PLAN DE AFACERI

A1.

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/Numele solicitantului

SC SEFLOR SRL

Date de identificare ale acestuia

Cui: RO15519252

Obiectul de activitate

SC SEFLOR SRL are ca obiect de activitate cultivarea de plante ornamentale(trandafiri) si comercializarea acestoraCod caen aferent – 0129 Alte plante permanente

- 4622 Comert cu ridicata al florilor si plantelor

Forma juridica a solicitantului

Societate cu raspundere limitata in baza legii 31/1990, cu modificari si completari ulterioare

Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)

S.C. SEFLOR S.R.L.

II. DESCRIEREA SITUA IEI CURENTEŢ

Istoricul activit ii ăţ

1 Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”

1

ELABORAT DE:

S.C. SEFLOR S.R.LRegim juridic S.R.L.Date de identificare RO 15519252 J29/376/2011Data intocmirii: 01.09.2011

SC SEFLOR SRL a luat fiinta in prima luna de toamna a anului 2011 din pasiune pentru lucrul cu plantele si din dorinta de a patrunde pe piata de plante ornamentale, o piata extrem de favorabila si cu un potential de dezvoltare ridicat.

Bazele de producţie ale solicitantuluiTerenuri agricole (ha) în anul 0

NrCrt.

Localitate/Judeţ

Suprafaţa agricolă totală Din care:

în folosinţă(arendă/concesiune)

proprietate Arabil Păşuni Fâneţe Pomi Vii Alte categorii

1. POGOANELE/ BUZAU

- 10.000 mp 9.000 mp 1.000 mp

TOTAL 10.000 mp 9.000 mp 1.000 mp

Dotările fermei în anul 0

NrCrt

DetaliereNumăr

Suprafaţa (mp)

Capacitate

Clădiri pentru producţia vegetală1. Magazie 4 250

Total

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURĂRII ŞI DETALIEREA INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

Scopul proiectului este obtinerea de fonduri nerambursabile pentru infiintarea unei plantatii de trandafiri in orasul Pogoanele din judetul Buzau. In primul an de activitate, exploatatia agricola, condusa de catre doamna Ifrim Iulia, produce un singur soi de trandafiri (Bel Ange) pe o suprafata cultivata de 0,45 ha. In urmatorii ani se urmareste dublarea suprafetei cultivate si introducerea in cultura a doua specii noi de trandafiri – Pascali si Baccara- prin care sa se asigure marirea si diversificarea productiei de fire de trandafiri. Pentru realizarea

2

acestor obiective vor fi achizitionati butasi de trandafiri importati de la diverse pepiniere romanesti si vor fi executate o serie de lucrari agricole generatoare de cheltuieli.

Detalierea investiţiilor

Obiectul investiţiei Suprafaţa/Număr/Capacitate

Date tehnice(după caz)

Teren 4.500 mp Pregatirea terenului: Desfundare Uniformizare Indepartarea pietrelor si a florilor trecute Maruntirea soluluiFertilizarea terenului: Fertilizare organica: gunoi de pasari sau de grajd (12 kg/mp) Fertilizare chimica:

- superfosfat concentrat (25 g/mp )- sare potasica (15 g/mp)- azotat de amoniu (20 g/mp)

Plantatie 4.500mp/ 18.000 butasi

Infiintarea plantatiei Pichetarea terenului Saparea gropilor Fasonarea butasilor de trandafiri Mocirlitul Plantarea prorpiu-zisa (udare si musuroire) Acoperire

Lucrarile de intretinere Fertilizarea si irigarea solului Taierea ramurilor tufei

3

Mulcirea solului Lucrari superficiale (afanarea solului, distrugerea buruienilor)

Total x x

IV. SCHIMBĂRI DE MANAGEMENT ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SOLICITATĂ

Exploatatia agricola este condusa de doamna Ifrim Iulia in varsta de 26 ani. Absolventa a facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov si a unui curs de floricultor, aceasta a lucrat, in ultimii doi ani, la o ferma horticola, unde s-a ocupat in principal de contabilitatea primara a exploatatiei. Dragostea pentru flori, experienta si cunostintele cu privire la modul de functionare al unei ferme dobandite au incurajat-o sa continuie activitatea in domeniul horticol iar accesibilitatea fondurilor nerambursabile a convins-o sa acceseze fondurile structurale acordate prin Masura 112. Pentru a fi un candidat eligibil pentru accesarea fondurilor, doamna Ifrim a urmat un curs de floricultor in municipiul Brasov, organizat de catre Agentia Nationala de Consultanta Agricola. De asemenea, se angajeaza sa urmeze, in primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin Masura 111”Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” in domeniul managementul exploatatiei agricole.

V. TIPUL ŞI CANTITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ RESTRUCTURARE, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE DE PIAŢĂ

Planul de cultură pentru exploataţiile de plante ornamentale

Denumirecultură

An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Soiul de trandafir

Suprafaţă*(ha)

Producţie(fire)

Suprafaţă(ha)

Producţie(fire)

Suprafaţă(ha)

Producţie(fire)

Suprafaţă(ha)

Producţie(fire)

Suprafaţă(ha)

Producţie(fire)

Suprafaţă(ha)

Producţie(fire)

Bel Ange 0,45 210.000 0,5 220.000 0,5 200.000 0,5 215.000 0,5 200.000 0,5 205.000Pascali - 0,2 110.000 0,2 95.000 0,2 100.000 0,2 100.000 0,2 105.000

Baccara - 0,2 130.000 0,2 110.000 0,2 120.000 0,2 115.000 0,2 115.000TOTAL 0,45 210.000 0,9 460.000 0,9 405.000 0,9 435.000 0,9 415.000 0,9 425.000

VI. CALCULUL UNITĂŢII DE DIMENSIUNE ECONOMICĂ (UDE)

4

Pornind de la calcularea dimensiunii economice a exploatatiilor agricole se calculeaza valoarea sprijinului in lei.

Total UDE : N (N reprezinta numarul de UDE, fara zecimale, fara rotunjire)

6 UDE 12.000 Euro

12 - 6 ( 12 – 6 ) x 2.000 Euro = 12.000

TOTAL V = 12.000 + ( 12-6 ) x 2.000Euro = 24.000

Daca: V >25.000Euro -valoarea sprijinun este maxim 25.000.Euro

V<=25.000Euro -valoarea sprijin este V(valoarea calculata).

V = 24.000 Euro = 104.635,2 lei

Toate costurile vor fi exprimate în lei.

ActivitateUnitatea de dimensiune

economică a fermei în anul 0Unitatea de dimensiune

economică a fermei în anul ţintăCultivarea si vanzarea plantelor ornamentale

6 12

TOTAL 6 x 1.200 Euro = 7.200 Euro 12 x 1.200 Euro = 14.400 Euro

5

1 Euro = 4,3598 lei

Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu la data elabor rii planului de afaceriă publicat pe pagina web a B ncii Central Europene ă http://www.ecb.int/index.html.

VII. ELEMENTE REFERITOARE LA MEDIU

Prin activitatea pe care o desfasoara, SC Seflor SRL urmareste obtinerea unei productii cat mai ridicate de fire de trandafiri avand totodata grija de conservarea mediului inconjurator, aceasta trebuind sa fie obiectivul prioritar al fiecarei activitati economice sau sociale intreprinsa. Pentru aceasta, exploatatia agricola va urmari sa aplice practici si tehnologii generatoare de efecte cat mai putin nocive mediului, daca nu benefice. In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

Utilizarea preponderenta a ingrasamintelor naturale si mai putin a celor chimice pentru fertilizarea solului; Protejarea organismelor, care combat in mod natural daunatorii plantelor, creand conditii favorabile pentru dezvoltarea lor (locuri

pentru cuibarit, garduri naturale etc.); Arderea buruienilor; Mentinerea cantitatii de fertilizatorii chimici (superfosfat, sare potasica si azotat de amoniu) sub nivelul maxim admis de normele in

vigoare; Utilizarea, la nevoie, numai a ingrasamintelor si adaosurilor care fac parte dintr-o lista speciala si care sunt cunoscute ca fiind cat mai

putin nocive pentru sanatatea omului si pentru mediul inconjurator; Preocuparea pentru prevenirea imbolnavirii plantelor sau atacului din partea daunatorilor pentru a nu fi nevoie sa se trateze cu

substante daunatoare solului; Procurarea de samanta si materiale de plantat de calitate foarte buna din care sa rezulte plante cat mai sanatoase si rezistente;

VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Pricipalele riscuri ce pot aparea in cadrul plantatiei sunt: Impactul nefavorabil al factorilor climatici ( temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute) asupra productiei obtinute;

Schimbarile bruste de temperatura, fenomen ce caracterizeaza clima noastra au un efect negativ asupra tradafirilor. Prin urmare, temperaturile scazute determina unele soiuri de trandafiri sa se opreasca din iar o crestere ulterioara a temperaturii va face ca ele sa formeze din nou lastari, astfel incat o revenire a gerului poate fi foarte daunatoare.

6

Pentru a se reduce si chiar elimina acest risc se va proceda la invelirea sau, dupa caz acoperirea trandafirilor, pe timpul iernii, cu diverse materiale care sa permita circularea aerului. Vara, efectele secetei pot fi combatute printr-un sistem de irigatie a plantelor.

Conditii de sol nefavorabile care vor face ca planta sa nu se poata adapta. Raport calitate-pret necorespunzator care va impiedica desfacerea productiei obtinute. Se urmareste minimizarea

cheltuielilor cu combaterea bolilor si a daunatorilor, pentru ca pretul produselor sa fie competitiv. Pentru a preveni acest risc se va achizitiona samanta de buna calitate iar personalul ce va lucra in exploatatie va avea calificare in acest domeniu.

IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE, INCLUSIV OBIECTIVE ŞI ETAPE

Obiectivul Perioada propusa ObservaţiiPregatirea terenului

DesfundareUniformizareIndepartarea pietrelor si a florilor trecuteMaruntire

Octombrie Se utilizeaza:- masina pentru maruntirea solului MIP-30- freza electrica pentru prelucrarea solului FS-0,85 A- container autodescarcator KS-11 pentru transportarea deseurilor vegetale

Fertilizarea soluluiOrganica:- gunoi de pasari sau de grajd (12 kg/mp)Chimica: - superfosfat concentrat (25 g/mp)- sare potasica (15 g/mp)- azotat de amoniu (20 g/mp)

Octombrie Vor fi folosite:- masina pentru administrarea ingrasamintelor organice ROU- 1,8- masina pentru administrarea ingrasamintelor minerale RTT –1,8

Infiintarea terenuluiPichetarea terenului Noiembrie Acest procedeu consta in marcarea pe teren a locului unde

se va planta fiecare butasSaparea gropilor Noiembrie Se tine cont ca distanta dintre plante si adancimea gropilor

difera de la un soi la altul; in general, dimensiunea gropilor pentru plantarea trandafirilor este de 40/40/40 cm.

Fasonatul radacinilor butasilor Noiembrie Inainte de plantare se face fasonarea radacinilor, cele lungi si groase scurtandu-se la 15-20 cm

7

Mocirlitul Noiembrie Radacinile fasonate se introduc intr-o mocirla (o pasta formata din pamant, balegar si apa)

Plantarea propriu-zisa ( udare si musuroire) Noiembrie In groapa de plantare se face un musuroi de pamant pe care se aseaza radacinile astfel incat planta sa fie introdusa pana la colet sau cu 2-3 cm mai adanc. La sfarsitul plantarii se uda si se ridica un musuroi la baza plantei

Acoperire Noiembrie Vor fi utilizate materiale care sa permita circularea aerului

Lucrarile de intretinereTaieri ramurilor tufei MartieMulcirea solului Martie Consta in acoperirea suprafetei cultivate cu un strat de

mulci (mranita si turba)Fertilizarea si irigarea solului Se face incepand cu luna

aprilie saptamanalLucrari superficiale- afanarea solului- distrugerea buruienilor

In perioada de vegetatie Se vor utiliza: o masina de sapat rotativa pentru afanarea solului si un cultivator rotativ

X. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATARE

- Mii Lei -

Indicatori An 0 An 1 An 2 An 3 An 4

VenituriSectorul vegetal TOTAL VENITURI 1.510,4 1.531,5 1.531,5 1640,5 1690,8

CheltuieliSectorul vegetal TOTAL CHELTUIELI 1.370,3 1.310,7 1.330,8 1390,4 1.410,3REZULTAT BRUT 140,1 220,8 230,7 250,1 280,5

8

B2

XI. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII1. Denumirea investiţiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii acesteia.

Obiectivul investitiei este infiintarea unei plantatii de trandafiri in orasul Pogoanele din judetul Buzau, prin care sa se asigure: - cresterea competitivitatii sectorului agricol;- sporirea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri;- imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole;- crearea de noi locuri de munca in domeniul agricol;- cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi de exploatatii; - incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii.

2. Descrierea investi iilor ce urmeaz a fi executate în vederea adapt rii unit ii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, ţ ă ă ăţsanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene

Achizitiile propuse a se realiza prin proiect au un grad ridicat de performanta, utilizeaza un nivel scazut de combustibil, nu genereaza emisii atmosferice sau scurgeri la nivelul solului, nivelul de zgomot si vibratii generat se incadreaza in limitele admisibile iar riscul de incendiu sau explozie este scazut, fiind in acest fel putin poluante pentru mediul inconjurator. In activitatea de exploatare se va urmari pastrarea echipamentelor cat mai aproape de parametrii optimi de functionare, evitandu-se suprasolicitarea acestora. Angajatii vor fi instruiti asupra modului de utilizare corecta a echipamentelor si asupra riscurilor la care sunt supusi. De asemenea, prin intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, verificarea lor periodica si efectuarea de reparatii atunci cand este cazul are loc prevenirea si controlul integrat al poluarii.

2 Secţiunea B a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se completează de către solicitant pentru proiectul de investiţii care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”

9

3. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenţa şi strategia de piaţă ce va fi aplicată pentru valorificarea produselor/serviciilor obţinute prin implementarea proiectului.

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii

Adresa Produs furnizat şi cantitate aproximativă

Valoare aproximativă (Lei)

% din total achiziţii

S.C. POMIFLORA IANKO S.R.L. Lopadea Noua 316,Jud. Alba Butasi trandafiri(8.000)

63.000 19,1%

S.C. SARUSI S.R.L. Localitatea Dorobanti, Nr. 306, Jud. Arad Butasi trandafiri (10.000)

77.000 23,2%

S.C. LUCKY AGRO S.R.L. Str. Nanterre nr. 71 B, Craiova, Jud. Dolj Unelte gradinarit 103.000 31,1%S.C. LUCKY AGRO S.R.L. Str. Nanterre nr. 71 B, Localitatea

Craiova, Judetul DoljMateriale de acoperire 41.000 12,3%

S.C. GENERAL AGRO S.R.L. Bd-ul Republicii nr. 22 Mun. Resita, Judetul Caras-Severin

Ingrasaminte organice si minerale

4.200 1,2%

S.C. PRO GREEN S.R.L. Str. Stadionului 5 Mun. Onesti, Jud. Bacau Unelte de gradinarit 38.000 11,4%SC LAMBERTINO IMPEX S.R.L Str. Nicolae Balcescu nr. 15, Rosiorii de

Vede, Jud. TeleormanPesticide 4.800 1,7%

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUINr.crt Client (Denumire şi adresa) Valoare

( mii Lei)% din vânzări

1 S.C. PAAR S.R.LStrada Garii nr. 20, Sighisoara, Jud. Mures

330,7 22,1

2 S.C. FLORISTIK DESIGN S.R.L.Str. Valea Doftanei, nr. 4, Sector 6, Bucuresti

270,6 18,1

3 S.C. ILEX FLOWER S.R.L.Str. Ion Voda 1 BIS Constanta, Jud.Constanta

548,5 36,5

4 S.C. FORTUNA EVENTS S.R.L.Str. Simion Barnutiu 60, Timisoara, Jud. Timis

156,7 10,4

5. S.C. IZA S.R.L. 193,5 12,9

10

Str Zimbrului Nr 12, Municipiul Arad, Jud. Arad

4. Date tehnice ale investiţiei

4.1 Date generale

Investitia va fi realizata in Regiunea de dezvoltare Sud- Est, judetul Buzau, localitatea Pogoanele, sat Pogoanele. Suprafata terenului care va fi transformat in plantatie este de 10.000 mp, din care:

9.000 mp teren arabil (90%) 1.000 mp teren cultivat cu produse agricole destinate consumului propriu membrilor exploatatiei agricole.(10%)

Terenul este proprietatea doamnei Ifrim Valentina in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat la data de 29.noiembrie.2008 si autentificat sub nr. 6097.

4.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor

Prin prezentul proiect se urmareste construirea a 4 magazii in suprafata e 250 mp fiecare, in care vor fi depozitate atat trandafirii, din momentul recoltarii si pana la comercializare cat si materiile prime, materialele auxiliare, echipamentele si utilajele pentru cultura precum si alte produse cu care se va aproviziona exploatatia. Magaziile vor fi construite astfel incat sa asigure o ventilatie naturala si o temperatura scazuta pentru ca plantele sa-si mentina prospetimea.

4.3 Structura constructivaSistem constructiv: lemnFundatie : placa de betonPardoseala: ciment sclivisitPereti: lemnTamplarie: usi si ferestre din lemnAcoperis: tip sarpanta, cu structura rezistenta din popi, pane, contrafise si capriori din lemn de brad; invelitoare din tigla.

5. Avize i acordurişAvizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt:Certificatul de urbanismAutorizatia de constructieAlte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale

11

6. Caracteristici tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin proiect şi prezentarea tehnică a construcţiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilităţi). Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul şi valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor care vor fi achiziţionate, cu fundamentarea necesităţii acestora (utilizaţi formatul tabelar prezentat mai jos).

Nr.crt.

Denumire/Tiputilaj/echipament

Număr bucăţi

Valoare fără TVA (Lei)

TVA(Lei)

Total cu TVA(Lei)

Ridicator universal 1 3.221 805 4.026Masina de sapat 1 2.871 717 3.588Prasitor de sol 1 1.292 323 1.615Magazie 4 33.200 8.300 41.500Masina pentru maruntirea solului 2

2.323 927 3.250

Cultivator rotativ 1 2.123 524 2.647Freza electrica 1 3.175 1.271 3.968TOTAL 60.594

7. Durata de realizare (luni) şi etape principale

An

0 Luna Activitate Valoare investitie (lei)

Octombrie Dotarea tehnica 60.594Racordare la utilitati 4.540Pregatirea terenului 1.120Fertilizarea solului 820

Noiembrie Infiintarea plantatiei 32.000

12

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie Lucrari de ingrijire 1.250

Aprilie Lucrari de ingrijire 1.250

Mai Fertilizarea in vegetatie 420

Iunie Fertilizarea in vegetatie 420

Iulie

August Fertilizarea in vegetatie 420

Septembrie

TOTAL INVESTITIE 102.834

An

1 Octombrie Pregatirea terenului 1.120Fertilizarea solului 820

Noiembrie Infiintarea plantatiei 32.000

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie Lucrari de ingrijire 2.500

Aprilie Lucrari de ingrijire 2.500

Mai Fertilizarea in vegetatie 840

Iunie Fertilizarea in vegetatie 840

Iulie

August Fertilizarea in vegetatie 840

Septembrie

TOTAL INVESTITIE 41.460

13

8. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei de 144.294 LEI ajutorul public nerambursabil este de 104.635 LEI:

Curs Euro / leu …4,3598………..din data de……18.11.2011…...….• Procent finanţare publică = 72,5%

Cheltuieli eligibileCheltuieli neeligibile

Total

(Lei) Euro (Lei) Euro (Lei) Euro

Ajutor public nerambursabil104.635 24.000

104.635 24.000

Sursele de finanţare pentru completarea necesarului de finanţare din care: - - - - - - - autofinanţare 39.659 9.096 - - 39.659 9.096 - împrumuturi - - - - - -

TOTAL PROIECT144.294 33.096 - -

144.294 33.096

9. Date privind for a de munc i managementul proiectuluiţ ă ş (se vor prezenta elemente în plus fa de cele prezentate în cadrul sec iuniiţă ţ

A a planului de afaceri), referitoare la:

a. Forţa de muncăTotal personal existent 10din care personal de execuţie 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţieiLocuri de muncă nou-create 10

b. Management Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi experienţa profesională), relevante pentru proiect.Nume: Ifrim IuliaFunctie in cadrul organizatiei: Administrator

14

Studii: Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Curs de floricultor organizat de catre Camera Agricola Judeteana BuzauExperienta profesionala: S.C. HOTCOP S.R.L.Responsabilitati: inregistrare documente contabile

10. Proiecţii financiare şi indicatori financiari pentru îndeplinirea obiectivului de creştere a viabilităţii economicePrognoza veniturilorVeniturile au fost previzionate pe un interval de 2 ani, unde:

Anul 1 de prognoza: octombrie 2011- septembrie 2012Anul 2 de prognoza: octombrie 2012- septembrie 2013

Previziunea veniturilor pentru intervalul 2011-2013 se prezinta astfel:

Anul 1 Anul 2Total

An 1

Total

An 2CategoriaPret

RON/firUM

TRIM

I

TRIM

II

TRIM

III

TRIM

IV

TRIM

I

TRIM

II

TRIM

III

TRIM

IV

Trandafiri, total din care:

Soiul Bel Ange 4,00 Mii fire55 63 40 45 50 48 58 60 203 216

Soiul Pascali 3,70 Mii fire25 34 17 23 29 20 20 15 99 84

Soiul Baccara 4,10 Mii fire21 24 25 11 20 28 19 20 81 87

Trandafiri, total din care:

Soiul Bel Ange Mii lei 220 252 160 180 200 192 232 240 812 864

Soiul Pascali Mii lei 92,5 125,8 62,9 85,1 107,3 74 74 55,5 366,3 310,8

Soiul Baccara Mii lei 106,6 118,9 123 65,6 82 114,8 77,9 82 332,1 356,7

Venituri productie proprie – total Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,41531,5

Alte venituri Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total productie vanduta Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,41531,5

Alte venituri din exploatare Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total venituri din exploatare Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,41531,5

15

Prognoza cheltuielilor in perioada 2011-2016

16

Prognoza Contului de profit si pierdere Anul 1 Anul 2

Total An 1

Total An 2Nr.

Crt.Categoria UM TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I TRIM II

TRIM III

TRIM IV

1

Cheltuieli cu mat. prime si mat.consumabile

Lei

121.800 69.600 58.000 52.200 75.400 69.600 82.200 87.000 301.600 304.200

2Alte cheltuieli materiale

Lei145.000 40.600 29.000 29.000 29.000 40.600 40.600 49.300 243.600 200.500

3Alte cheltuieli din afara

Lei52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.780 52.780 208.800 209.960

4Cheltuieli cu marfurile

Lei0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5Total cheltuieli

materiale Lei

319.000 162.400 139.200 133.400 156.600 162.400 145.580 189.080 754,000 714,660

6Cheltuieli cu personalul

Lei121.800 121.800 121.800 121.800 121.800 121.800 127.600 127.600 487.200 498.800

7

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Lei

32.277 32.277 32.277 32.277 32.277 32.277 33.814 33.814 129.108 132.182

8Total cheltuieli

cu personalulLei

154.077 154.077 154.077 154.077 154.077 154.077 161.414 161.414 616.308 630.982

9Cheltuieli cu amortizarile

Lei0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10Alte cheltuieli de exploatare

Lei0 0 0 0 0 11.600 0 14.500 0 26.100

11Total cheltuieli

de exploatareMii Lei 473,1 316,4 293,2

287,4

310,6 328,1 306,9 364,9 1.370,3 1.371,717

Anul 1 Anul 2Total An 1

Total An 2Nr.

Crt.Indicator UM TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I TRIM II

TRIM III

TRIM IV

1 Cifra de afaceri Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,4 1531,5

2 Variatia stocurilor Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata

Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4Alte venituri din exploatare

Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5Total venituri din

exploatare

Mii lei

419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,4 1531,5

6 Cheltuieli materiale Mii lei 319,0 162,4 139,2 133,4 156,6 162,4 145,5 189,0 754,0 714,6

7 Cheltuieli cu personalul Mii lei 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 161,4 161,4 616,3 630,9

8Cheltuieli cu

amortizarile

Mii lei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9Alte cheltuieli de

exploatare

Mii lei

0 0 0 0 0 11600 0 14500 0 26.100

10Total cheltuieli

exploatare

Mii lei

473,1 316,4 293,2 287,4 310,6 328,1 306,9 364,9 1.370,3 1.310,7

11Rezultatul din

exploatare

Mii lei

-54 180,3 52,7 43,3 78,7 52,7 77 12,6 140,1 220,8

12Venituri financiare-

Total

Mii lei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Cheltuieli financiare- Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

Total

14 Rezultatul financiar Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Rezultatul brut Mii lei -54 180,3 52,7 43,3 78,7 52,7 77 12,6 140,1 220,8

15 Impozit pe profit Mii lei - 28,8 8,4 7 12,5 8,4 12,32 2,01 22,4 35,3

16 Rezultatul net Mii lei -54 151,5 44,3 36,3 66,2 44,3 12,32 10,59 117,7 185,5Prognoza indicatorilor financiari

1. Valoarea investitiei = reprezinta valoarea totala a proiectului fara TVA si se preia din bugetul proiectului.

AnulUM

Total an 1 Total an 2Nr.crt. Specificatie Valoare

1 Valoare investitie RON 144.294

2. Veniturile din exploatare = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.

AnulUM

Total an 1 Total an 2Nr.crt. Specificatie Valoare

2 Venituri din exploatare

RON 1.510.400 1.531.500

3. Cheltuieli de exploatare = cheltuielile generate de derularea activitatii curente.

AnulUM

Total an 1 Total an 2Nr.crt. Specificatie Valoare

3 Cheltuieli de exploatare

RON 1.370.300 1.310.700

4. Rata rezultatului din exploatare

Anul UM Total an 1 Total an 2

19

Nr.crt. Specificatie Valoare

4 Rata rezultatului din exploatare

% 9,2 14,4

20