PLAN DE AFACERI

PLAN DE AFACERI

S.C. COMSERV S.R.L.

Dne Iulia Sectia: MarketingDrmu Roxana Anca Grupa: 323David Bianca CasandraFgra DianaCUPRINS

I. PARTEA NEFINANCIARA..................................................... 21. Sinteza................................................................................ 22. Descrierea afacerii......................................................... 33. Planul de marketing......................................................... 53.1 Analiza SWOT...................................................... 53.2. Analiza macromediului (PEST)..................... 63.3. Analiza micromediului.................................... 83.4. Mixul de marketing........................................ 94. Planul operational....................................................... 114.1. Obiectivul planului de afaceri...................... 114.2. Diagrama Gantt............................................. 134.3. Organigrama firmei...................................... 14

II. PARTEA FINANCIARA....................................................... 151. Indicatori financiari....................................................... 152. Ipoteze............................................................................. 183. Previziuni.......................................................................... 19

I. Partea nefinanciara

1. Sinteza

Comserv SRL s-a infiintat la data de 17.07.1992, avand ca obiect de activitate Reparatii auto, unicul actionar fiind Gotiu Mircia. Activitatea s-a desfasurat pe actualul amplasament, care era concesionat de la Primaria Ilia. In 15.05.2001 actionarul unic cesioneaza capitalul social al societatii. Odata cu schimbarea structurii actionariatului are loc o infuzie de capital, este cumparat si renovat spatiul productiv fiind achizitionate si o serie de utilaje care conduc la o evolutie favorabila din punct de vedere economic. Daca pana in 2001 nu exista nici un angajat astazi sunt 8 persoane angajate in societate. Din acest moment activitatea principala a societatii este conform codului CAEN 2121 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton, si consta in producerea de confectii ambalaje din carton si hartie cu ajutorul unor utilaje specifice semiautomate. Sunt realizate numai produse din Codul CAEN 2121, intr-o varietate larga, mergand de la cutii simple de carton la cutii de inalta tinuta si utilitate.Exista un atelier pentru proiectarea si confectionarea matritelor, acestea fiind necesare la productia cutiilor pe stantele plane existente in cadrul fluxului tehnologic de producere a ambalajelor, masini pe care se prelucreaza cartonul ondulat in vederea comercializarii. Dupa stantare (operatii de taiere si biguire a cartonului portionat) in functie de destinatie formatele cutiilor sunt debavurate, lipite cu aracet sau cusute, respective capsate, iar in final formatele vor fi bandate si paletate. Paleta de produse este complexa intrucat atat performantele masinilor (acestea respecta criteriile de calitate din Comunitatea Europeana) precum si dotarea existenta permit realizarea acestora fara a fi necesare colaborari cu alti producatori. Produsele noastre sunt ambalajele de carton solicitate de clientii nostri astfel: Cutii pentru produse ceramice (35%) Cutii pentru piese auto (9%) Cutii pentru produse industriale (15%) Cutii pentru echipamente electrice (26%) Cutii pentru produse alimentare (12%) Alte cutii (1%) Societatea comerciala S.C. COMSERV S.R.L.solicita o finantare in suma totala de 50362,5 RON, din care:1. Credit bancar (Banca Comerciala Carpatica): 14812,5 RON1. AFN(Fonduri nerambursabile): 35550 RON

2. Descrierea afacerii

Denumire: S.C. COMSERV S.R.L.

Sediu: Ilia, jud. Hunedoara, strLibertatii, nr.43 Tel/Fax: 0254/282960

Structura actionarilor:Nume: Danet MonaAct identitate: CI, Seria AX, Nr. 219394, eliberat de: Politia Alba Iulia, la data: 13.01.2005Data naterii: 17.07.1958Locul naterii: IliaAdresa: Alba Iulia, Str. V. Alecsandri, nr. 2A, bl. S2, sc. A, ap. 2Studii: Academia de Stiinte Economice, BucurestiDiploma obinut: EconomistExperien de lucru (lista n ordine cronologic, ncepnd cu momentul prezent):~ S.C. Comserv S.R.L., Ilia (01.06.2005 - prezent) - director~ Cabinet individual expert contabil, Alba Iulia (2000 - 01.06.2005) - expert contabil~ S.C. Bel Ami S.R.L., Alba Iulia(1992 2000) - contabil sef~ ICRA Alba Iulia (01.02.1989 - 1992) - sef birou plan

Nume: Marcel BarbantanAct identitate: Pasaport, Nr. 09976502, eliberat de: Bucuresti, la data: 16.02.2005Data naterii: 06.01.1955Locul naterii: IliaAdresa: 6 Conifer Court, Eaton Road, Sutton, Surrey Sm2 5dxStudii: Institutul Politehnic Bucuresti Sectia Energetica IndustrialaDiploma obinut: InginerExperien de lucru (lista n ordine cronologic, ncepnd cu momentul prezent):~ S.C. Comserv S.R.L., Ilia (2002 prezent) - administrator~ Seaforce Shipping LTD Londra (1993 2006) - broker~ ICSITEE Bucuresti (1983 1993) - cercetator stiintific principal~ Intr. De Constructii Aeronautice Ghimbav Brasov (1981 1983) - inginer

Evolutia cifrei de afaceri pe 3 ani:In ultimii 3 ani compania a avut o evolutie constanta, daca in 2006 cifra de afaceri era de 106482 lei la un profit net de 100 lei si un numar mediu de angajati de 3, in 2007 cifra de afaceri era de 343411 lei la un profit net de 54345 lei si un numar mediu de angajati de 5 , in 2008 cifra de afaceri a ajuns la 435879 lei, profitul net de 36597 lei si un numar de 7 angajati. In decursul celor 3 ani, compania a fost tehnologic modernizata, s-au facut investitii in procurarea utilajelor necesare productiei de ambalaje, a crescut numarul personalului angajat, a crescut numarul clientilor, toate acestea conducand la o evolutie constanta favorabila.

Capital social: 200 Ron

Misiunea firmei: Productia de ambalaje carton ondulat la indici de calitate care sa le impuna pe piata de desfacere.

Piata si produsul:Industria, sectorul activitatii: Cod CAEN aferent proiectului: 2121 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

Produsul: Cutie pentru ambalat paharele iaurt

Nevoia pentru produs: Necesitatea transportarii produsului de la producator in magazinele de desfacere si expunerea pe rafturi pentru a fi comercializate, obliga intreprinderile la procurarea ambalajului de carton

Diferentierea fata de alte produse: calitatea mai buna a produsului

Avantajul competitiv: realizarea intr-un termen mai scurt a produsului fata de concurenta

Raport calitate pret: La acelasi pret oferit de catre concurenta, calitatea este mai ridicata

Existenta marcii: -

Personal calificat: -

Loialitatea clientilor: Calitatea ridicata a produselor a condus la pastrarea clientilor

Promovarea firmei: Existenta unui banner pe DN1 Publicitate pe autovehiculul de transport al firmei Anunt in publicatia nationala Pagini Tipografice

3. Planul de marketing

3.1. Analiza SWOT

- dotare tehnica- masini semiautomate- capacitate mare de productie- zona neindustrializata- relatii bune cu furnizorii- clienti fideliPuncte

FortePuncte

Slabe

- spatiu restrans- inexistenta unei retele unitare de marketing- amplasarea in zona rurala

- legislatie favorabila - produse reciclabile- aparitia de piete noiOportunitatiAmenintari

- cresterea concurentei- falimentul producatorilor- intrarea pe piata a producatorilor de materie prima

PUNCTE FORTE: Datorita dotarii tehnice de care dispunem putem produce singuri matritele necesare stantarii cutiilor precum si o gama variata de cutii la o calitate foarte buna (mai buna decat chiar a producatorilor de carton), pe piata de confectii din carton din zona noastra de penetrare neavand practic concurenta din acest punct de vedere, toate celelalte firme fiind nevoite sa le comande la alti furnizori. Masinile fiind semiautomate acestea nu necesita personal calificat, fiind usor de lucrat in conditii de securitate si confort. Avem capacitate mare de productie. Zona Ilia nefiind industrializata exista mana de lucru relativ ieftina comparativ cu cele din Deva, Alba Iulia si Hunedoara.

PUNCTE SLABE: Spatiul construit de care dispunem este mic fata de cel al firmelor concurente, sectia fiind foarte aglomerata ca urmare a depozitarii materiei prime si a celei finite langa masini si pe caile de acces. Nu avem inca o retea unitara de marketing pentru atragerea mai rapida de noi clienti. Din aceste cauze nu functionam la capacitatea de productie de care dispunem. Compania se afla intr-o zona rurala, la 24 km de Deva, in care practic exista mai putini producatori de bunuri ambalate, noi fiind in principal cei care mergem spre ei si nu invers, cum se intampla in multe cazuri la firmele din orase.

OPORTUNITATI: Legislatia este favorabila pentru compania noastra deoarece impune folosirea de ambalaj in comercializarea diferitelor produse din diverse sectoare. Odata cu aparitia de noi piete, se impune tot mai mult folosirea ambalajului. Folosirea cartonului, material 100% recilabil, reprezinta un interes in utilizarea acestuia in defavoarea altor tipuri de ambalaj cu un impact nefavorabil asupra mediului inconjurator.

AMENINTARI: Odata cu intrarea tarii noastre in Uniunea Europeana, a crescut considerabil interesul unor societati de profil de a patrunde pe piata romaneasca, acest lucru determinand cresterea concurentei. La randul lor, producatorii de carton ondulat (materie prima), incearca si ei sa intre pe piata de confectii de carton.Instalarea crizei economice s-a facut simtita in toate sectoarele de activitate, ducand la falimentul unor importanti producatori de produse ambalate.

3.2. Analiza macromediului (PEST)

1. Factori politico-legislativi

~ Protectia societatii: Pentru ca gradul de poluare sa fie cat mai scazut, s-a investit in tehnologizare astfel incat s-au achizitionat masini care respecta criteriile de calitate din Comunitatea Europeana. Se doreste ca in cel mai scurt timp sa se achizitioneze masini automate deoarece in prezent se lucreaza cu masini semiautomate. Pentru inscriptionarea ambalajelor a fost cumparata o masina de tiparit rotativa in doua culori alimentata cu vopsele ecologice, pe baza de apa, nefiind utilizati solventi, respectiv substante volatile. Materialul folosit la producerea cutiilor este cartonul, in totalitate biodegradabil.~ Protectia consumatorilor: In urma verificarilor, s-a constatat ca nu au fost depuse reclamatii cu privire la serviciile si produsele oferite de SC COMSERV SRL.~ Protectia concurentei: SC COMSERV SRL nu detine drepturi de autor, licente, brevete.

2. Mediul economic

Intre produsele noastre si clientul individual nu exista tocmai o legatura directa in sensul ca cel care cumpara nu e afectat in mod direct de pretul produselor noastre deoarece acesta este inclus in pretul de vanzare al produselor achizitionate.O foarte mare influenta asupra clientilor individuali ar avea cresterea brusca a pretului hartiei la nivel mondial deoarece aceasta ar determina o crestere a materiei prime pentru ambalaje.

3. Mediul socio-cultural

Produsele noastre sunt comercializate in mare parte in mediul urban, in special in judetele Alba si Hunedoara.Mediul demografic:Judetul Alba:

Populatia totala: 376.747 locuitoriPopulatia urbana: 58,2 %Populatia rurala: 41,8 %Populatia pe sexe: sex masculin: 49,4 % sex feminin: 50,6 %

Judetul Hunedoara:

Populatia totala: 487.115 locuitoriPopulatia urbana: 75,9 %Populatia rurala: 24,1 %Populatia pe sexe: sex masculin: 48,7 % sex feminin: 51,3 %

4. Mediul tehnologic:

Materiile prime pentru obtinerea produselor finite sunt achizitionate de la mai multi furnizori, lucru care implica o foarte buna gestionare a stocurilor. Este necesara o evidenta cat mai clara cu privire la materialele pe care le detinem pe stoc tocmai pentru a se evita criza materiilor prime. Cu toate ca incercam sa luam toate masurile pentru a evita aparitia acestei crize, ne-ar fi foarte greu daca am fi pusi in situatia in care pretul cartonului ar creste la nivel mondial. Acest lucru se poate intampla in cazul in care se va pune mult mai mult accentul pe protectia mediului inconjurator, in special al padurilor. Odata cu impunerea unei limite in ceea ce priveste taierea copacilor, ar creste si pretul hartiei si ar duce astfel la o criza a materiilor prime deoarece pretul ambalajului va fi atat de mare incat prea putina lume si-l va putea permite.Fluctuatia monedei euro reprezinta un factor de risc insa firma incearca sa il elimine vanzand ambalajul la randul ei in euro.In ceea ce priveste tehnologiile existente in prezent in firma, putem spune ca starea acestora este peste medie, masinile sunt semiautomate si se doreste achizitionarea masinilor automate, existente deja in tarile foarte bine dezvoltate, tari in care viteza de dezvoltare a tehnologiilor e mult mai mare decat in tarile slab dezvoltate. Achizitionarea unor asemenea masini este foarte dificila deoarece costurile sunt exagerat de mari iar amortizarea este foarte lenta.

3.3. Analiza micromediului

Clienti:

Clienti Actuali% din vnzriProduse vnduteCondiii de platDe cnd?(e client)

SC IPEC Alba27ambalaj cartonOP la 30 zile2003

SC Star Transmission9ambalaj cartonOP la 15 zile2003

SC ENSOL Alba26ambalaj cartonBO la 30 zile2006

SC Albalact12ambalaj cartonBO la 60 zile2005

SC Cesiro Sighisoara8ambalaj cartonOP la 30 zile2005

SC PORA Alba15ambalaj cartonBO la 30 zile2006

Romwest Euro Alba1ambalaj cartonOP la 15 zile2003

Filantropic Ilia1ambalaj cartonla livrare2006

Houweling Deva1ambalaj cartonla livrare2006

ELIT Cugir