentru investitii in productia stocata

6. Eficienta economica: cresterea eficientei economice deoarece aceasta duce la cresterea competivitatii.

- investirea profitului in dezvoltarea firmei

7. Lichiditatea: optimizarea utilizarii profitului

Evoluţia activitǎţii comerciale

Nr.

rd.

Specificaţie Simbol U.M Perioada de analiza2006 2007 2008 2009

1 Cifra de afaceri CA RON 8,159,148 10,334,910 11,966,377 14,269,9932 Venituri totale VT RON 8,228,170 10,557,503 12,054,919 14,343,8073 Profit brut Pb RON 751,455 1,410,335 1,647,744 779,2884 Profit net Pn RON 619,171 1,144,506 1,347,411 585,6705 Rata inflatiei ri % 8.60% 4.87% 6.57% 6.30%

6Cifra de afaceri în preţuri comparabile CApc RON 9,693,137 11,707,790 12,720,259 14,269,993

7Venituri totale in preturi comparabile VTpc RON 9,775,135 11,959,952 12,814,379 14,343,807

8Profit brut in preturi comparabile Pbpc RON 892,735 1,597,683 1,751,552 779,288

9Profit net in preturi comparabile Pnpc RON 735,580 1,296,541 1,432,298 585,670

10Indicele de crestere a CA in preturi comparabile ICApc % 100 120.78 108.65 112.18

11Indicele de crestere a VT in preturi comparabile IVTpc % 100 122.35 107.14 111.94

12Indicele de crestere a Pb in preturi comparabile IPbpc % 100 178.96 109.63 44.49

13Indicele de crestere a Pn in preturi comparabile IPnpc % 100 176.26 110.47 40,89

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000

10.000.00011.000.00012.000.00013.000.00014.000.00015.000.000

2005 2006 2007 2008

Venituri totale Profit brut Profit net

Director general

Director financiar

Director marketing

Inginer productie

Director resurse umane

Director cercetare,

creatie

Furnizorii Materia prima Valoarea anuala a achizitiilor (RON)

SC. DIESEL IMPEX SRL Materiale textile, Piele 1200000RONSC RO MICROTEX SRL Materiale textile 500000RONSC.Anim.SNC Ate, ace, elastic 800000RONSC.Dorul.SA Nasturii, broderii 750000RONCONFEX JAK SRL Piele 1300000RON Total 3250000RONPonderea materiilor prime importate din totalul materiilor prime este de

aproximativ 60%.

Produs/serviciu oferit pieţei Firmă concurentăDenumirea firmei Ponderea pe piaţă (%)

Incaltaminte, posete IL PASSO 30%Incaltaminte BATTA 30%Dresuri, sosete MONDEX 20%Incaltaminte, posete ZARA 60%

Principalele grupe de concurenti sunt deasemenea:Magazinele de elită orientate pe ciorapi, imbracaminte, incaltaminte . În aceste unităţi comerciale se practică un regim de preţuri destul de ridicate faţă coşul mediu de consum . În aceste unităţi comerciale se practică o politică de produse calitative de la diverşi producători de renume mondial.

Centrele comerciale unde sunt expuse confecţiile diferitor producători cu un renume mai mic. Centrele de comercializare sunt : „Auchan”, „Selgros”, „Real”, „Metro”, “Kaufland”. Produsele comercializate în aceste unităţi sunt de o varietate foarte mare, cu o tendinţă spre calitate, însă adesea se pot întâlni chiar şi produse contrafăcute de o calitate ce lasă de dorit, preţurile etalate la produsele în vânzare având în vedere cheltuielile de realizare şi promovare sunt foarte înalte ceea ce face ca consumatorul să nu îşi permită un consum mare de articole adesea acceptând să meargă în piaţă.

Analiza SWOT este o metodă de analiză managerială importantă, care se remarcă prin ingeniozitate, generalitate şi concentrare a evidenţierii factorilor. În literatură este cunoscută după acronimele SWOT (Strengths - Avantaje, Weaknesses – Dezavantaje, Opportunities – Oportunităţi şi Threats Pericole). Analiza SWOT este caracterizată de:

considerarea integrată a analizei mediului intern şi mediului extern al entităţii studiate, cu evidenţierea avantajelor (forţelor) şi dezavantajelor (slăbiciunilor) pentru cele două categorii de medii;

abordarea calitativă urmată de analiză cantitativă; posibilitatea de generare a unui număr mare de direcţii de acţiune

strategică/tactică/operativă (rezerve, căi) capabile să determine realizarea de performanţe superioare în viitor.

Principali nostrii clienti interni sunt SC.Excensor.SA, firma la care ajunge aproximativ 30% din produsele noastre finale, urmata de SC.Amore.SRL, firma la care ajunge aproximativ 15% din produsele noastre finale. Deasemenea avem un client extern SC.NewFashon.SA firma la care ajunge aproximativ 20% din produsele noastre finale. Restul de 35% se gaseste in magazinele proprii de desfacere.

In concluzie produsele noastre sa gasesc atat in interiorul tarii cat si in strainatate, 80% din produsele noastre sunt vandute in plan intern, iar 20% sunt exportate si vandute in Europa de unul dintre clientii nostri.

Potentiali clienti:

Viitoarele noastre produse sunt adresate in special femeilor, femei moderne, sigure pee le, pe frumusetea lor, femei pentru care aspectul exterior este foarte important. Consideram ca femeile din Romania sunt foarte frumoase insa au nevoie de tot felul de accesorii pentru a-si pune in evidenta frumusetea iar noi tocmai asta incercam sa le oferim.

Piata noului produs:

Piata este compusa dintr-o clientela neomogena diferentiata prin marime, resurse, origine geografica etc.

Scopul nostru actual este acela de a ne promova produsele pe piata locala, urmand ca pe viitor sa analizam atat piata national cat si cea internationala pentru o posibilila promavare.

Segmentarea pietei consta in decuparea in subansambluri distincte a consumatorilor, fiecare grup putanduise face o tinta cu ajutorul marketingului mix. Analizand piata noului produs observam o segmentare a pietei atat dupa criteri socio-demografice cat si dupa criterii psiho-grafice.

Evolutia cererii de bijuteriilor de fantezie din ultimele 4 semestre tinand cont de varsta

Dupa un studiu al pietei cu privire la cererea bijuteriilor de fantezie tinand cont de varsta femeilor observam in graficul de mai sus ca acestea au cea mai mare cautare in randul persoanelor tinere. Piata acestor produse a avut o dezvoltare neasteptata in ultimul timp, dar chiar si asa observam din studii concrete ca oferta actuala nu acopera cererea si deasemenea consideram ca piata actuala duce lipsa de produse de calitate superioara, ceea ce noi vrem sa oferim,

Segmentarea pieţii conform nivelului venitului (femei)

scăzut

mediu

înalt

Privind segmentarea pietei tinand cont d venitul populatiei observam o cerere mai mare pentru femeile cu venitul mediu. Se pare insa ca cererea pentru bijuteriile de fantezie este mai ridicata pentru femeile cu venitul scazut in comparative cu femeile cu venitul inalt.

7. ANALIZA SWOT

S – puncte tari:

- dispunem de magazine proprii de desfacere- realizeazăm produse competitive în raport preţ/calitate, pentru piaţa

externă destinate necesităţilor vitale şi de modă ale populaţiei- deţinem o forţă de muncă stabilă şi bine instruită care se poate specializa

într-o perioadă şi cu costuri reduse;scurtă- exista spirit de echipa, angajati sunt interesati de bunul mers al firmei fiind

intr-o continua perfectionare- dispunem de utilaje şi instalaţii relativ performante în majoritatea

sectoarelor- capacitate mare de adaptare la cerinţele pieţei- conducerea are intuitie si este capabila sa preconizeze evolutia pietei- exista o politica bine definite- atat productia cat si vanzarea sunt bine organizate- produsele sunt moderne, practice, estetice- distributia se face cu mijloace proprii de transport, ceea ce confera

certitudinea ca produsele noastre ajung la timp la client

W – puncte slabe:

- nu exista un control propriu-zis al pietei- firma nu are notorietatea dorita in plan international- comunicarea greoaie a agenţilor economici ca urmare a accesului dificil la

infrastructura de comunicaţii- accesul dificil la sursele de finanţare- nivelul de salarizare mai scazut in comparatie cu cel al firmelor

competitive

O – oportunitati:

- existenţa unui mediu concurenţial real datorită numărului mare de agenţi economici de profil

- sprijin pentru instituţionalizarea dialogului dintre sectoarele privat şi public identificând preocupările prioritare

- se fac cursuri de pregatire in vederea dezvoltarii spiritului de echipa si acolaborarii manageriale, precum si diferite cursuri de perfectionare profesionala

- programe de colaborare cu tarile UE in vederea investitiilor- programe bine puse la punct de evaluare a capacitatii potentialilor angajati- continua retehnologizare a mijloacelor de productie- participarea la targuri si expozitii- posibilitatile de promovare prin mass-media- reinvestirea profitului

T – temerii:

- inflatia poate influenta in mod negative resursele financiare ale firmei- incasarea intarziata a clientilor poate adduce firma in incapacitate de plata- aparitia de noi firme mai puternice din punct de vedere financiar- corupţia şi procedurile lipsite de transparenţă diminuează competitivitatea- stagnarea la nivelul anului anterior- estimarea gresita a pozitiei in piata- practicarea de catre concurenta a unui marketing agresiv- promovarea neloiala a concurentei de produse noi- modificarea legislatiei privind reinvestirea profitului

5.5 Strategii de marketing:

Pentru atingerea unui nivel competitiv v-om elabora strategii care ne v-or spori vânzările, acestea v-or fi :

- strategia penetrării pieţei, implimentată prin mărirea eforturilor de vânzare şi reclamă,

- strategia dezvoltării pieţei, o vom obţine prin introducerea produselor existente pe noi pieţe,

- strategia dezvoltării produsului, determinată prin suplimentarea produselor de pe pieţele existente, aceste produse v-or constitui modificări existente sau inovaţii, în dependenţă de evoluţia preferinţelor clienţilor.

În acelaş scop v-om implimenta şi strategia nişei acesta se caracterizează prin concentrarea eforturilor asupra unui număr limitat de pieţe, în cazul nostru va fi o metodă optimă de cucerire a pieţei având în vedere capacitatea mica de producere. Totodată strategia nişei reprezintă şi unele riscuri determinate de pericolul ca nişa de piaţă să nu fie suficient de mare pentru a fi profitabilă sau să se satureze.

În scopul maximizării impactului produselor asupra consumatorului vom elabora şi implimenta strategii de produs acestea v-or fi determinate de:

- caracteristica produsului oferit, aspectul exterior, calitate, design, - ambalarea şi eticheta, care va fi bine gîndită având ca scop atragerea

cumpărătorilor,- gama variată de produse, punând un mare accent pe inovaţie.

Punctul de plecare în previzionarea situaţiilor financiare viitoare îl reprezintă previziunea cifrei de afaceri. Pe baza estimării cifrei de afaceri pe perioada următoare se poate determina necesarul de active circulante şi fixe, respectiv fondurile permanente şi curente necesare pentru acoperirerea finanţării lor.

Perioada de prognoză este de 4 ani (ian. 2009 – dec. 2012). Estimările se vor face în preţuri constante. Situaţiile financiare vor fi estimate la nivel anual.

La nivelul întregii perioade de previziune, estimarea a cuprins:- contul de profit şi pierdere;- bilanţul financiar;Având în vedere evoluţia indicatorilor analizaţi în perioada 2006-2009 ne-am propus ca

până la sfârşitul anului 2014 societatea să atingă o cifră de afaceri mai mare cu 5-7%.

CONT DE PROFIT SI PIERDERE - MII LEI-     RONDenumirea indicatorului Nr.

Rd2006 2007 2008 2009

1.Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 01 8159148 10334910 11966377 14269993Productia vandută (ct. 701+702+703+704+705+708) 02 13754 5022 13704 9292Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 8145394 10329888 11952673 14260701Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766 04 0 0 0 0

Venituri din subventii de exploatare aferent cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 0 0 0 02.Variatia stocurilor (ct. 711) -----sold creditor 06 0 0 9578 0 -----sold debitor 07 0 0 0 03.Productia imobilizata (ct. 721+722) 08 0 0 7758 04.Alte venituri din exploatare (ct 7417+758) 09 59609 170886 20631 5543Venituri din exploatare -TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) 10 8218757 10505796 12004344 14275536

5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602) 11 115555 123909 126367 156601Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 12 83241 56355 108096 141619b)Alte cheltuieli externe (ct. 605) 13 8653 32684 27076 51432Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 14 5537906 6804254 7128023 8798856

6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) din care: 15 141044 217347 361314 633961a)Salarii (ct. 621+641) 16 106264 167584 289593 505466b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645) 17 34780 49763 71721 1284957.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.19-20) 18 149896 169377 129068 111631a.1)Cheltuieli (ct. 6811+6813) 19 149896 169377 129068 111631a.2)Venituri (ct. 7813) 20 0 0 0 07.b)Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23) 21 0 0 29252 0b.1)Cheltuieli (ct. 654+6814) 22 0 0 29252 0b.2)Venituri (ct. 754+7814) 23 0 0 0 08.Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 1414174 1685486 2228979 31174008.1.Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 25 1299853 1542810 2184043 30458218.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) 26 7504 20859 16602 166098.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658) 27 106817 121817 28334 54970Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) 28 0 0 0 0Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29) 29 0 0 0 0Cheltuieli (ct. 6812) 30 0 0 0 0Venituri (ct. 7812) 31 0 0 0 0

Cheltuieli de exploatare - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29) 32 7450469 9089412 10138175 13011500Rezultatul din exploatare - Profit (rd 09-30) 33 768288 1416384 1866169 1264036 - Pierdere (rd.30-09) 34 0 0 0 0Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616) 35 0 0 0 0 - din care in cadrul grupului 36 0 0 0 0

10.Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612) 37 0 0 0 0 - din care in cadrul grupului 38 0 0 0 011.Venituri din dobanzi (ct. 766) 39 3084 2776 7651 18108 - din care in cadrul grupului 40 0 0 0 0Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768) 41 6329 48931 42924 50163Venituri financiare - TOTAL (rd. 33+35+37+39) 42 9413 51707 50575 68271

12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si investitiilor financiare determinate ca active circulante (rd. 42-43) 43 0 0 0 0Cheltuieli (ct.686) 44 0 0 0 0Venituri (ct. 786) 45 0 0 0 013.Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) 46 23705 24260 89340 104192 - din care in cadrul grupului 47 0 0 0 0Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 2541 33496 179660 448827Cheltuieli financiare - TOTAL (rd.41+44+46) 49 26246 57756 269000 553019Rezultatul financiar - Profit (rd.40-47) 50 0 0 0 0 - Pierdere (rd.47-40) 51 16833 6049 218425 48474814.Rezultatul curent - Profit (rd.09+40-30-47) 52 751455 1410335 1647744 779288 - Pierdere (rd.30+47-09-40) 53 0 0 0 0

15.Venituri extraordinare (ct. 771) 54 0 0 0 016.Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 55 0 0 0 017.Rezultatul extraordinar - Profit (rd. 52-53) 56 0 0 0 0 - Pierdere (rd. 53-52) 57 0 0 0 0Venituri totale (rd.09+40+52) 58 8228170 10557503 12054919 14343807Cheltuieli totale (rd. 30+47+53) 59 7476715 9147168 10407175 1356451918.Rezultatul brut - Profit (rd. 56-57) 60 751455 1410335 1647744 779288 - Pierdere (rd. 57-56) 61 0 0 0 019.Impozitul pe profit (ct. 691) 62 132284 265829 300333 193618

20.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698) 63 0 0 0 021.Rezultatul net al exercitiului financiar - Profit (rd. 58-60-61) 64 619171 1144506 1347411 585670

- Pierdere (rd.59+60+61) (rd.60+61-58) 65 0 0 0 0

CONT DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAT RON

Denumirea indicatorului Nr.Rd

2011 2012 2013 2014

1.Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 01 14983028 16031190 16832284 17673434

Productia vandută (ct. 701+702+703+704+705+708) 02 9292 9292 9292 9292

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 14973736 16021898 16822992 17664142

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766 04 0 0 0 0

Venituri din subventii de exploatare aferent cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 0 0 0 0

2.Variatia stocurilor (ct. 711) -----sold creditor 06 0 0 0 0

-----sold debitor 07 0 0 0 0

3.Productia imobilizata (ct. 721+722) 08 0 0 0 0

4.Alte venituri din exploatare (ct 7417+758) 09 0 0 0 0

Venituri din exploatare -TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) 10 14983028 16031190 16832284 17673434

5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602) 11 164813 176343 185155 194408

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 12 142688 145276 146729 147144

b)Alte cheltuieli externe (ct. 605) 13 67424 72140 75745 79530

Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 14 9527404 10194322 10704038 11239240

6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) din care: 15 646996 666406 686399 720718

a)Salarii (ct. 621+641) 16 505466 520630 536249 563061

b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645) 17 141530 145776 150150 157657

7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.19-20) 18 204876 234876 219500 142736

a.1)Cheltuieli (ct. 6811+6813) 19 204876 234876 219500 142736

a.2)Venituri (ct. 7813) 20 0 0 0 0

7.b)Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23) 21 0 0 0 0

b.1)Cheltuieli (ct. 654+6814) 22 0 0 0 0

b.2)Venituri (ct. 754+7814) 23 0 0 0 0

8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 3208328 3410175 3560593 3719350

8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 25 3187379 3389226 3539645 3698401

8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) 26 20948 20948 20948 20948

8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658) 27 0 0 0 0

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) 28 0 0 0 0

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29) 29 0 0 0 0

Cheltuieli (ct. 6812) 30 0 0 0 0

Venituri (ct. 7812) 31 0 0 0 0

Cheltuieli de exploatare - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29) 32 13962529 14899539 15578159 16243126

Rezultatul din exploatare - Profit (rd 09-30) 33 1020499 1131651 1254125 1430308

- Pierdere (rd.30-09) 34 0 0 0 0

Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616) 35 0 0 0 0

- din care in cadrul grupului 36   0 0 0

10.Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612) 37 0 0 0 0

- din care in cadrul grupului 38 0 0 0 0

11.Venituri din dobanzi (ct. 766) 39 2938 3961 9120 14832

- din care in cadrul grupului 40 0 0 0 0

Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768) 41 0 0 0 0

Venituri financiare - TOTAL (rd. 33+35+37+39) 42 2938 3961 9120 14832

12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si investitiilor financiare determinate ca active circulante (rd. 42-43) 43 0 0 0 0

Cheltuieli (ct.686) 44 0 0 0 0

Venituri (ct. 786) 45 0 0 0 0

13.Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) 46 183928 140372 96816 53259

- din care in cadrul grupului 47 0 0 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 0 0 0 0

Cheltuieli financiare - TOTAL (rd.41+44+46) 49 183928 140372 96816 53259

Rezultatul financiar - Profit (rd.40-47) 50 0 0 0 0

- Pierdere (rd.47-40) 51 180990 136411 87696 38428

14.Rezultatul curent - Profit (rd.09+40-30-47) 52 839509 995240 1166429 1391880

- Pierdere (rd.30+47-09-40) 53 0 0 0 0

15.Venituri extraordinare (ct. 771) 54 0 0 0 0

16.Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 55 0 0 0 0

17.Rezultatul extraordinar - Profit (rd. 52-53) 56 0 0 0 0

- Pierdere (rd. 53-52) 57 0 0 0 0

Venituri totale (rd.09+40+52) 58 14985966 16035150 16841404 17688266

Cheltuieli totale (rd. 30+47+53) 59 14146457 15039911 15674975 16296386

18.Rezultatul brut - Profit (rd. 56-57) 60 839509 995240 1166429 1391880

- Pierdere (rd. 57-56) 61 0 0 0 0

19.Impozitul pe profit (ct. 691) 62 127605 151276 186629 222701

20.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698) 63 0 0 0 0

21.Rezultatul net al exercitiului financiar - Profit (rd. 58-60-61) 64 711904 843963 979801 1169179

- Pierdere (rd.59+60+61) (rd.60+61-58) 65 0 0 0 0