2. analiza cost beneficiu

7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu

1/16

1

~MALIZA COST BENEFICl(J

website: wwwDUALoffice.

r

o

tel: 0743-871089; e-mail: [email protected], [email protected]


2/16

2

copilului,

Compartimentul plasamente tutele, Asistenta Materna la , Adop

tii.

Centrul de coordonare

s

i informare pentru protectia copiilor strazii

s

i

delicventa

Complexul de servicii comunitare destinat protectiei

cop

ilulu .

Serviciul de Evaluare Complexa

a

Copilului cu

Dizabilitat

i.

tuturor

celor 41 de judete

s

i a

celor

6

sectoare ale municipiului Bucuresti,

i

n

subordinea

Consiliului Judetean/de sector, care

a

preluat funct

i

ile serviciu

l

ui public de as

i

stenta sociala de

la nivelul judetului/secto

r

ului (art.105, Legea nr 272/2004 privind

protect a

s i promovarea

drepturilor

cop

ilului). Potrivit prevederilor legale, structura organizatorica

si

Regulamentu l de

organizare si functionare al tuturor DGASPC-urilor sunt aprobate de

Cons i l

iul Judetean,

respectiv de Consiliul Local al Sectorului Municipiului Bucuresti.

D GA S P C

are rolul de a asigura, la nivel judetean, aplicarea

po l

iticilor s i strategiilor

de asistenta sociala in domeniul

protectie

i

copilului

familie

i , persoanelor singure

persoanelo

r

varstnice, persoanelor cu handicap, precum

si

a

oricaror alte persoane aflate in di

fi

cultate

.

Servicii de specialitate in cadrul

Direct

e

i

Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilul

u i

:

Serviciul Monitorizare - Evaluare in domeniul asistentei sociale si protectei

Directia

Generala de

Asistenta

Sociala si

Protectia Copilului

(DGASPC)

este

institutie publica de interes judetean aflata in subordinea Consiliulul Judetean

Cluj

.

D.G.A.S.P.C. este institutie publica

cu pe r

sonalitate juridica, infiintata la nivelul

Scurt istoric

al

solicitantului

CONSTRUIRE CENTRU

DE

RECUPERARE

S I

REABILITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP,

IMPREJMUIRE PROPRIETATE

S I

RACORD LA UTILITATI

Titlu proiect

Analiza cost-beneficiu

website: www.DUALoffice.ro

~ I : 0743-~71089 e-mail: ~

ontact@dualo~ice

ro,dual~ffice~yahoocom


3/16

3

S c e n a r ii l e t e h n i c o e c o n o m i c e p r o p u s e :

1. Sc enar i u

1.

Va r ianta inerta,

pastra r

ea situatiei ac tua l e .

- DEZAVANTAJE : Pa strarea nesolutionata a problem

e

i

t

in er lor

si

a c opi ilo r

cu d i

za b

i litati i

n n u m a

r

ridica

t aflati in plasamentul DGASPC Cluj p

e

ra za ora s

u

lu i H ue

d

in , cu

2. A

nali

za

optiunilo

r

Obiecti

vul

in

ve

s

titiei O biec tivul principal al

i

n

vestitiei este asigurarea conditii lor necesare

pentru dezvoltarea activita

t

i l

or ed

u

cative si

c

u

ltur

al

e

l

a nivelu l unitatii

administrati

v teritoriale

Deasemenea se

u

rmareste si dezvoltarea eco

n

omica a localitatii prin atragerea , asigurarea

conditiilor pentru organizarea si desfas

u

rarea

u

nor evenimente cultural-educative de catre

terte parti interesate

T

i

tularul

in

v

es

titiei D.G.A.S.P .C . C L U J

D enumireaobiectului de in

v

estitii ,,C ON S T R U I R E C EN T R U DE

R E CUP E R A R E

S I

R EAB I L I T AR E PEN T R U

C O P I L U L

C U HA NDI CA P , I MP RE J MUI RE PROPRIETATE SI

R A C O R D

L A

UTI L I TA TI

1.

ldentificarea

n

vestitiei, definirea obiecti

v

elor si specificarea

perio

adei de

ref

e

ri

nta

Continutul analizei

c

o

s

t beneficiu:

Spri j in irea copiilor cu handicap in vederea reintegrarii, educarii s i trairii u n e i

v

iet norm a le ;

Asigu rarea asistentei m edic a

le

pentru copi i i cu handicap

d

in centrele de pla sa

me

nt sa

u

din

famili i le

nev o iase

.

ocrotire;

Sprij

in

irea sanatatii copiilor prin reconsiderarea sistemului de a

s

is tenta m e d ica

la

o

f

e rit

S pr ijn irea cop iilo r cu probleme;

lmbunatatirea conditiilor de

t

ra i pe n tru co p iii abandonati

c

a r

e

su nt pla s a ti

in

instit

ut

ii de

Pr even

i

rea intrar

i

i cop iilo r in in s t

i

tutii de in gri jire si reducerea nu

m

a ru lui copi ilo r

ins

t

i

t

utionalizati

;

Spri j

inirea familiei - m e d iu privilegiat pentru dezvoltarea unui copil;

Spri

jinirea cres

te

rii

si

dezvoltarii copilulu ;

S pr ijinirea copiilor aflat in dificulta te;

Obi ec t e de ac t i v it a t e a l e solicitantuu i :

website wwwD U A L off c e . r o

~ ~ el : 0~

43-8

~1089; e-~ail contact@dualofficero dua

~

ff~c e@ yahoo .c om


4/16

4

Analizand situatia existanta si problemele ridicate se recomanda:

Scenariu 2. lmplementarea in orasul Huedin unul dint re cele mai moderne centre de

recuperare a copilului cu handicap din judetul Cluj. D GAS PC Cluj va prelua Centrul de

Recuperare pentru Copilul cu Handicap in reteaua de asistenta sociala pe care o

administreaza, iar imobilul va intra in domeniul public al judetului.

3. Scenariu recomandat de catre elaborator

d

.Personalul incadrat in serviciile oferite de Centrul de recupe

r

are

va

urma sa beneficieze de formare din partea specialistilor de la DGASPC

Clu j

.

s i

Judetean, insa va rezolva o mare problema existenta la ora actuala in localitatea Huedin cu

privire la centrele de recuperare

si

isi va mari crestea patrimoniu

cu

o

clad

ire care

va fi

administrata de D GA S P C Cluj

.

- A V A N T A J E

:

a.lmplementarea in orasul Huedin unul dintre cele mai moderne centre

de recuperare a copilului cu handicap d in judetul Cluj.

b.DGASPCCluj

va

prelua Centrul de Recuperare pentru Copilul cu

Handicap in reteaua de asistenta sociala pe care o administreaza,

i

ar

imobilul va intra in domeniul public a l judetului.

c.ln cadrul Centrului

se

vor desfasura activitati de recuperare s

i

tratament

de asistenta si c o n s iliere, activitat cu caracter socio

-

medical si de

socializare pentru copiii cu dizabilitati, servicii foarte importante

recuperarea sau readaptarea din punct de vedere medical, psihologic

social a copilului/ tanarului cu dizabilitati,

0

i

nvestitie initiala mai mare din partea Consi

l

iuluiDE ZAVAN TAZE

:

Scenariu 2. lmplementarea in orasul Huedin unul dintre cele mai moderne centre de

recuperare a copi

l

ului cu handicap din judetul Cluj. DGASPC Cluj va prelua

Centru

de

Recuperare pentru Copilul cu Handicap in reteaua de asistenta sociala pe care o adminstreaza,

iar imobilul

va

intra in domeniul public al judetului.

mentiunea ca in prezent centrul vechi Speranta neacoperind numarul de copii si de proceduri

necesare reintegrarii si reabilitarii acestora

-

AVANTAJE: lnvestitie zero din partea Consiliulu Judetean

si

lipsa

n e c e s

itatii

asigurarii finantarii pentru

i

nvestitia in cau za

.


tel: 0743-871089; e-mail: contact@dualoffic e.ro, dualoffice@yahoocom

-

-

----- - -

------


5/16

5

Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului Daca benefic

ia

rul s i

operatorul nu

s

unt aceeasi

entitate,

trebuie luata in considerare o

anali

za

inanciar

a

consolidata ca si cum ar

fl

aceeasi entitate) rata de actualizare recomandatii este de

8

pentru RON).

3. Analiza financiara

Marirea patrimoniului Cunsiliului Judetean Cluj

Cresterea locurilor de munca

.

Depasirea situatiilor de criza prin oferirea de consiliere psihologica specializata pentru

persoane

cu

dizabilitati/membri de familie.

Ameliorarea situatiei materiale in randul persoanelor cu dizabilitati si

a

familiilor

acestora care beneficiaza de tratament fie lunar, fie ocazional;

lmbunatatirea starii de sanatate

a

copiilor care primesc servicii de kinetoterapie,

hidroteraple, masaj si ergoterapie in cadrul centrului.

lmbunatatirea nivelului informational

a l

persoanelor cu d izabilitati si familiilor lor

prin acordarea de indrumare/orientare pentru persoane cu dizabilitati/membr i de

familie.

Dezvoltarea autonomiei persoanelor

cu

handicap prin organizarea de a ct iuni,

manifestari

cu

scopul recreerii

si

largirii retelei sociale

a

persoanelor

cu

dizabilitati.

In concluzie, pentru sustinerea recomandarii facute, materializarea proiectului de fata

va

contribui

la

imbunatatirea conditiilor de trai

si a

posibilitatilor terapeutice de tratament

a

persoanelor cu dizabilitati prin refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale

si

ale celor

familiale necesare pentru a depasi prin forte proprii situatiile de dificultate.



- - - - --

-

-- - - - - -


6/16

6

Vr = 1.231.850 x

1

-63 33/100)

Vr = 45 1 71 9 ,3951ei

Considerand ca dupa 60 de ani uzura cladi ri este totala (I

00

% )

,

raportat la

ori

z

on

tul de

timp pentru care se face an

al

iza minu

s perioa

da de realizare a

i

nvestitiei de

I

an, vom ob

t

ine

valoarea Gu =

60,

deci valoarea

rezidu

ala va avea valoarea de :

Vi= 1.231.850 ron

Vr =Vix (I

-

Gull 00).

Unde,

Vr= va

l

oarea

rezid

uala

Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix

Gu= grad

u

l de

uzu

ra a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus

Se ia in

consi

derare pentru a se calcu

l

a rata intema de rentabilitate financiara a

investitiei si a ca

p

italului Se calculeaza cu formula

I Va

l

oare reziduala

Analiza financiara va eva

lu

a

a) Profitabilitatea fin n i

r

ii a inves titi

ei

in proiect determinata cu indicatorii VAN

v

alo

area a

ctu

a

liz

a

t

a neta)

si

RIR rata interns de rentabilitate ).

Total v

alo

are

investitie include

tota

lu l costurilor eligibile si

ne

-eligibile din De

v

izul de cheltuieli

Efectuarea analizei economico

-

financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze

:

web

site: wwwDUALoff ice .ro

tel: 0743-871089; e-mail: [email protected] , du a loffice @ y

a

ho o.com

- -- -

-

-- -- -


7/16

7

Costuri cu Costur

cu

Ani

intretinerea

intretinerea

curenta

periodica

2015 0

.

00

0

.

00

2016

13

10 6

.

25 0

.

00

2017

13,499.44 0 .00

2018

13

836.92 0.00

2019

14

169.01

0.00

2020

14,494.90

0.00

2021

14

784.79 0 .00

2022

1

5

080.49 0.00

3

Rata de actualizare

u

tilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea

indicatorilor de performanta ai

proiect

ului

,

a

d

ica valoarea neta actualizata financiara-VNAF

si a ratei interne

d

e renta

b i

litate financiara RIRF) este de 5% in conformitate cu Documentul

de lucru nr 4 - ORIENTARI PRIVIND METODOLOG

I

A DE REALIZARE A ANALIZEI

COST

- B

ENEFICIU

e

l

aborate de Comisia

Europea

na si GHIDUL

PENT

RU ANALIZA

COST -BENEFICII A PROIECTELOR DE INVESTITII e laborat de Profesor Mass

i

mo

Florio al Universitatiide

Stu

dii

d

in

M i

l

an o

In analiza proiectului se vo r fo

l

osi

preturi

le cons

tante ,

acele preturi ajustate tinand cont de

rata inflatiei si fixate

l

a un an de

baza

An 2031 2032 2033 2034 2035

Rata

in f la t ie i

(

)

2 .

10

2 .00

2.00 2.00 2 .00

i

ndex

(

an1=100)

135

.05 137.05

139

.05 141.05 143.05

An 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 2030

Rata

inflatiei( )

2

.50 2 .50 2 . 50 2.50 2.50 2 .50

2 . 30 2 .20

index

(an1=100

)

115

.95 118.45 12 0 .95 123.45 125 .95 128.45

130.

75

132

.

95

An 2015 2016 2017

2 0 1 8 2019 2020 2021

2022

Rata

inflatiei(%)

- 1

.55 2 .50 2.50 2 .50

2.50 2 .50 2 .50

2 .5 0

index

(an1=100

)

100.00 98.45 100.95 103.45 105.95

1

08.45 110

.

95

1

13

.

45

2 Rata inflatiei

l

u

ata in calcul are

o

evol

u

tie pe orizo

n

t

u

l

de timp considerat prezentata in

ta

belu l

de mai jos:

website: wwwDUALoffice.ro

__ tel: 0743-871089; ~-m~ ~

I: c

~~ act~d u _loffic

e.ro

dual~ffc e @ y a

~

o_

o .

~om


8/16

8

Ani N r

.

angajati Cost/angajat

Salariul

Cheltuieli

anual administrative

2015

0 15 0 0 0 .00

-

-

2016

14 15

727.50 2 2 0

185.00

10 622.75

2017

14 16

199 .33 22 6

7 90 .55

1

0 94 1 .43

2018

14 16

604.31 232

460.

31

1

1 214.97

2019

14

17

0 0 2

.81

238

0 3 9

.36 1 1

4 8 4 . 1 3

2020 14 17

393

.88

243

5 1 4

.27

1 1 748.26

2021 14 17

741

.75

248

384.55 1 1 983.23

2022 14 18 096.59

25 3

352.24 1 2 2 2 2 .89

2023

14

18 , 458

.

52 258,419.29 12,467.35

2024 14

18

8 2 7

.69

26 3

5 8 7

.67

1 2

716.70

2025 14

19 204.24

26 8

859.43

1

2 971.03

2026

14 19 588.33

27 4

236.62 13 230.45

2027

14 19

980.10 2 7 9 721.35 1 3,495.06

2028

14

20

379.70

2 8 5

315 .

77 13 764

.

96

2029 14

2 0

787.29 291 022.09 14

0 40

.26

2030

14

21

203.04

2 96

8 42

.53 14

32 1

.07

2031 14 21 627.10 30 2 779.38 14 607.49

2032

14

22

0 5 9 .64 30 8

8 34 .97 14 899.64

2033 14

22

5 0 0

.83

3 1 5

01 1.67 15 197.63

2034 14

2 2

950.85 32 1

31 1

.90 1 5

5 0

1.58

2035

14

23,409.87 32 7 7 38 .

14 15

8 11 .61

S

unt incluse in aceste costuri si

cheltu

ieli le de

administrare,

adica cele legate de

salariile

p

ersonal

ulu

i

, p

rec

u

m

s i

costurile

ad m in

istrative

aferente,

care se va ocupa de

gestionarea acestu i centru

2023

1 5 38 2 .

10

0.00

2024 1

5

689.74

0 .00

2025

16

0 0 3

.54

0 .00

2026 16

32 3

. 61

104

5 8 4 .50

2027

16

6 5 0 .08

0.00

2028

16

98 3

.08

0.00

2029 1 7

32 2

.74

0.00

2030

1 7 669.20

0.00

2031

18 022.58

0 .00

2032

18

38 3

.03

0.00

2033

1

8

7 5 0

.69

0.00

2034 19

1

25.71

0.00

2035 19 508.22

0 .00

TOTAL 324,786.14

104,584.50

website:

www

.DUALoffice.ro

tel: 0743-871089; e-mail: ~~ntact@dualof ice.ro, dual~

[email protected]

_ l


9/16

9

Costuride Salarii si alte TOTAL

Ani intretinere cheltuieli costuri

si reparatii administrative anuale

2015 0.00

0.00 0.00

2016

13 106.25 230,807.75

243,914.00

2017

13,499.44 237 , 731

.

98 25 1

231.42

2018 13

836.92 243,67528 2 5 7

5 12

.21

2019

14

169.01 249,523.49 263,692.50

2020

14

494.90 2 5 5 262.53

269,757.43

2021 14 784.79 2 6 0 367.78

2 7 5 152.57

2022 15,080.49

265,575.14 280,65563

2023 15

38 2

.

10

270,886.64 2 8 6

26874

2024

15

689.74

276,30437 291

994

.

11

2025

16,003.54 281 830.46

297,834

00

2026

12 0

908.11

287,467.07 408,375

18

2027

16 6 5 0 .08

2 93 216.41 3 0 9 866.49

2028

16

983.08

2 99 0 8 0 .74 316,063.82

2029

17 322.74

30 5

062.35

322,385.10

2030

17 669.20 311

163

.60

32 8

8 32

.80

2031

18 0 2 2 .58

317,386 87

335

409.45

2032

18

383.03

32 3 7 34 .61

342

117.64

2033

18

7 5 0

.

69

330 209.30

348,959.99

2034

19

125.71

336,81349

3 5 5 939.19

2035

19,508.22

343,549.76 36 3 0 5 7 .98

TOTAL

429,370.64

5, 719,649.60

6,149,020.23

S in te

t

i

za

nd

, costuri

le de operare

,

in preturi c

o

nstante 2015

,

sunt p re ze

n

tate astfel:

website: wwwDUALofficero

tel:0743-871089; e-mail: [email protected], dualoffice@yahoocom

ARHITECTURA. URBANISM. DESIGN.


10/16

10

VNAA

VNAA

VNATOTALA

VNATOTALA

VENITURILOR

COSTURILOR

A

A

VNAF/C

NETE

NETE DE

COSTURILOR

BENEFICllLOR

CAPITAL

(7)

(8)

(9)

(10)

( 1

1

)

-

-212,280.45

1,451

340 .

00

3 317 308.17

4 98 0 928.62

1

663620.45

Ratade actualizare 8,00

Ani Venituri

Costul

de

Costuri

de

Valoarea Fluxul

net de

Venituri

capital

opera re

reziduala numerar

nete

(1) (2) (3)

(4)

(5)=(1 )-(2)-

(6 )

=(

1 )+(4) -

(3)+(4) (3)

2015 0 .00 1 5 2 3 90 7 .00 0 .00 0.00

-1

5 2 3

90 7 .00

0.00

2016 2 2 0 185.00 0 .00

2 43

914.00 0.00 - 2 3 729.00

-2 3

7 29 .00

2017

226790.55 0.00 251

231.42 0.00 -24,440.87

-24,44087

2018

232,460.31 0.00

2 5 7

5 12 .

21 0.00 -25,051.89

- 2 5 , 0 5 1

.89

2019 238039.36 0 .00

2 6 3

6 92

.50

0 .00

- 2 5

653.14

-25,65314

2020 243514.27 0.00

2 6 9

757.43

0.00 -26,24316

-2 6

243.16

2021

248384.55

0.00

2 7 5

152.57 0.00 -26,76802

-2 6 768.02

2022 253352.24 0.00

2 8 0 655.63

0 .00

-

27,303.38

-2 7

303.38

2023

258,419.29 0.00

2 8 6

2 6 8

.74 0.00

-2 7

849.45

-27,849.45

2024 263,587.67

0.00 291,994.11 0.00 -28,406.44 -28,406.44

2025

2 6 8 859.43 0.00

2 97

834.00 0.00

-2 8

974.57

-2 8

974.57

2026 2 7 4

2 36

.

62 0.00 40 8

375.18 0.00 - 134

138.56

-

134

,1

38.56

2027

2 7 9 721.35

0 .00 309,866.49 0.00

-30,14514

-30,145.14

2028

285

315.77 0 .00

316 063.82 0.00 - 30 748.04 -30

748

.04

2029

291,022.09

0.00 32 2 385.10 0.00 -3 1 363.00 -31 363.00

2030

296842.53 0.00

32 8 832.80 0 .00 -31

990

.26 -31,99026

2031

30 2 7 7 9 .38 0 .00

335,409.45 0.00

- 32

630.07

-32,630.07

2032

308,834.97 0 .00

342 117.64 0.00

- 33 282.67

-

33 282.67

2033

315 , 011

.67 0.00

348 959.99 0.00

- 33 948.32 -33 948 .32

2034 321 311.90

0 .00

35 5

939.19 0 .00

-34 627.29

-

34 6 2 7 .29

2035

32 7 738.14 0.00

36 3 057.98

45 1 719.40 416399.56 416

399

.56

TOTAL

5,456,407 .10

1,523,907.00

6, 149,020.23 451,719.40

-1, 764,800. 7 4 -240,893. 74

Indicatori fina nciari ca Rata

Intem

a de Rentabi li t

a

te Financiara (RIRF) , Valorea

N

eta

Actualizata F in

a

nciara (VNAF) s i Raportul cost/beneficiuC/B)

s

unt r

ele

van ti pentru a

n

aliza

e

fi

cientei in

ve

stitiei

si

se vor calcula pentru v

ari

anta in care se

reali

z

eaz

a i

n

v

estiti

a

website:

www.DUALoffice

ro

tel:

0743-871089; e-mail:

contact@dual?_ ice

_ '

o

~alof [email protected]


11/16

11

Contributia

dela

Costul de Costuri de

Valoarea Fluxul net de

An

Venituri Consiliu

Ven turi nete

Judetean

capital operare reziduala

numera

Cluj

( 1 ) (2 ) ( 3

)

(

4

) (5 )

(6 )=( 1 ) + (2 ) -

(7 )=

(

1 )+(2)+(5)-

(

3 )-(4)+ ( 5 )

)

2015

0

.00

1

5 2 3 907.00

1

5 2 3

90 7 .00

0 .00

1

5 2

3

90

7 .00

2 0

1

6

2 2 0

185.00 0.00

0

.00

2 43

914

.00

-

23

7 2

9.00

-

2 3

72

9.00

2 0 1 7 2 2 6 7 90 .55

25 1 231.42

-

24,4408 7

-

2 4

,4 4

0 .87

2018

232.460

31

2 5 7 512.21

-25 0 5

1.8

9 -2 5 05 1 .89

2019

2 38

039.36

2 6 3 692.50

-2 5

6 5 3

.

14 -2 5

65314

2020

2 4 3

514.27

2 6 9

757.43 -2 6

2 4 3

.

1 6 -2 6

2 43

.

16

2021 2 4 8 384.55

2 7 5

152.57

-2 6

7 6

8 .02

-2 6

7 6 8

.02

2022

2 5 3

35 2

.24

2 8 0

65563

-

2

7

30 3

. 3

8 -2 7

3

0 3

.38

2023

258,41 9 .29

2 8 6 268.74

-

2

7

8 4

9.45

-2 7

8 4

9.45

2024

2 6 3 587.67

291 994.11 -28406.44

-2

8,406.44

2025

2 6 8

859.43

2 97 8 3 4 .00 -2 8 97 4 .57 -2 8 97 4 .57

2026 2 7 4 2 3 6 .62

4 0 8

3 7 5

.

18 -134

13

8 .56 -134

138

.56

2 0 2 7

2 7 9 721.35

30 9

866.49

-

30

1 4

5 .

14 -

3 0

1 4

5.14

2028

2 8 5

315

.77

316 063.82 -30 ,7 48 .0 4

-3 0

748 .04

2029

291 022.09

32 2

3 8 5 .

1 0 -31,36 3.00 -31

363

.

00

VNAF

/

K = valorea neta financiara ac t

u

a

li

zata,

calcu

l

ate la total

valoa

re

investit

ie

RIRF/K

=

rata

r

e

nt

a

b

ilitati

i

in

terne financiare calculate la total

v

aloare

in

ve

s

tit

i

e

,

A le carei

v

alori sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Considerand

d

oar contributia proprie la costurile de capital ale proiectulu i , adica lu and

in

calcul

v

a loare costurilor eligibile ale

in

v

estitiei in valore de lei

s

-au calculat

Rezultatele

ob

tinute in urma analizei financiare arata ca in

v

estitia nu

e

ste pro

fi

tabila din

puct de vedere financia

r

, ca proiectul necesita finantare

4

98 0

92 8

.

62NA TOTALA A BENFICllLOR

VNA TOTALA A COSTURILOR 3

317

308.1

7

0 .67

-

- - - -

- -

-

--

-- = -----

- -

---- =

/B =

-10

.85%

IRF/C =

website: wwwDUALoffce .ro

t-: '

~743-87 _0~9

;

e

-

mail: c o n~ _ ~t@dualoffice

,

dua

office@yahoo

.com

ARHITEC:::TURA.

U

BANISM. ESI N


12/16

2

Contributia

Finantare

dela

Costul de

Costuri de

F l

uxul net

F luxul n e t de

Ani

VEN ITU

R I

din surse

Consiliu

cap

i

tal

de numerar

numerar

proprii

Judetean

operare a n ual

c

umula

t

Clui

(1)

(2

)

(3)

(4)

(5)=( 1

)+

(2 ) - ( 3)-

1 4

)

(6

)

20

1 5

0 .00

0 .00

1

523907.00

1

523

907.00

0 .00

0.00

0.0 0

2016

220185.00

24391400

0

.

00

0 .00

24391400

220

1 8 5

.00

220,185.00

201

7

22679055

25 1 231.42

2 5 1

231.42

2

2

6

,7 9

0 .55

226790.55

2 0 1 8

232

,4 60.3 1

257512.21

257

512.2

1

232 ,4 6 0 .31

232

460.31

2 0 1

9

23803936

263

692.50

263692.50

238 039 .

36

238

039.36

2 0

20

24351427

269757.43

269

75 7

.43 243

5 1

4

.

2

7

2 4

3

5 1 4

.27

2 0

21

248384

55

275152.57

275

152.57

248 384.55

248

38

4.55

2022

253352.24

280655.63

28065563

25 3

352.24

253352.24

2023 258,419.29 286

268

74

286268.74

258

,419.

29

25 8 ,419.29

-5

.

12%

IRF/K =

4

980

928.62

NA TOTALA A BENFICllLOR

4

74

7,

1 2 5 . 2

7

NA TOT ALA A COSTURILOR

0 .95

-

-

-

---

-

=

/B

=

VNAA

VNAA

VNATOTALA VNATOTALA

COSTURILOR

VEN TUR I LOR

NETE D E

A A VNAF /K

NETE

CAPITAL

COSTURILOR BENEFICllLOR

(

7

)

(

8

)

(9)

(

10 )

(

1 1)

-

1

2

1 7

536.65

1,451 ,340.00

4,747,125.27 498092862 233

8 0

3 .35

2030

296842.53

328832

.

80 -31 990

2

6

-

3

1,

99026

2031

302779.38

335,409.45

-32 6300 7 -32 630.07

2032 308834.97

342

1

17.64 -33 282.67

-3

3

282.67

2033

315

0 11 .

67

348959.99 -

33

94832

-33948

.32

2034 321

311.90

355939

.

19

-34 6 2 7 .

29 -

34

6

27 .

29

2035

32 7

73814

363

057 .98 45 1 719.40 416399.56

4 1 6 399.5

6

TOTAL

5,456,407 10 1,523,907.00

1,523,907.00 6

149,020.23 45 1

719.40 -240,893.74 1,

283

01 3. 2

6

website:

www

DUALoffice.ro

tel:

0

?~

3 - 8 7 1 0 8 9

; e-mail:

~onta

~t@dualoffice.

r~

,dualoffice~yaho

o.

com

RHT

C::TURA.

URB NS

.

E

S

IGN


13/16

13

Variab

ile le critice s

u

nt acei

paramet

r

ic

pe

n

tru care variatia pozitiva sau negative de

I%

provoaca crestera cu

1

% a ratei interne a rentabilitatii sau cu 5% a valorii nete

actualizate

In

analiza de senzitivitate se apreciaza

gradu

l de

rise ,

se sugereaza masurile c ear trebui luate

pentru re

d

ucerea

riscuri

lor

proiect

ului s i se face o evaluare generala a eficientei proiectului.

Aceasta analiza are ca scop selectarea

variabi

lelor critice ale caror variatii au eel mai mare

efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau valorii nete actualizate.

ANALIZA DE SENZITIVITATE

Se observa ca este necesar ca flu

xu

l de numerar sa fie sustinut prin alocari bugetare

anuale de la b

ugetu

l local , pentru s u sut

in e

rea financiara a

cost

urilor operational e Pentru a

determina daca proiectul trebuie realizat, este necesar sa se tina cont de impactul sau

socia

l s i

economic

Contribu tia financ iara, im bu natateste i ndicatorii de performanta a

proiectu

lui , insa este

necesara previzionarea flu

x

u lu i de numerar (cash- flow), care trebuie sa demonstreze

sustenab

ilitatea fi nanciara a proiectulu i La determinarea fluxului de numerar net cumulate s

au

l

uat in considerare costurile (eligibile si neeligibile) s i toate sursele de finantare atat pentru

investitie cat s i pentru operare s i

functionare

2024

2 6 3 587.67 291 994.11 291

994

.

1 1

2 6 3 58 7 .67 2 6 3

5 8 7

.67

2025

2 6 8 859.43 2 97 8 34 .00 2 97 8 34 .00 2 6 8 859.43

2 6 8 8 5 9 .43

2026

2 7 4 2 3 6

.

62 4 0 8 3 7 5

.

18 40837 5

.

18

274

236

.

62 2 7 4

2 3 6 .6 2

2027

2 7 9

721 .35

309

866.49

30 9

866.49

2 7 9

7 2 1

.35 279

721

.35

2028 2 8 5 31 5 .77

316

0 6 3

.82

31 6

063.82

2 8 5

3

1

5 .77 2 8 5

315

.77

2029

2 9 1

022.09 322

385.10 32 2

385.10 2

9 1

0 2 2

.

09

2 9 1

0 2 2

.09

2030

2 96

842.53

328

8 32

.80

32 8

8 32

.80

2 96

8 42

.

5

3

2 96

8 42

.53

2

0 3

1

30 2

779.38 335

409.45 335,409.45

30 2

7 7 9

.

38 30 2

,7 7

9

.38

2032

30 8

8 3 4

.97

342

1 17.64 3 42

117

.

64 3 0 8

8 34

.

97 30 8

8 34

.

97

2 033 3 1 5

01

1.67

348 95 9 .99 3 48 959.99 31 5 011.

6

7 31 5 011.67

2034

321 3

1

1.90

35 5

939.19

35 5

939

.

19 321

3

1 1 .

90

321

311.90

2035

32 7 7 3 8

.

14 36 3 057.98

36 3 0 5 7 .98 3 2 7 73

8

.14

32

7, 7 38 .14

TOTAL

6, 149,020 . 23

1,523,907 .00 1,523,907 .00

6 , 149,020

.

23 5,456,407 .10

5,456,407 .10

website wwwDUALofficero

tel:

~743~

8

~~89

i _ e-mail [email protected] [email protected]

ARH ITETU RA. LI RBAN

I

Ei E IG N.


14/16

4

Evolutia

RIRF/K

VNA

C/B

valorii

costului de

capita

l

-10.85%

4

8 18

78 7

.

39 0

.

59

100

Corespunzator valorli de baza a

costului de capital

Influenta in analiza financiara

,

cu contrib

u ti

a de la program

Evolutia

RIRF/C

VNA

C/B

valorii

costului de

capital

-10.85

4

8 18

7 8 7

.

39 0.08 100% Corespunzator valorii de baza a

costulul de capital

Influenta in anali

z

a

financiara,

fara contributia de la

p ro

gram

Valoarea costurilor de operare

Evolutia

RIRF/K

VNA

C/B

valorii

costului de

capital

-5

.

12 3

367

447

.

39

0

.95 100%

Corespunzator valoril de baza a

costulul de capital

Influenta in analiza financiara, cu contributia de la program

Evolutia

RIRF/C VNA

C/B

valorii

costului de

capital

-

10

.85%

4

8 18

78 7

.39

0 .

67 100%

Corespunzator valorll de baza a

costulul de capital

Valoarea costurilor de

cap

ital

Influenta in

an a

liza

financiara,

fara contributia de la

program

Consideram ca parametrii necesari a fi analizati sunt:

website:

wwwDUALof fi

c e .ro



15/16

5

Aparitia unor evenimente meteorologice s i seismice care sa depaseasca solutiile

tehnice proiectate;

Acutizarea lipsei de forta de munca specializate

in

domeniul constructiilor, datorate

si

migratiei catre

t

arile mai

d

ezvoltate ale

UE

;

Intarzieri in

proced

urile de achizitii a con

t

ractelor de bunuri

,

servicii

s i

lucrari;

Neidentificarea ce lor mai bu

ni

furnizo

r

i

d

e lu crari care sa execute

lucrarea,

cu

respec

t

area calita

ti i

proiectate in timpul si la costurile stabilite;

Riscuri de ordin tehnic

Au fost

i d

entificate

urmatoa

rele nscun posibi

l

e pe parcursu

l

derularii proiectului

st

desfasurari

i acti

v

itatii

as u

pra

u

t

ilizarii

d

ru

mu l

u

i :

Construuctorul are

ob

ligatia de a numi

p ent

ru fiecare lucrare un

specialist,

responsabil

tehnic cu executia l

u

crarilor-autorizat , care va avea sarcina sa asigure conditiile necesare

ca fiecare etapa

d

e exec

u

tie sa se faca cu respectarea conditii lor de calitate a lucrarilor dar

s i respectarea graficului de executie al lucrarilor contractate implicit cu respectarea

termene

lor de excutie.

Inspectia de Co

n

structii este institutia de co

n

trol din fiecare judet care are are dreptul s i

ob ligatia de a verifica sta

d

iu l de executie a l lucrarilor si modul in care se respecta

conditiile de calitate a acestora

Din punct de vedere al realizarii efective a investitiei de

reabilitare

, reprezentantul

proiectantului va fi pe santier ori de cate ori este necesara modificarea solutiei prevazute

initia

l i

n

doc umentatia

tehn

ica a

lucrar

i i p e

n

t

ru a se verifica necesitatea m od ificarii

solicitate si adaptarea la

conditii

le de amp

l

asament a lucrari

l

or noi de execu tat.

D e

asemenea au fost analizate

si estima

te riscuri

le

de

n

atura

financiara,

de administrare

si management generate de

p

roiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pon

d

ere

Proiectul este

a

daptat norme

l

or tehnologice si m as

u

rilor recomandate de Uniunea

Europea

n

a

si

l

egislatia natio

n

a

l

a In vedera

p

reveni

r

ii riscurilor s-au efectuat

o

serie de

studii geologice, geofizice, hidrogeologice studii referitoare la clima zonala, adancimea de

inghet si

seismologice

6 ANALIZA DE RISC

website: www

DUALoffice.ro

t ' ~743-8710~9; e-_ 1~ _ : _co~

act@dualoff ice.ro

[email protected]


16/16

A r h 1 1 r . r . t rn 1ri

'i-'

O

R

IJ

I N U I

'

D I N R or,

.

70

:;

G A V

F i

l'

E m i

l i .

6

a

)

Acceptarea (asumarea)

r

iscu

l

ui

-

probabilitatea de p ro

d

ucere a acestuia este

acceptat

a

iar impactul este

cunosc

u t de catre

ordo

nator. Astfel este prezentata in tabelele urmatoare o

variatie a costului

d

e

cap

ital si a

costuril

or de operare

d

e -5% pana la +5% pentru a

observa mo

d

ificari asupra in

d

icatorilor de performanta a

proiectu

lui

a)

Acceptarea

(asu marea)riscu l

ui - pro

bab

ilitatea de

prod

ucere a acestuia este

accepta

ta iar

impact

ul

es t

e

cunoscu

t

d

e catre

ordonator

;

b)

Reducerea riscu lui - incheierea de contracte ferme cu furni

z

orii de

lucrar

i ;

or

gan i

z

are a

procedurii d

e

selectie care sa perm

it

a s ch

i

mbarea constructoru

l

ui

2. Riscul privind

depas

irea costurilor

alocate(inc

lu s iv ca urmare

a

cresterii

preturilor

l

a

material

e si manopera) - rise major

as u

pra proiectului pe care

ii

poate produce

acesta precum s i

probabi

litatea destu l de r id icata de a se produce

Strategii

d

e management a risc

ul

ui ce pot fi

adoptate

Riscul privind neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrar i car

e

sa

execute lu crarea

,

cu

re s p

ectarea ca

li

tatii

p

roiectate in

t

impul s i la costurile stabilite - rise

major influentat de im pactu

l

major asupra proiectului pe care i i poate produce acesta

precum si

d

e

p ro

b

a

b

il i

t

atea destul de

r

id

icata

d

e a se produce

Strategii de management a riscului ce pot fi adoptate:

Schim bari ale cadrul

u

i legislativ in domeniu

Fata de ierarhia stabili

t

a a ris c

u

rilor care

a

u fost

i

d

entificate

, se

v

a adopta

urmatoare

a

strategie

d

e management a

riscu

l ui

:

Schimbarea a

d

ministratorului

drumului

;

Riscuri de ordin legal:

Intrarea Romaniei

in tr

-o

perioad

a de criza politica sau

economica;

Sistarea sau intreruperea finantarii proi

ectulu

i ;

Incapacitatea unitatii

administrativ

-teritoria

l

e de a cofinanta

proiectul

;

Depasirea costuri

l

or a

l

ocate(inclus iv ca urmare

a

cresterii preturilor

l

a mat

eri

a le s t

manopera)

Riscuri de ordin

i

n

stitutional

Riscuri de ordin

financiar

website:

www

DUALoffice.ro

_el: 0743-871089_ e-mail: contact@dualofficero ~u a _ _ off ce~

ya

hoo~om

2. analiza cost beneficiu

Documents