AUTORITATEA ADMINISTRA JIEI PU BLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul e GERMISARA SA Sediul/Adres GEOAGIU BAI, jud. HUNEDOARA Cod unic de 2093294

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

INDICATOR! Nr. Realizat Propuneri

% Estimari

rd . 201 7 2018 2019

0 1 2 , .. , b " 0/4 7

I. VENITURI TOTALE 1Rd.1-Rd.2+Rd.5+Rd.6l 1 .,,,, Ot>t> l'IL 566 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 394 564 143 564

a) lsubventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4

2 Venituri financiare 5 3 2 67 2

3 Venituri extraordinare 6

II CHEL TUIELI TOT ALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21 ) 7 389 558 144 560 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 389 558 144 560

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 69 88 126 88

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 24 26 100 26 c. cheltuieli cu personalul, din care: 11 276 426 155 426

co Cheltuieli de naturli salarialii(Rd.13+Rd.14) 12 83 191 237 191

C1 ch. cu salariile 13 70 181 262 181

C2 bonusuri 14 13 10 100 10

C3 alte cheltuieli cu personalul , din care: 15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control , comisii si comitete

17 146 228 156 228

C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18

47 7 9 7

0 . alte cheltuieli de exploatare 19 20 18 90 20

2 Cheltuieli financiare 20

3 Cheltuieli extraordinare 21

Ill REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) 22 8 8 100 6

IV lmpozit profit (impozit micro 1% in 2018) 23 1 6 600 5

v PROFITUL CONTABIL RAMAS OUPA OEOUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 24 7 2 28.5 1

1 Rezerve legale 25

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevlizute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum

4 §i pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor §i altor costuri aferente acestor imprumuturi 28

5 Alte repartizari prevlizute de lege 29

6 Profitul contabil rlimas dupli deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29 30 7 1 14 1 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din

7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazli mediu lunar realizat la nivelul operatorului

31 • in n~n•~;+ ; 11I r.n~n~;~ • th> •ala•; nt~

Minimim 50% vlirsliminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuven ite

8 actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale §i societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 6

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 6

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a

c) - dividende cuvenite altor actionari 34

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevlizute la Rd.31 -9 Rd.32 se repartizeazli la alte rezerve §i constituie sursli

1 nrnnri" <ii> finantar" 35 1

VI VENITURI DIN FONOURI EUROPENE 36

Pagina 1 din 2

Anexa nr.1

m iilei %

Estimari 2020 9=7/5 10=8/7

8 9 10

566 100 100 564 100 100

2 100 100

560 100 100 560 100 100

88 100 100

26 100 100

426 100 100

191 100 100

181 100 100

10 100 100

228 100 100

7 100 100 20 100 100

" 6 100 100

5 100 100

1 100 100

1 100 100

Data 511312018 Ora8:32 AM

0

VII

VIII

IX

x

INDICATOR!

1 2

CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPE NE, din care

a) cheltuieli materiale

b) cheltuieli cu salariile

c) cheltuieli privind prestarile de servicii

d) cheltuieli cu reclama si publicitate

e) alte cheltuieli

SURSE DE FINANTARE A INVESTITllLOR, din care:

1 Aloca\i i de la buget

1aloca\ii bugetare aferente plli\ii angajamentelor din anii anteriori

CHEL TUIELI PENTRU INVESTITll

DATE DE FUNDAMENTARE

1 Nr. de personal prognozat la finele anului

2 Nr.mediu de salaria\i total

3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanli) determinat pe baza cheltuielilor de naturli salarialli *)

Caljtigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

4 determinat pe baza cheltuielilor de naturli salariala, recalculat cf. Leg ii anuale a bugetului de stat - 1

5 Productivitatea muncii in unitli\i valorice pe total personal mediu (mii lei/persoanli) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii in unitli\i valorice pe total 6 personal mediu recalculatli cf. Legii anuale a bugetului

de stat

7 Productivitatea muncii in unitli\i fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoanli)

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale CRd.7/Rd.1lx1000

9 Plli\i restante

10 Creante restante

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCATORUL UNITATll,

PERA IULIAN-LUCIAN

Nr. rd .

,

37

38

39

40

41

42

43 44

45

46 4 1

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Pagina 2 din 2

Realizat Propuneri %

2017 2018

" 0 0~014

348 50 14

348 50 14

3 5 167

3 5 167

2250 3183 142

2250 2517 112

132 113 86

980 989 101

0 0 0

106 0 0

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POPESCU VICTORIA

%

Estimari Estimari 2019 2020 9=7/5 10=8/7

7 8 9 10

20 20 40 100

20 20 40 100

5 5 100 100

5 5 100 100

3017 3017 100 100

3233 3233 100 100

11 3 113 100 100

989 989 100 100

0 0 0

0 0 0

"

Data 5/13/2018 Ora8:32 AM

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul eco1 Germisara SA Sediul/Adresa ... Geoagiu Bai, jud. Hunedoara Cod unic de inr CUI: "-0 2093294

2

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri ~i cheltuieli l?i repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATOR! Nr. rd . Realizat

2016

Prevederi2017 Propuneri 2018

Aprobat din care:

ordin I c f h t I Realizat I r T - --1 363:~~~-07 . ~~·A 0

Trim I J Trim II I Trim Ill An

miilei

% I 7=6/5

1

8=5/Ja

%

transferuri , cf. prevederilor legale in vigoare 11 ~ d din roduc ia de imobilizari 12 -

"";'",; ''"'"te ~'"'"; P'•'"'I;,; lo '"ra do"''"'' 13 : f) 1alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 51 13 13 19 3 5 a 10 52.63 37 '3 ~

f1) din amenzi ~i penalitati 15 33 13 13 19 3 5 8 10 52 .631 57.5"

f2) din vanzarea activelor ~i alte operati i de capital (Rd.18+Rd.19), din care: I 16

I I I I I I I I I I J - active corporale 17 - active necorporale 18

f3) jdin subventii pentru investiti i 19 f4) I din valorificarea certificatelor C02 20 f5l I alte venituri 21 18 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 6

a) I din imobilizari financiare 23

b) I din investitii financiare 24

c) I din diferente de curs 25 ctt I din dobanzi 26 0 e) lalte venituri financiare 27

~

Pagina 1 din 6

3 3 3

'.l 3 '.l 1

2 2

1 2 2

66.66

66 .66

1 soj

soi

Data 5/13/2018 Ora 8 32 AM

-Prevederi 2017 Propuneri 2018 % %

Realizat Aprobat din care:

INDICATOR! Nr. rd . 2016 Realizat

Trim II I Trim Ill 7=6/5 8=5/3a ordin Cont.hot

3632/25.07. AGA

Trim I An 2017

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 --3 Venituri extraordinare 28

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 340 400 400 389 140 280 420 558 143.4 114.41

1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 340 400 400 389 140 280 420 558 143.4 114.41 A. Cheltuieli cu bunuri §i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 116 73 73 69 22 45 60 88 127.5 59.48

A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 29 20 20 12 6 15 21 26 216.7 41 .37

a) cheltuieli cu materiile prime 33 -b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 13 12 12 8 5 13 19 22 275 61 .53

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 7 10 10 8 5 12 18 21 262.5 114.28

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 3

d) cheltuieli privind energia §i apa 38 13 8 8 4 1 2 3 4 100 30.76

e) cheltuieli privind marfurile 39

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 14 6 6 6 2 8 13 16 266.7 42.86

' a) cheltuieli cu intretinerea §i reparatiile 41 11 6 6 5 0 2 4 5 100 45.45

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 3 0 0 1 0 1 1 1 100

33~ b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 1 0 0 1 0 1 1 1 100 100

b2) - catre operatori cu capital privat 44 2 0 0

c) prime de asigurare 45 2 5 8 10

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 73 47 47 51 10 17 33 46 90.2 69.86

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 32 16 16 20 6 10 20 14 70 62.5

b) cheltuieli privind comisioanele §i onorariul, din care: 48 11 6 6 6 2 3 5 6 100 54.54

b1) cheltuieli privind consultanta juridica 49 11 6 6 6 2 3 5 6 100 54.54

c) cheltuieli de protocol, reclama §i publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 16 16 16 16 0 0 0 16 100 100

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 1 1 1 1 0 0 0 1 100 100 -tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare 52

-

c2) cheltuieli de reclama §i publicitate, din care: 53 15 15 15 15 0 0 0 15 100 100 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama §i publicitate, potrivit Legii

100] nr.193/2006 cu modificarile ulterioare 54 15 15 15 15 0 0 0 15 100 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe I piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare

I 55 - ch.de promovare a produselor 56 ---=-1

d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: I

57 - -----J d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 58 J -

... Pagina 2 din 6 Data 5/13/2018 Ora 8:32 AM

Prevederi 2017

Aprobat Real izat

INDICATOR! Nr. rd. 2016 ordin Cont.hot

3632/25.07 . AGA 2017

0 1 2 3 3a 4 4a d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din

care: 59 d3) - pentru cluburile sportive 60 d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati

61 e) cheltuieli cu transportul de bunuri §i persoane 62

f) cheltuieli de deplasare, deta§are, transfer, din care: 63 1 1 1 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 1 1 1

-intema 65 1 1 1 -extema 66

g) cheltuieli po§tale §i taxe de telecomunicatii 67 5 4 4 h) cheltuieli cu serviciile bancare §i asimilate 68 2 2 2 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , din care: 69 6 2 2

i1) cheltuieli de asigurare §i paza 70 i2) cheltuieli privind intretinerea §i functionarea tehnicii de calcul 71 6 2 2 i3) cheltu ieli cu pregatirea profesionala 72 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale §i necorporale, din care:

73 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74

i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea §i plasarea personalului de conducere cf.

Ordonantei de urnenta a Guvernului nr. 109/2011 76 i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile §i alte anunturi 77

i) alte cheltuieli 78

B Cheltu ieli cu impozite, taxe §i varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85}, din care: 79 27 34 34

a) ch . cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale 80 4 4 4

b) ch . cu redeven\a pentru concesionarea bunurilor publice i;;i resursele minerale 81 15 18 18

c) ch. cu taxa de licen\a 82 2 2

d) ch. cu taxa de autorizare 83 7 7

e) ch. cu taxa de mediu 84

f) cheltuieli cu alte taxe §i impozite 85 8 3 3

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113}, din care: 86 162 274 274

co Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 73 83 83

C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 69 70 70 a) salarii de baza 89 69 70 70 b) sporuri , prime §i alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) 90 c) alte bonificatii (conform CCM) 91

~

Pagina 3 din 6

Propuneri 2018

din care:

Realizat Trim I Trim II Trim Ill

5 6a 6b 6c

2 1 1 2

2 1 1 2 2 1 1 2

3 1 2 4 2 0 1 1

2 0 0 1

2 0 0 1

24 6 12 21

4 4 4 4

18 1 6 14

2 1 2 3

276 102 209 321

83 45 92 144

70 45 90 135

70 45 90 135

I

An

6

2

2 2

5 2

1

1

26

4

18

4

426

191

181

181

% I ~ I

7=6/5

7

100

100 100

166.7 100

50

50

108.3

100

100

200

154.3

230

258.6

258.6

-

-

-

-

--

-

8=5/3a

8

-~ol 200 200

60 100

33.33

33~31 --/

·!

88.89

100

120

251 170l 71

113.7

-101.4~ 101.4_41

I

Data 5/13/2018 Ora 8:32 AM

Prevederi 2017

Realizat Aprobat

INDICATOR! Nr. rd . 2016 ordin

Cont.hot 3632/25.07 .

2017 AGA

0 1 2 3 3a 4 4a

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 4 13 13 a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificarile ~i completarile ulterioare, din care: 93

- tichete de cre~a . cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare· 95

b) tichete de masa; 96 6 6 c} vouchere de vacanta; 97 4 4 d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent 98 2 3 3 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 2 0 0

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotariiri judecatore~ti 102 c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere s i control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 59 145 145 al pentru directori/directorat 105 22 73 73

-componenta fixa 106 22 73 73 -componenta variabila 107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: 108 37 72 72 -componenta fixa 109 37 72 72 -componenta variabila 110

c) pentru AGA ~i cenzori 111 d)pentru alte comisii si comitete (secretar de sedinte CA si AGA) 112

C5 Cheltuiel i cu contributiile datorate de angajator 113 30 46 46 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121 +Rd.122), din care: 114 35 19 19

a) cheltuieli cu majorari ~i penalitati (Rd.122+Rd.123), din care: 11 5 9 0 0 - catre bugetul general consolidat 116 9 0 0 - catre alti creditori 117

b) cheltuieli privind activele imobilizate 118

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119

d) alte cheltuieli 120

e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale ~i necorporale 121 26 17 17

~

Pagina 4 din 6

Propuneri 2018

din care:

Realizat Trim 111 [ Trim I Trim II

5 6a 6b 6c

13 0 2 6

7 0 2 4

4 0 0 2

2

146 56 115 172 74 28 57 85 74 28 57 85

70 28 57 85 70 28 57 85

2 0 1 2

47 1 2 5

20 4 10 15

2

2

16 4 10 15

An

6

10

6

4

228 112 112

113 113

3

7

18

18

-%

'

I 7=6/5 ! I I

I I 7

76 .9

85.7

100

156.2 151.4 151.4

161 .4 161.4

150

14.9

90

112

%

8=5/3a I

·J -j 1

100

I

,~;;J: .. 336.36 336.36

189.19 189.19

I 1 ~:_6J

571 41

~2~ I

I 6153 J

Data 511312018 Ora 8.32 AM

Prevederi 2017 Propuneri 2018 % %

Realizat Aprobat din care:

INDICATOR! Nr. rd. 2016 Realizat

Trim II I Trim Ill I 1=61s 8=5/3a ordin

Cont.hot 3632/25.07. Trim I An

I 2017 AGA

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8

f) ajustari ~i deprecieri pentru pierdere de valoare ~i provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: 122 2 2 2

--f1) cheltuieli privind ajustarile ~i provizioanele 123

·--f1 .1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor 124 2 2 2 - --f1 .2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 125 -

venituri din provizioane ~i ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , f2)

din care: 126 f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130). din care:

127 - din participarea salariatilor la profit 128 - din deprecierea imobilizarilor corporale ~i a activelor circulante 129

-- venituri din alte provizioane 130

--

2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: 131

a) cheltuieli privind dobanzile, din care: 132 -----

a1) aferente creditelor pentru investitii 133 ·-

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 134 --

b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: 135

b1) aferente creditelor pentru investitii 136 --~ b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 137

c) alte cheltuieli financiare 138 --3 Cheltuieli extraordinare 139

-

Ill REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 140 25 43 43 8 -55 -94 -5 8 100 32 venituri neimpozabile 141

-cheltuieli nedeductibile fiscal 142 9 0 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 143 5 7 7 1 0 0 0 6 600 20 v DATE DE FUNDAMENTARE

-:=-! 1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) 144 359 440 440 394 84 185 413 564 143.1 109.75 1

a) - venituri din subventii ~i transferuri 145 ~ b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. I Legii anuale a bugetului de stat 146 _J _1_3~ 2 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87). din care: **) 147 73 83 83 83 45 92 144 191 230

a) SALARIUL MINIM PE EC. 148 I

b) CONTRIB.SOC. 149 40 ~ c) ······· 150

3 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 69 70 70 70 45 90 135 181 258.6 101; 4 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 3 3 3 3 5 5 5 5 166.6 100

5 Nr.mediu de salariati 153 3 3 3 3 5 5 5 5 166.6 100 1 Ca~tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de

--1

6 a) 11 7 19J natura salariala [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000 154 1920 1940 1940 2250 x x x 3183 141 .7

... Pagina 5 din 6 Data 5/13/2018 Ora 8:32 AM

0

Prevederi 2017 Propuneri 2018 % %

Realizat Aprobat din care:

INDICATOR! Nr. rd . 2016 ordin Cont.hot

Realizat Trim II I Trim Ill

7=6/5 8=5/3a 3632/25.07.

AGA Trim I An

2017 I 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 -

Cii!1tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de b) natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 155 1970 2220 2220 2250 x x x 2517 111 .9 114.2

7 a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153) 156 120 147 147 131 x x x 113 86 .3 109.17

b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 157 x x x

--Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse

c) finite/persoana) W=QPF/Rd.153 158 x x x

--c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care 159 x x x --

- cantitatea de produse finite (QPF) 160 x x x - pret mediu (p) 161 x x x - valoare=QPF x p 162 x x x - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 163 x x x ----=l 8 Plati restante 164 0 0 0 0 0

9 Creante restante, din care: 165 144 98 0 0 40 50 51

~ - de la ooeratori cu caoital inteoral/maioritar de stat 166 - de la operatori cu capital privat 167 144 98 0 0 40 50 51 68.05 - de la bugetul de stat 168 - de la bugetul local 169 =3 - de la alte entitati 170

10 Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) 171 _J

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile ;;i completarile ulterioare

**) se vor eviden\ia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cre;;terii ca;;tigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCATORUL UNITAJll,

PERA IULIAN-LUCIAN! \

I "-

l

... Pagina 6 din 6

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL Popescu Victoria

7f

Data 5/13/2018 Ora e ·32 AM

Gradul de realizare a veniturilor totale

------Nr INDICATOR! Prevederi 2016 % Crt Aprobat Realizat 4=3/2

0 1 2 3 4

I. Venituri totale (rd.1 +rd.2+rd.3) *), din care: 384 365 95.05

I 1 IVenituri din exploatare*) 371 359 97.00 I

IVenituri financiare I 2. 13 6 46.15

L_ 3. Venituri extraordinare *) veniturile totale l?i veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCATORUL UNITATll,

PERA IULIAN - LUCIAN

t ?-~-; :/~~ 0~@§~~\

(/)~ - '~ ~)· * CUt -209329• *

Pagina 1 din 1 ...

Anexa nr.3

Prevederi 2017 Aprobat Realizat

5 6

443 397

440 394

3 3

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONT ABIL

POPESCU VICTORIA

miilei

% 1 7=6/5 7

89.62

89.55

100.00 1

_ _J

Data 5/13/2018 Oras 34 AM

0 I

II

Anexa nr.4

Programul de investi1ii, dotari ~i sursele de finan1are

INDICATOR!

1 2 SURSE DE FINANTARE A INVESTITllLOR, din care:

1 Surse proprii , din care:

a) - amortizare b) - profit

2 Aloca\ii de la buget 3 Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe 4 Alie surse, din care:

- (denumire sursil) - (denumire sursil)

CHEL TUIELI PENTRU INVESTITll, din care: 1 lnvestitii in curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

masuri ANRM - (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitil\ii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in loca\ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitBtii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

2 lnvesti\ii noi, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: achizitie microbuz

achizitie pompe incalzire apa

imprejmuire, modemizare F1 - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitil\ii administrativ teritoriale :

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitBtii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

lnvesti\ii efectuate la imobilizarile corporale existente (modemizari), 3 din care:

a) pentru bunuri1e proprietatea privata a operatorului economic:

inlocuire cap foraj, imprejmuire, decolmatare si igienizare - (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unita\ii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unita\i i administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

Id) pentru ounun1e 1uate in conces1une. incn1nate sau in 1oca\1e ae gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitBtii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

4 Dotari (alte achizi\ii de imobilizari corporale) 5 Rambursa:ri de rate aferente creditelor pentru investitii , din care:

a)-inteme b)-exteme

CONOUCATORUL UNITATll,

PERA JULIAN - LUCIAN

Data finalizirii

investi\iei

3

an 2017 Valoare

Aprobat

4 345 345

17 328

345 20 20 20

325 225 225 100

Realizat/ Preliminat

an 2018 an 2019

5 6 7 348 50 20 348 50 20 20 50 20

328

348 50 20 20

20

348 30 348 30 209 109

30

30 20 30 30

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

CONTABIL

POPESCU VICTORIA

miilei

an 2020

8 20 20 20

20

20

Masuri de imbunata\ire a rezultatului brut ~i reducere a pla\ilor restante

I 2017 2018 2019 ---

lnfluente (+/-) lnfluente (+/-) asuri

realizare Rezultat Pia ti Rezultat I Plati r;1 M

Anexa nr.5

mii lei

I 2020

f--

lnfluente (+/-) -----1-

Rezultat , Plati

Tennen de I Preliminatl Reali,;;;-

Rezultat I Plati I brut (+/-) restante brut restante brut [- res~nte

1 2 I J ~-4- s__J 6 7

I

I~ t v • d -·=unata•1re a rezultatulworut - -- d ,--- ± ~ -T ----Masun e 1muum:1 ~ ____ _ _______ - ---i--- __ _j1---+-----jl__ E

i reducere a platilor restante - -- --- ffiX _X ____ _J__ - l_ -- --- - - - ----[-1 c~~~ venitur~or di~ e~p.loatare -=-= X _-25 - .~~-- _ _ ~ -=! --~-f 2 Masura 2. -~··_:_:__·_:_· ·_·_ X ----~ - ___L_ _ __ _ ___ _ - - I -- x Masura n... .... .. ... X _____ -' TOTAL Pct. I - -I Pot. Cauze can. diminueaza efectul misu•ilo•

brut __ I restante 9 __J_~

II prevazute la Pct. I ----- -T-1 cresterea cheltuielilor din exploatare

2 Cauza 2 .. .. .. ..... . .... .. ...... . :=c- =~--=-- +. --Cauza n .............. . ... ....

~ Ft T______ -~>------~ ---ii-----. -· ----·-·----- ---i-- . --1 -+

·----

TOTAL Pct. II =r -----I Pct. L Ill TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II ____ J_

x I x -2 --

- ~-- ~- I ~----2~--t-------r---1_ L_

CONDUCATORUL UNITAJll,

PERA JULIAN - LUCIAN

1, I \__

.__ ..---:::::= ~ ~-i~

c./'~- 'f<P ()) .

)>

'*- CUI '0932g4 * .Q~ ~y/ ~%:~~~ ..

Pagina 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUIFINANCIAR CONTABIL

POPESCU VICTORIA

7l Data 5/13/2018 Ora 8:34 AM