PRIMARIA RESITA – 17 Martie 2017

BUGET 2017

Dacian RUSU

BUGET 2017

Inchiderea Anului 2016

Buget de Venituri 2017 (cap 11.01)

Buget de Cheltuieli 2017 (cap 11.01)

Buget Obiective Investitii 2017

PNDL solicitari 2017

Obiective Strategice

Renegociat Contracte Credite Bancare

Renegociat Utilitati – Furnizare GAZ

Renegociat Utilitati – Furnizare Energie Electrica

Proiecte reducere costuri in curs

INCHIDEREA ANULUI 2016

Venituri si Cheltuieli 2016 versul Buget 2016

Platille restante in anul 2016 s-au redus cu 57% fata

de 2015

Descriere 2015 2016 % 2015 vs 2016 Estimare 2017

Plati Restante LEI 9,073,326 3,900,201 -57% 1,000,000

Descriere

Buget initial

2016 - LEI

Buget

rectificat 2016 -

LEI

Diff. Buget

Initial VS Rect

- LEI

Executie 2016 -

LEI

Diff Executie

VS Buget

initial - LEI

% Realizare

Raportata la

Buget Initial -

LEI

Diff Executie

VS Buget

Rectificat - LEI

% Realizare

Raportata la

Buget Initial - LEI

Venituri 139,446,960 173,592,930 (34,145,970) 140,460,575 1,013,615 100.73% (33,132,355) 81%

Cheltuieli (140,529,870) (174,675,840) 34,145,970 (140,262,078) 267,792 99.81% 34,413,762 80%

Sold an precedent 1,082,910 1,082,910 - (198,498) (1,281,408) (1,281,408)

VENITURI BUGET 2017 VS Realizat 2016

Descriere Realizat 2016 Buget 2017 Diferenta % Diferenta% Total venituri

Total din care 139,950,196 153,346,830 13,396,634 9.57%

Venituri Proprii 67,347,596 66,758,400 (589,196) -0.87% 44%

Cote defalcate din impozitul pe venit 36,742,147 37,129,000 386,853 1.05%

Impozit pe cladiri de la persoane juridice 6,289,274 6,290,000 726 0.01%

Alte venituri 5,649,133 5,650,000 867 0.02%

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 4,246,250 4,250,000 3,750 0.09%

Impozit mijloace de transport detinute de persoane fizice 2,582,143 2,580,000 (2,143) -0.08%

Venituri din amenzi si alte sanctiuni 2,252,622 2,252,000 (622) -0.03%

Alte venituri din concesiuni si inchirieri 2,026,980 2,027,000 20 0.00%

Impozit pe terenuri de la persoane juridice 1,114,145 1,115,000 855 0.08%

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 1,072,791 1,070,000 (2,791) -0.26%

Impozit mijloace de transport detinute de persoane juridice 1,007,061 1,007,000 (61) -0.01%

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 893,724 900,000 6,277 0.70%

Taxa extrajudiciarea de timbru 574,689 575,000 311 0.05%

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente autorizatii 539,424 540,000 576 0.11%

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 484,326 485,000 674 0.14%

Impozit pe terenul din extravilan 326,046 325,000 (1,046) -0.32%

Alte impozite si taxe de proprietate 290,981 290,000 (981) -0.34%

Taxe hoteliere 144,072 145,000 928 0.64%

Alte taxe pe utilizarea bunurilor 58,454 60,000 1,546 2.65%

Impozit spectacole 23,459 23,000 (459) -1.96%

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 18,294 18,000 (294) -1.61%

Venituri din prestari de servicii 15,950 15,000 (950) -5.96%

Venituri din vanzarea locuintelor construite 58,263 10,800 (47,463) -81.46%

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 17,616 1,600 (16,016) -90.92%

Alte impozite si taxe 174 - (174) -100.00%

Alte taxe pe servicii specifice 40 - (40) -100.00%

Contributia asociatiei de proprietari 66,813 - (66,813) -100.00%

Sume prov din finantarea bugetara a anilor precendenti, dezvoltare 814,822 - (814,822) -100.00%

Sume prov din finantarea bugetara a anilor precendenti, functinare 37,906 - (37,906) -100.00%

VENITURI BUGET 2017 VS Realizat 2016

Descriere Realizat 2016 Buget 2017 Diferenta % Diferenta% Total venituri

Total din care 139,950,196 153,346,830 13,396,634 9.57%

Sume alocate de la Buget 66,497,151 61,332,260 (5,164,891) -7.77% 40%

Sume TVA 58,049,340 59,068,380 1,019,040 1.76%

Sume TVA echilibrare 5,872,370 1,367,330 (4,505,040) -76.72%

Sume alocate din cotele defalcate din impozit 1,252,821 896,550 (356,271) -28.44%

Sume TVA pentru drumuri 350,000 - (350,000) -100.00%

Sume primite de la bugetul judetului 972,620 - (972,620) -100.00%

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 2,626,366 18,386,500 15,760,134 600.07% 12%

Sume Primite UE/Alti Donatori 1,697,830 5,183,900 3,486,070 205.32% 3%

Prefinantare 1,193,020 4,478,900 3,285,880 275.43%

Proiecte cu finantare din fd externe nerambursabile 96,647 705,000 608,353 629.46%

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 318,139 (318,139) -100.00%

Sume primite de la FEDR din anii anteriori 90,025 (90,025) -100.00%

Subventii 1,781,253 1,685,770 (95,483) -5.36% 1%

Subventii finantarea sanatatii 1,544,988 1,672,770 127,782 8.27%

Subventii ajutor incalzire locuinte 10,497 13,000 2,503 23.84%

Subventii primite din fondul de interventie 212,000 - (212,000) -100.00%

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 13,768 - (13,768) -100.00%

CHELT BUGET 2017 VS Realizat 2016

Descriere

BUGET Initial

2016

REALIZAT

2016 BUGET 2017

Diferenta vs

Realizat 2016 Dif %

Diferenta vs

BUG 2016 Dif %

Total din care: 140,528,876 139,182,028 154,021,582 14,839,554 11% 13,492,706 10%

SALARII 51,914,132 67,877,796 64,084,426 (3,793,370) -6% 12,170,294 23%

CHELTUIELI DE CAPITAL 28,112,040 5,649,851 28,220,329 22,570,478 399% 108,289 0%

MATERIALE 33,344,298 29,699,212 27,522,141 (2,177,071) -7% (5,822,157) -17%

Indemnizatii persoane cu handicap 4,775,760 5,946,620 7,952,400 2,005,780 34% 3,176,640 67%

RAMBURSARE CREDIT 6,822,946 12,102,651 6,531,650 (5,571,001) -46% (291,296) -4%

PROIECTE COFINANTATE DIN FONDURI EU 3,779,050 3,003,730 4,570,300 1,566,570 52% 791,250 21%

Materiale buget de stat 4,332,000 4,923,850 4,416,000 (507,850) -10% 84,000 2%

Salarii persoane cu handicap 2,430,000 2,680,510 3,927,600 1,247,090 47% 1,497,600 62%

Dobanzi Contacte Credit 2,000,000 3,999,000 2,831,960 (1,167,040) -29% 831,960 42%

SALARII - subventii 1,500,000 1,483,901 1,672,776 188,875 13% 172,776 12%

Asistenta sociala - 983,769 1,113,000 129,231 13% 1,113,000 100%

Proiecte cu finantare din fd externe nerambursabile 801,650 98,648 705,000 606,352 615% (96,650) -12%

BURSE 312,000 295,580 320,000 24,420 8% 8,000 3%

ajutoare de urgenta si deces - Buget local 350,000 254,699 50,000 (204,699) -80% (300,000) -86%

AJUTOR PT INCALZIRE LEMNE – Bug local 40,000 32,364 46,000 13,636 42% 6,000 15%

AJUTOARE SOCIALE 11,150 45,000 33,850 304% 45,000 100%

AJUTOR PT INCALZIRE LEMNE( Ministerul Munci ) 15,000 10,497 13,000 2,503 24% (2,000) -13%

MAJORARE CAPITAL - 128,200 - (128,200) -100% - 0%

BUGET OBIECTIVE INVESTITII 2017

Buget Investitii Fonduri Europene

Buget Investitii PNDL si Local

Nr.

Crt Descriere Total din care Buget Local Fonduri Europene

Alocatii

Bugetare de

stat Datorie

TOTAL, din care: 8,115,016 3,583,427 3,884,758 594,139 52,691

A Lucrări în continuare - - - - -

B Lucrări noi 4,570,304 91,406 3,884,758 594,139 -

C Achiziţii de bunuri şi alte Cheltuieli 3,544,712 3,492,021 - - 52,691

Proiecte Principale:

Proiect INTERREG IPA CBC Romania Serbia 4,570,304 91,406 3,884,758 594,139 -

Documentaţie Avizare Reabilitare Energetică 1,256,800 1,256,800 - - -

Documentaţie si Expertiza Modernizare transport în comun 885,000 885,000 - - -

PNDL 2017

Solicitari PNDL 79.384.470 lei prioritizate astfel: 19.503.701 lei inclusiv TVA - valoare conform studiului de fezabilitate aprobat în

ședință de Consiliu Local pentru proiectul Amenajare platforme de colectare deșeuri menajere în Municipiul Reșița

38 .638. 082 lei inclusiv TVA pentru proiectul Reabilitare pod CFR Triaj (Intim). Acest pod situat pe DN 58 , face legătura între zona centrală și cel mai populat cartier al

orașului

4.000.000 lei valoare estimată , reprezentand continuare lucrări la proiectul „Construire grădiniță cu program normal, prelungit și creșă, PP7, Cartier Moroasa, Reșița„. Valoarea inițială a proiectului este 6.410.763,90 lei.

4.494.729 lei inclusiv TVA Bazin didactic de înot acoperit în Municipiul Reșița – B-dul Revoluția din Decembrie 1918, nr. 40-42

5.230.775 lei inclusiv TVA valoare estimata conform studiului de fezabilitate reprezentand Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului, Municipiul Reșița. In acest cartier al municipiului sunt strazi de macadam iar in anul 2016 s-au finalizat lucrarile de introducere a retelelor de apa si canalizare

2.395.786 lei inclusiv TVA- Valoare totală pentru Primul Pod Sudat în Europa

2.857.680 lei inclusiv TVA pentru proiectul Pod peste râul Bârzava pe str. Cireșului .

2.263.717 lei inclusiv TVA pentru proeictul Centrul multicultural pentru prezentarea și promovarea tradițiilor în cartierul Câlnic din Municipiul Reșița

OBIECTIVE STRATEGICE

I Programul operational regional AXA 4 - 28,8 milioane EURO

structurate astfel:

Moblilitate urbana 25 mil EUR (15 mil pentru infrastructura

respectiv 10 mil EURO pentru achizitia de tramvaie

Investitii in reabilitarea zonelor marginalizate (gen Mociur)

respectiv investitii in infrastructura de educatie tehnologica 2,2

mil EURO

Dezvoltarea zonelor defavorizate sau conversia lor in parcuri de

agrement 1,6 mil EURO

II Proiecte de eficientizare Termica 6 mil EURO structurate astfel:

Eficientizare termica cladiri rezidentiale – 4 mil EURO

Eficientizare termica cladiri institutii publice – 2 mil EURO

OBIECTIVE STRATEGICE Identificare Potentiali Investitori in acest sens se

lucreaza la finalizarea finalizarea mapei de investitori si a planului de comunicare intentionam chiar sa colaboram, cu importante companii de consultanta din BIG4 (KPMG, PWC, E&Y, Deloittece)

Una dintre principalele realizari ale municipalității o reprezinta relocarea Autoliv in platforma industriala Resita. In acest moment se incearca identificarea si altor potentiali investitori. Primaria Resita ofera urmatoarele facilitati pentru relocare/extindere potentiali investitori:

Teren 0,35 euro/mp/an – concesiune Racordare rapida la facilitati Acces Rutier la DN

Cale Ferata Industriala Transport Public Acordare rapida a tuturor facilitatilor din partea primariei

Reducerea platilor restante pentru anul 2017 sub 1 mil lei.

Descriere 2015 2016 % 2015 vs 2016 Estimare 2017

Plati Restante LEI 9,073,326 3,900,201 -57% 1,000,000

Renegociat Costuri Bancare #####

Banca Scop

Valoare Credit

nLei Perioada

Sold

10/2016 LEI

Sold 10/2016

EUR

Nr de

ani

Dobanda

ROBOR 6

Luni

Comisio

n Annual

Marja

Dobanda

Actual

Cost EUR

Perioada

Ramasa

BCR - Muniicipiu Parc Industrial Valea tarovei 8,800,000 November 30, 2029 6,852,496 1,522,776.89 13 1% 0.50% 3.75% 1,039,295

Raiffeisen Bank - Municipiu Reabilitare Drumuri Strazi, Schizitie centrale 59,300,000 December 31, 2030 55,576,260 12,350,280.00 14 1% 0.60% 1.95% 6,138,089

Total Actual 68,100,000 62,428,756 13,873,057 7,177,384

Costuri Actuale

December 31, 2016

Banca Scop

Valoare

Credit in lei Perioada

Sold 10/2016

LEI

Sold 10/2016

EUR Nr de ani

Dobanda

ROBOR 6

Luni Comision

Marja

Dobanda

Actual

Cost EUR

Perioada

Ramasa

incl com

rambu

anticipata

Reducere

Euro

Cumulata

Reducere

Euro

Anuala

BCR - Muniicipiu Parc Industrial Valea tarovei8,800,000 November 30, 2029 6,852,496 1,522,776.89 13 1% 0.50% 3.25% 940,315 98,980 7,614

Raiffeisen Bank - Municipiu Reabilitare Drumuri Strazi, Schizitie centrale59,300,000 December 31, 2030 55,576,260 12,350,280.00 14 1% 0.24% 1.29% 4,374,469 1,763,620 125,973

Total Actual 68,100,000 62,428,756 13,873,057 5,314,784 1,862,600 133,587

Costuri Renegociere Raiffeisen + BCR

#####

Banca Scop

Valoare Credit

nLei Perioada

Sold

10/2016 LEI

Sold 10/2016

EUR

Nr de

ani

Dobanda

ROBOR 6

Luni Comision

Marja

Dobanda

Actual

Cost EUR

Perioada Ramasa

incl com rambu

anticipata

Reducere

Euro

Cumulata

Reducere

Euro

Anuala

Target Parc Industrial Valea tarovei 8,800,000 November 30, 2029 6,852,496 1,522,776.89 13 1% 0.24% 0.50% 374,908 664,388 51,107

Target Reabilitare Drumuri Strazi, Schizitie centrale 59,300,000 December 31, 2030 55,576,260 12,350,280.00 14 1% 0.24% 0.50% 3,255,534 2,882,555 205,897

Total Actual 68,100,000 62,428,756 13,873,057 3,630,441 3,546,943 257,004

Costuri Target

CONCLUZII

In prezent s-a reusit renegocierea creditelor obtinanduse o economie semnificativa in special prin renegocierea creditului Raiffeisen prin reducerea marjei de dobanda marja dobanda la % 1,29% de la 1,95% respectiv a comisionului de gestionare la 0,24% de la 0,60% . Reducerea totala a ambelor credite insumeaza 1,86 Mil Eur pentru intreaga perioada respectiv 134 mii Euro/an :

Obiectivul viitor este de reducere a marjei de dobanda la 0.5% respectiv a comisionului de gestionare la 0,24% insumand 3,5 Mil Eur pentru intreaga perioada respectiv 250 mii Euro/an

RENEGOCIAT UTILITATI - GAZ

Dupa cum se observa in urma ofertei primite de la furnizorul actual

costurile pentru cele 63 de locuri de consum ale Primariei Municipiului

Resita se reduc cu 28% reprezentand 723 mii lei de la 2.546 mii lei la 1.822

mii lei.

Inital au fost negociate 23 de locuri de consum la 0,0816 iar ulterior s-au

renegociat toate cele 63 de puncte de consum la 0,079 lei/KW

Pretul mediu pe KW inainte de negociere era de 0,1103Lei/KW si conform

noii oferte este de 0,079 Lei/KW.

Aceasta reducere a fost posibila deoarece in negocierea cu furnizorul

actual am solicitat sa ni se faca o oferta de retentie a clientului si sa fim

considerati ca un grup de consumatori si in acest oferta contine un pret

uniform pentru tot grupul de 63 de consumatori.

28%

Consum Annual

Calculat

Preț / kWh

Vechi 1

Preț / kWh

Negociat

Val Pret

Vechi

Val Negociere

ET 2

Reducere

Totala din care:

23,075,772.31 0.1103 0.0790 2,546,089.94 1,822,986.01 723,103.93

RENEGOCIAT UTILITATI

ENERGIE ELECTRICA

Dupa cum se observa in urma ofertei primite de la furnizorul actual costurile

pentru cele 191 de locuri de consum ale Primariei Municipiului Resita (altele

decat iluminatul public) se reduc cu 27% de la 548 mii lei la 400 mii lei.

Pretul mediu pe KW actual este de 0,206 Lei/KW si conform noii oferte este de

0,150 Lei/KW.

Aceasta reducere a fost posibila deoarece in negocierea cu furnizorul actual

am solicitat sa ni se faca o oferta de retentie a clientului si sa fim considerati

ca un grup de consumatori si in acest oferta contine un pret uniform pentru tot

grupul de 191 de consumatori.

Total

Consum

anual KWh

12 luni

Preț Actual

energie

electrică

lei/kWh

Valoare

Actuala LEI

Pret Oferta

Negociata

Valoare Oferta

LEI

Reducere

LEI

Reducere.

%

2,665,065 0.2057 548,233 0.1500 399,760 148,473 27.08%

PROIECTE REDUCERE COSTURI IN

CURS Reducere Costuri Combustibil urmeaza procedura pe SEAP Reducere Costuri IT:

In aceasta perioada am reusit eliminarea unor companii capusa din structurile primariei din domeniul IT cu rulaje de aproximativ 300 mii euro/an

Ne propunem reducere costurilor de listare cu 60% spre exemplu se lucreaza la reducerea numarului de imprimante de la 226 unități la 89 unitati si implicit eficientizarea sistemului de listare

Am inceput negocierile cu principalii furnizori de telefonie mobila

Alte exemple relevante de costuri IT va prezentam mai jos:

Cost contract/ lună Cost NOU/ lună

Acces internet și mentenanță

rețea

(Patrimoniu, Pol. Locală, Corp.1,

Impozite și Taxe, As. Socială)

- 4570 euro 1500 euro

Mentenanță și Service IT (Patrimoniu, Pol. Locală, Corp.1,

Impozite și Taxe, As. Socială)

-4060 euro Se va gestiona intern de către biroul

IT din cadrul primăriei