nu uita de pagina

BILANT -mii lei-

Specificatie 1997 1998 1999ACTIV

1.Active imobilizate 1,147,476 6,873,952 9,010,930 2.Active circulante, din care: -stocuri 1,255,624 2,965,455 3,160,857 -disponib.banesti 449,517 290,530 1,300,150 -creante 577,116 1,064,445 3,004,189 3.Conturi de regularizare 1,640 0 12,400

TOTAL ACTIV

PASIV

1.Capital social 1,130,381 6,531,100 8,437,625 2.Rezerve si alte fonduri 188,200 379,122 2,621,149 3.Obligatii 1,011,336 3,424,312 2,780,586 4.Credite si imprumuturi 350,000 0 0 5.Profit 572,456 859,848 2,649,166 6. Conturi de regularizare 179,000 0 0

TOTAL PASIV

Numar mediu salariati 1456 1331 1520

EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARIIN CIFRE ABSOLUTE

=mii lei=

Specificare 1997 1998 1999

Producţie marfă vândută şi încasată 10,753,234 25,386,956 44,653,022

Cheltuieli totale, din care: 11,280,574 25,829,664 43,451,579 -salarii, CAS, somaj 1,153,014 3,813,074 7,213,765 -amtz.mijl.fixe 97,745 128,287 506,843 Venituri totale 11,853,030 26,689,512 46,100,745

Rezultatul exercitiului 572,456 859,848 2,649,166

-mii lei-

Specificatie Valoare

I. CONSTRUCTII SI INSTALATII

Constructii ###Instalatii electrice 13,650.00Instalatii apa 5,600.00Instalatii incalzire 5,600.00Instalatii canalizare 56,000.00Usi frigorifice inox 6,300.00Izolatii 7,350.00Platforma betonata 1,400.00Dotari 5,950.00

Organizare santier (1%)II. UTILAJEUtilaje tehnologice import ###Utilaje tehnologice indigene 16,032.00

Alte utilaje 49,560.00Montaj 4,200.00III. ALTE CHELTUIELI

Taxe vamale, comisioane ###Diverse si neprevazute (5%)Cheltuieli pt. probe si punere in functiune 2,100.00Proiectare, studii teren 10,123.75

TOTAL

DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI

An Rata Dobanda Total valoare anuala Total USD

12345

Nota: - rata dobanzii la credit este de 53% - se indică rata de schimb follosită pentru conversia lei-USD

GRAFICUL ACORDĂRII ÎMPRUMUTULUI

-lei-

Denumirea materialului Valoarea

Lapte 3,442,500,000Folie plastic pentru lapte pasteurizat 672,000Cheag 7,282,650Clorura de calciu 1,084,650Nitrat de potasiu 542,325Culturi lactice pentru brânză şi unt 1,022,670Culturi lactice pentru iaurt 1,022,670Detergent 6,507,900Acid pentru spălări 1,177,620Soluţii pentru spălări putineu 1,859,400Soluţii pentru acoperire brânză 22,312,800Sare 37,800Sedila 315,000Acid sulfuric 252,000Alcool amilic 525,000Materiale de curăţat 1,575,000Hârtie ambalaj pentru unt 3,150,000Cutii carton 1,260,000Pahare plastic iaurt 117,810,000Navete plastic pentru lapte 450,000Navete plastic pentru iaurt 3,800,000TOTAL 3,615,159,485

Notă: -preţul de achiziţie a laptelui (lei/l) este de: 2500

CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE ŞI AMBALAJE

Articol 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Profit din exploatareVenituri excepţionaleCheltuieli excepţionaleAlte cheltuieli nedeductibileSubvenţiiProfit brutImpozit pe profitDividende plătiteAlte plăţi din profitProfit reţinut pentru investiţie

PROIECŢIA VENITURILOR ANUALE

Articol 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SurseDin activitate -profitul reinvestit -amortizarea -alteleDin alte surse -împrumuturi -locale -externe -alteleÎmprumuturi pe termen scurtAlte surse

TOTAL SURSE

UtilizăriInvestiţii -financiare -tangibile -intangibile -iîn curs de execuţieCreşterea de capital de lucruRambursarea împrumutuluiAlte utilizări

TOTAL UTILIZĂRI

Creştere financiară pentru proiecteRata de schimb utilizată (lei/USD)

Proiecţiile cash-flow-ului

BILANT PREVIZIONAT -mii lei-

Specificatie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIV

1.Active imobilizate2.Active circulante, din care: -stocuri -disponib.banesti -creante3.Conturi de regularizare

TOTAL ACTIV

PASIV

1.Capital social2.Rezerve si alte fonduri3.Obligatii4.Credite si imprumuturi5.Profit6. Conturi de regularizare

TOTAL PASIV

Numar mediu salariati

Specificaţie 2000 2001 2002 2003 2004

SURSECredit Surse propriiAlte surse (specificate)TOTAL 0 0 0 0 0Total exportCreşterea exportului**CHELTUIELIServiciul datorieiMaterii prime şi piese schimb importateTOTAL 0 0 0 0 0Câştiguri nete de export

Notă:*) Numărul de ani este egal cu scadenţa creditului**) Datoria proiectului propus pentru implementare

BALANŢA VALUTARĂ PROGNOZATĂ*

INDICATORI STATICI

Indicatorul U.M. Valoareani 2ani 15--

-var. pesimistă -var. medie -var. optimistă

ani -var. pesimistă -var. medie -var. optimistă

- -var. pesimistă -var. medie -var. optimistăImobilizarea fondurilor de investitii leiImobilizarea medie a fondurilor de investitii leiVenitul anual -var. pesimista leiVenitul anual -var. medie leiVenitul anual -var. optimista leiProfitul anual -var. pesimista leiProfitul anual -var. medie leiProfitul anual -var. optimista lei

Nota: -capacitatea de productie este de 1500 l/schimb

Durata de realizare a investitieiDurata de viata eficienta a investitieiInvestitia specificaCoeficientul de eficienta economica

Termenul de recuperare

Randamentul economic al investitiei

(în USD)

Anul Costul proiectului Costuri de producţie Venituri din vânzări Venit net Rata de schimb

Cost capital Creştere de capital de lucru Cu proiect Fără proiect Creştere datorată proiectului Cu proiect Fără proiect Creştere datorată proiectului lei/USD20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

RRF= Err:523

Notă: -pentru ca proiectul să fie acceptat RRF>15%

ANALIZA COST-BENEFICIU PENTRU CALCULUL RATEI DE RENTABILITATE FINANCIARĂ