2017 informatie site arfc 02 1 · 2017-06-07 · 2016 comparativ cu anul 2015 2015 2016 fondul de...

2017_informatie_site_ARFC_02 1


Raportul cu privire la activitatea economico-financiară

al ÎS Institutul de Geodezie, prospecţiuni tehnice şi cadastru "INGEOCAD" în anul 2016

1. Lucrări şi servicii În anul 2016 ÎS "INGEOCAD" a executat lucrări finanţate din bugetul de stat în limitele plafonului alocat.

Denumirea lucrărilor Plan, mii lei Real,mii lei Deviere, mii lei% îndeplinire

plan

Lucrări finanţate din bugetul de stat 6 023,5 6 023,5 0,0 100,0%

Topogeodezice de stat 1 356,8 1 356,8 0,0 100,0%

Demarcarea frontierei de stat 4 666,7 4 666,7 0,0 100,0%

Pe baza de contract, inclusiv: 7 056,5 7 410,8 354,3 105,0%

Total: 13 080,0 13 434,3 354,3 102,7%

Tabel comparativ privind volumul producţiei executate de către ÎS „INGEOCAD”

în anul 2016 faţă de plan

Lucrările în bază de contract au depășit planul cu 4.3 %. Total plan a fost îndeplinit la 102.7 %. Volumul lucrărilor executate în anul 2016 în comparaţie cu anul 2015 a crescut cu 107.7 %, inclusiv volumul lucrărilor

finanțate din bugetul de stat s-a majorat cu 9.1 % și volumul lucrărilor executate pe bază de contract s-a majorat cu 6.6 %. Volumul lucrărilor executate pe bază de contract a constituit 55 la sută din venitul din vânzări de lucrări şi servicii executate în anul 2016.

Creșterea volumului de lucrări s-a obținut la lucrări fotogrammetrice – cu circa 1 345 mii lei; lucrări inginero-geologice – cu circa 26.2 %; servicii de cercetări geodezice – cu 56.7 %. Creștere volumului de lucrări s-a obținut ca rezultat al participării și câștigării licitațiilor pentru prestarea serviciilor și executarea lucrărilor, al revizuirii strategiilor de preț.

Reducerea volumului s-a înregistrat la lucrări cadastrale – cu 79,7 % ca rezultat al stopării lucrărilor de înregistrare cadastrală masivă, efectuate la comanda ARFC și finalizarea lucrărilor de bază pentru delimitarea terenurilor efectuate la comanda primăriei mun. Chișinău; realizarea producției cartografice – cu 22 %.

2015 2016 2016/2015, %

Topogeodezice de stat 1 356,8 1 356,8 100,0%

Demarcarea frontierei de stat 4 166,7 4 666,7 112,0%

Total lucrări finanţate din bugetul de stat 5 523,5 6 023,5 109,1%

Lucrări inginero-geologice 972,4 1 227,3 126,2%

Lucrări cadastrale 2 080,8 423,0 20,3%

Servicii de cercetări geodezice 3 423,9 5 365,2 156,7%

Producţie cartografică 386,1 301,1 78,0%

Alte lucrări şi servicii 89,0 94,2 105,8%

Total lucrări pe baza de contract 6 952,2 7 410,8 106,6%

Denumirea lucrărilorVolum de lucrări, mii. lei (fără TVA)

Tabel comparativ privind volumul producţiei executate de către ÎS „INGEOCAD” în

anul 2016 faţă de anul 2015

2. Venituri şi cheltuieli ÎS „INGEOCAD” în anul 2016 a înregistrat venituri totale în sumă de 22 601 mii lei. Cifra de afaceri a constituit 14,8 mil. lei

şi a crescut cu 7 % în comparaţie cu anul 2015. Structura venitului din vânzări: 13 434 mii lei sau 91 % - venit din prestarea serviciilor şi 1 364 mii lei sau 9 % – venituri din locaţiune. Venitul din prestarea serviciilor s-a majorat cu 8 %, venitul din locaţiune a crescut cu 1 %.


Indicatori 2015,

mii lei

Pondere,

%

2016,

mii lei

Pondere,

%

2016-2015,

mii lei

CIFRA DE AFACERI: 13 850 100.0 14 810 100.0 960

Venituri din vînzări, inclusiv: 13 831 100% 14 798 100% 967

din lucrări şi servicii prestate 12 476 90% 13 434 91% 958

din locaţiune 1 355 10% 1 364 9% 9

Alte venituri operaţionale, cu excepţia locaţiunii (inclusiv

sume refacturate a.2014) 19 0% 12 0% -7

TOTAL CHELTUIELI: 13 825 100.0 13 947 100.0 122

Retribuirea muncii 5 896 42,6% 7 290 52,3% 1 394

Asigurări sociale şi medicale 1 650 11,9% 1 974 14,2% 324

Uzura activelor 2 821 20,4% 2 237 16,0% -584

Reparaţia mijloacelor fixe 264 1,9% 130 0,9% -134

Materiale și uzura OMVSD 348 2,5% 235 1,7% -113

Combustibili şi lubrifianţi 123 0,9% 116 0,8% -7

Energie electrică 125 0,9% 130 0,9% 5

Energie termică 105 0,8% 102 0,7% -3

Apă şi canalizare 11 0,1% 6 0,0% -5

Comunicaţii 315 2,3% 242 1,7% -73

Paza clădirii 112 0,8% 88 0,6% -24

Servicii bancare 35 0,3% 8 0,1% -27

Reclamă 18 0,1% 11 0,1% -7

Instruire şi perfecţionare profesională 42 0,3% 71 0,5% 29

Alte servicii 349 2,5% 226 1,6% -123

Subantreprenoriat 437 3,2% 183 1,3% -254

Cheltuieli de deplasare 221 1,6% 170 1,2% -51

Cheltuieli de reprezentare 69 0,5% 70 0,5% 1

Impozite și taxe 161 1,2% 107 0,8% -54

Alte consumuri și cheltuieli 230 1,7% 65 0,5% -165

Mentenanța MOLDPOS 310 2,2% 304 2,2% -6

Asigurarea bunurilor 43 0,3% 43 0,3% 0

Sponsorizare 13 0,1% 31 0,2% 18

Servicii de acreditare 28 0,2% 9 0,1% -19

Sindicat 9 0,1% 13 0,1% 4

Cheltuieli ce nu tin de activitate 90 0,7% 86 0,6% -4

Rezultatul activității operaționale 25 863 838

Rezultatul acticvității financiare 3 713 7 590 3 877

Rezultatul acticvității de investitii 12 37 25

Total Rezultatul activității 3 750 8 490 4 740 Rezultatul activității financiare a constituit 7.6 mil. lei, înregistrând o creștere cu 104 % comparativ cu anul 2015 şi

Rezultatul activități de investiție a constituit 37 mii lei. Cheltuielile totale în anul 2016 au constituit 13 947 mii lei și au înregistrat o creștere cu 1 %. În structura cheltuielilor ponderea principală le revine cheltuielilor pentru retribuirea munci, inclusiv asigurările sociale și

medicale – 66.5 %, uzura activelor – 16.0 %, materiale și uzura OMVSD – 1.7%, cheltuieli privind lucrările de subantreprenoriat – 1.3 %, reparaţia mijloacelor fixe– 1,9 %, comunicații – 1.7 %, mentenanța serviciului MOLDPOS – 2,2 %, energie de toate tipurile – 1,6 %, cheltuielile de deplasare – 1,2 %.

Creșterea cheltuielilor s-a înregistrat: - la articolul „Retribuirea muncii” și „Asigurări sociale și medicale” cu 1 718 mii lei ca rezultat al creșterii volumul lucrărilor

remunerate în acord și al salariului minim asigurat de stat de la 1 900 lei la 2 100 lei; - la articolele „Instruirea și perfecționarea profesională” și „Sponsorizare”– cu 29 mii lei și, respectiv, 18 mii lei. Profitul întreprinderii pentru anul 2016 constituie 8,5 mil. lei.


3. Personal şi salariu În anului 2016 efectivul de personal al ÎS „INGEOCAD” a crescut cu 1 persoană în comparație cu aceeași perioadă a anului

precedent. Numărul scriptic de angajaţi la 31 decembrie 2016 a constituit 75 persoane. Numărul mediu scriptic al angajaţilor a constituit 62 persoane, iar a personalului de producere – 33 persoane.

36

1013

9

33

9 11 9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Persoal de producție

Personal administrativ

Personal indirect productiv

Personal auxiliar

Structura personalului ÎS „INGEOCAD” , anul 2016 comparativ cu anul 2015

2015

2016

Fondul de salariu a constituit 8,4 mil. lei și s-a micșorat cu 3 % în comparație cu nivelul anului 2015.

Indicatori 2015 2016 2016/2015

Număr scriptic la sfîrşitul perioadei, persoane 74 75 101%

Număr mediu scriptic, inclusiv: 68 62 91%

personal angajat în producţie 36 33 92%

Fond de salarizare al personalului scriptic, mii lei incluviv: 8 664 8 372 97%

Tabel comparativ al indicatorilor de personal şi salarizare,

anul 2016 faţă de anul 2015

Datorii faţă de salariaţi nu avem şi achitarea salariului se efectuează în termenii stabiliţi.

4. Impozite şi taxe Institutul a contribuit la formarea bugetelor de stat si cel al asigurărilor sociale si medicale cu 6 253 mii lei, inclusiv:

Taxe și impozite consolidate: TVA – 1 311 mii lei; taxa de folosire a drumului – 21 mii lei. Taxe și impozite locale:

impozit pe venit reținut din salariu – 918 mii lei; impozit pe venit persoane juridice – 510 mii lei; impozit pe imobil – 30 mii lei; amenajarea teritoriului – 6 mii lei; taxa pentru dispozitive publicitare – 8 mii lei. Fondul de asigurări sociale – 1 984 mii lei. Fondul de asigurare medicală obligatorie – 643 mii lei. Dividende pentru anul 2015– 820 mii lei.

2017 informatie site arfc 02 1 · 2017-06-07 · 2016 comparativ cu anul 2015 2015 2016 fondul de...

Documents