MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEAGENTIA NATIONALA DE ADMINIST

lndex incircarez 122149963 ttin tr0.08.2017Afi depus un formular tip s1027 cu numirul de inregistrare INTE10.08.2017 pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: I

Nu existd erori de validare.

FISCALA

NT-I22149963-2017 din data deI

" i,i," ::1 i),; i()Q 1;/ jtJt tSuma de control [----r roo0oo _--]

I t-t"-"t Tip situalie financiari :

Anut Eor IBS

EnUrarea I )L rL I xAN5 5A

.Judet Sector Localitate

?l lBotosani | | laorosnNr --I

Strada Nry

lcnrrnrunrounrR E---lElocrI Scara Ap. Telefon

EE@''186x------l270/1998 t,I* dunicdeinregistrare I tlola 6l3l0i4ll

proprietate

I 2-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1931 Transpofturi urbane, suburbane li metropolitane de cil;tori

CAEN)

I Transporturi urbane, suburbane fi metropolitane de cjl-tori

r le sunt ir

rsolidate,..895/ 201

( PROPR

ffiwryffid

Raportare conrtabiltr la datasituafiile finanr:iare anuale i

modificlrile qi completlrileinregistrat o citfrd de afacerFI() - SITUATI{A ACTIVEIF2O - CONTUT, DE PROFIF3() - DATE INFORMATI\

tr

de 30.06.2017 intocmitd Ae entiteple clronndividuale gi situaJiile financiare anuale cotulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nrmai mare de 220.000 lei.

,OR, DATORIILOR SI CAPITALURILOTT $I PIERDEREtE

cidente Reglementirile contarprobate prin OMFP nr. 1.180

/ gi care in exercifiul financia

bile pzl20rr pre

rivind4, cu

:edent a u

Inqlcatorl : Capitaluri- total

Capital subscris

Profit/pierdere

Al.,MINI5 TKATOR,Numele si prenumekl Numele si

INTOCMIT,

IT PAUL \4ELINTE LILIANA

Cal itatea

1 2.-CONTABIL SEF

Semnitura

Nr.de inregistrare in

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR $I CA

Cod 10 la data de 30.06.2017

F10 - pag. I,ITALURILOR PROPRII

lei

Denumirea elementului Nr.rd.

Sold la:

01.01 .2017 30.06.2017

A B 1 2A. ACTIVE IMOBILIZATE

l. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.20 1 +203+205+206+ 207 1 +4094+208-280-290) 01 U cll.lMoBlLlzARtcoRpoRALE(cr.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+2+23 5 + 4093-28 1 -29 1 -2931 -2935)

102 1.082.269 r.029.583

lll. lMoBlLlzARl FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* ) 03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 0t + 02 + 03) 04 't.082.269 1.029.583B. ACTIVE CIRCULANTE

f. STOCURI (ct.301 +302+303+321+322+/-308+323+ 326+327+328+33 I +332+341 +3+346+347+/-348+35 1 +354+356+357+358+361 +/-368+371+/-378+381 +/-388+4091391 - 392-393-394-395-396-397 -398 - d in ct.4428)

5

05 749.951 728.291

II,CREANTE (Sumele care urmeazi sd fie incasate dupd o perioadi mai mare de un artrebuie prezentate separat pentru fiecare element)(ct.267x-296x+4092+411+413+418+425+4282+431in +437"*+4382+441*"+4424+dict.4428*x+444**+445+446*x+447+*+4492+451x*+453**+456**+4592+46i +4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06 232.613 585.1 09

lll. tNVESTTTil PE TERMEN SCURT(ct.50 1 +505+506+507+d in ct.508+5 I 1 3+5 I 1 4-59 1 -595-596-598) 07 0 0

lv. CASA 5l coNTURt LA BANCT (din ct.508 + ct.51 l2+512+53 1+532+541+5421 08 791.60t 373.149ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 1.774]72 1.686.549

c. CHELTUTEL| lN AVANS (ct.471) (rd.11+12) 10 c

Sume de reluatintr-o perioadd de p6n5 la un an (din ct.47l*) 11 U c

Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct.471") 12 0 c

D. DATORII: SUMETE CARE TREBUIE PLATITE iruTN-O PERIOADA DE PANA LA UNAN (ct. 1 6 1 + 1 6 2+ 1 66+ 1 67 + 1 68- 1 69 +269 + 40 1 + 403 + 40 4+ 40 5 + 408+ 4 1 g + 421 + 423+424+426+427+4281+431**'E+437xx4+438i+44|k**+4423+4429*x*+444xx*+446rxx.447*x"+4481+451***+453n*" +455+456*x'+457+45g1+462+4661+473**"+509+519(+519)

t3 822.131 808.578

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.O9+ 1 1-13-20-23-26) 14 918.809 849.823F. TOTAT ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 2.001.078 1.879.406

G. DAToRll:SuMELE GARE TREBUIE PLATITE INTR-O pERtoADA MAt MARE DE ut\AN (ct. 1 6 1 + 1 62+1 66+1 67 +1 68-1 69+269+401 + 403+404+405+408+41 9+421 +423+424+426+427+4281+431*x++437*"*+4381+441***+4423+4429**"+444x**+446*xx.447xx*+4481+45 I ***+453"*x +455+456x*x+4591+462+4661+473xx*+509+5 I g6+5 1 !

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 5.745 5.745

f . VEN| TURf f N AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 281 td 33.232 28.148

1. Subven{ii pentru investitii (ct.475), (rd.20+21) 19

Sume de reluat intr-o perioadd de p6nd la un an (din ct.475*) 20

Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct.475") 21

2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) (rd,23+24) zt 33.232 28.14t

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (c1.472*) 23 55.t32 28.148

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*) 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienli (ct.479)(rd.26+271 2)

F10 - pag.2Sume de reluat intr-o perioadd de p6nd la un an (din ct, 478")

Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct.47g*)

Fond ul comercial negativ (ct.207 5)

J. CAPTTAL tt REZERVE

l. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

1. Capital subscris virsat (ct. 1012)

2. Capital subscris nevirsat (ct. 1 01 1)

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. l01g)

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

ll. PRIME DE CAPITAI (ct. 104)

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

lV. REZERVE (ct.106)

Actiuni proprii (ct. 109)

C6gtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. ,|49)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (Ct. 1 17)

SOLDD(ct.117)

vt. pRoFtTUL sAU ptERDEREA tA SFARStTUL pERtOADEt DE RAPORTARE

SOLD C (ct. 1 21 )

SOID D (ct. 1 2l ) 116.474

Repartizarea profitului (ct. 129)

cAPfTALURt pROpRil - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 1.873.661

Patrimoniul public (ct. 1016)

Patrimoniul privat (ct. 1017)

cAPf TALURf - TOTAL (rd, 46+47 +48) (rd.04+09+ 1 0-t 3-1 5-1 7-l 8)

12--CONTABIL SE

Suma de control Fl O : 32862717 / 137602317

*) Conturi de repartizat dupd natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

"*) Solduri creditoare ale conturilor resDective.Rd.06 - Sumele inscrise la acest rdnd 5i preluate din contul 267 reprezintd creanfele aferente

contracte asimilate, precum 5i alte creanfe imobilizate, scadente intr-o perioadd mai micd de 1

ADMINISTRATOR,

Numele si oren

Calitatea

Semnitura

FormularVALIDAT

de leasing financiar 5i altor

INTOCMIT,Numele si prenumele

Nr.de inregistr in organismul profesional:

coNTUL DE PROFTT $r Prl

la data de 30.06.2017

Cod 20

F20 - pag. I

)RDERE

- lei

Denu mirea indicatorilor Nr.rd.

Realizari aferente perioadei deraportare

01.01.2016-30.06.2016

01.01.2017-30.06.2017

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netd (rd.02+03-04+05+06) 01 3.348.634 3.403.944

P ro d u ct i a vA n d utd (ct.7 0 1 +7 02+7 03 +7 04 +7 05 +7 0 6 +7 08) 02 3.348.634 3.403.944

Venituri din v6nzarea mdrfurilor (ct.707) n?

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) o4

Venituri din dobdnzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766"' )

05

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06

2. Venituri aferente costului productiei in curs de execulie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizdrilor corporale (ct. 755) l0

5. Venituri din produclia de investitii imobiliare (ct.725) 11

6. Venituri din subvenlii de exploatare (ct.7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 +7419)12

7, Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 tz+.o)! 7.889

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din care, venituri din subvenlii pentru investilii (ct.7584) t)

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+ 07- 08 + 09 + 10 + 1 1 + 12 + 13) 16 3.363.293 3.41 1.833

8. a) Cheltuieli cu materiile prime gi materialele consumabile (ct.601+602) 17 209.296 326.111

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 5.065 5.375

b) Alte cheltuieli externe (cu energie Si apd)(ct.605) 19 362.225 366.218

c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct.607) 20

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

9. Cheftuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 2.279.971 2.592.8!t4

a) Saf a ri i g i i n d em n iza{ii (ct.641 +642+643+644) 23 1.818.678 2.037.324

b) Cheltuieli cu asigurdrile 5i proteclia sociali (ct.645) 24 461.293 55s 530

10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale gi necorporale (rd,26 - 27) 25 99.206 54.702

a.1 ) Cheltuieli (ct,681 1+681 3+6817) 26 99.206 54.702

a.2) Venituri (ct.781 3) 27

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29 - 30) 28

F2Q - pag.2

b.1 ) Cheltuieli (ct.654+6814) 29

b.2) Ven ituri (ct.7 54+7 81 4) 30

1 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 3g) 31 243.369 181,328

1l 1, Cheltuieli privind prestaliile externe( ct.6 1 1 +6 I 2 + 6'.t 3 + 6 1 4 + 6 1 5 + 62 1 + 622+ 623 + 624+ 625 + 626 + 627 + 6281

32 191.624 152.475

I 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe 5i vdrsdminte asimilate;cheltuieli reprezent6nd transferuri pi contribulii datorate in baza unor actenormative speciale(ct. 635 +6586")

33 50.752 26.698

1 1.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjuritor (ct. 652) 34

1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizdrilor corporale (ct. 655) 35

1 1.5. cheltuieli privind calamitalile gi alte evenimente similare (ct. 65g7) 36

1 1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 99 2.155

Cheltuieli cu dob6nzile de refinanlare inregistrate de entitilile radiate din Registrgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

Ajustiri privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TorAL (rd. 17 la 2o - 21 +22 + 2s+ 28 + 31 + 39) 42 3.199.1321 3.526.s88

)ROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd.16 - 42) 43 | 164.16 0

- Pierdere Fd.42- 16) 44 114.755

12. Venituri din interese de participare (c1.7611+7612+76j3) AE

- din care, veniturile oblinute de la entit5!ile afiliate 46

13. Venituri din dobAnzi (ct. 766") 47 16

- din care, veniturile oblinute de la entiti{ile afiliate 48

14. Venituri din subvenlii de exploatare pentru dobanda datoratd (ct. 7418) 49

1 5. Alte ven itu ri fi n a n cia re (ct.7 62+7 64+7 65 +7 67 +7 68+7 61 5) 50 2.14

- din care, venituri din alte imobilizdri financiare ( ct. 7615) 5',|

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd,45+47+49+5Ol 52 2.22 to

16. Ajustari de valoare privind imobilizdrile financiare 5i investiliile financiareJetinute ca active circulante (rd. 5a - 55) 53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dob6nzile (ct.666*) 56 43 1.735

- din care, cheltuielile in rela{ia cu entit5{ile afiliate 57

A lte c h e ltu i e I i f i n a n c i a re (ct.663 + 66 4+ 665 + 667 + 668]r 58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+55+58) 59 438 1 735

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd.52 - 59) 60 1.783 c

- Pierdere (rd.59 - 52) 61 0 1,719

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 3.365.514 3.411.849

CHELTUf ELI TOTALE (rd.42+ 59) 3528323

I8. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.62 - 63)

- Pierdere (rd.63 - 52) 116.474

19. lmpozitul pe profit (ct.691)

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 116.474

12-CONTABIL

Suma de control F20 : 53567030 / 137602317

+) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.La rAndul 23 - se cuprind 5i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaliei muncii,

,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice",e se preiau din rulajul debitor al contului 621

La rAndul 33 - in contul 6586 ,,Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datora in baza unor acte normative speciale" se evidentiazicheltuielile reprezentdnd transferuri 5i contributii datorate in baza unor acte normative , altele decAt cele previzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si Numele si

Calitatea

Semnitu

Semnitura

FormularVALIDAT

Nr.de inregistr in organismul profesional:

prenumele

Cod 30

DATE INFORMATIVE

la data de 30,06.2017

F30 - pag.l

-lei -

l. Date privind rezultatul inregistratNr.rd.

N unitati Sume

A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit i.) 1

Unitati care au inregistrat pierdere a2 I 116.47 4

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 0

ll Date privind platile restanteNr.rd.

Totdin c

t,

re:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investitii

A B 1=2 3 2 3

Plati restante-total (rd.05 + 09 + 15 la 18) o4

Furnizori restanli - total (rd. 06 la 08) l5

- oeste 30 de zile UO

- oeste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10la 14)

09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de

angajatori, salariati si alte persoane asimilate10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribu!ia pentru pensia suplimentari 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj t5

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte

fonduri15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

lll. Numar mediu de salariatiNr.rd.

30 06.2016 30.06.2017

A B 1 2

Numar mediu de salariati 19 134 131

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,'esoectiv la data de 30 iunie

20 137 130

lV. Redevenle plitite in cursul perioadeide raportare,subven[ii incasate gi creante restante

Nr.rd.

Sume (lei)

A B 1

Redevenge pl;tite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul pr

rrimite in concesiune, din care:

)c21 25.845

- redevenle pentru bunurile din domeniul public plitite la bugetul de stat 22

Redeventi minieri pl;titd la bugetul de stat 23

Redevenli petroliera platitd la bugetul de stat 24

Shirii pldtite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri r) 25

r/enituri brute din servicii plStite cdtre persoane nerezidente, din care: 26

F30 - pag.2

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din servicii plitite cdtre persoane nerezidente din statele membre a

Uniunii Europene, din care:28

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Subvenliiincasate in cursul perioadei de raportare, din care: 30

- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 31

- subvenlii aferente veniturilor, din care: 32

- subventii pentru stimularea ocupdrii fo(ei de muncd ") 33

Creanle restante, care nu au fost incasate la termenele prevdzute in contractele cor

gi/sau in actele normative in vigoare, din care:

erciale34 79.071

- creanle restante de la entitdti din sectorul majoritar sau integral de stat 35 24.944

- creante restante de la entitdti din sectorul privat 50 54,12t

V. Tichete de masaNr.rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 37 130,334

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea deGercetare - dezvoltare nn)

Nr.rd.

30.06.: 016 30.06.2017

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42): 38 c 0

- dupa surse de finantare (rd.40+41) 39 0

- din fonduri publice 40

- din fonduri private 41

- dupa natura cheltuielilor (rd.43+44) 42 C 0

- cheltuieli curente 43

- cheltuieli de capital 44 0 0

Vll. Cheltuielide inovare ***) Nr.rd. 30.06.: 016 30.06.2017

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 45

Vlll. Alte informatiiNr.rd.

30.06., 016 30.06.2017

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizdri necorporale(ct.4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizdri corporale (ct. 4093) 47

lmobilizari financiare, in sume brute (rd.49+54) 48

Acliuni delinute la entitatile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate 5i obligaliuni, in sume

brute (rd.50la 53)

49

- ac{iuni necotate emise de rezidenti 50

- pa(i sociale emise de rezidenti 51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52

- obligatiuni emise de nerezidenti 53

Creanle imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 54

- creanle imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror

decontare se face in functie de cursul unei valutect 267)(dn

55

- creanle imobilizate in valutd (din cL.267) 56

F30 - pag.3Creanle comerciale, avansuri pentru cumpdriri de bunuride natura stocurilor;i pentru prestdri de servicii acordatefurnizorilor gi alte conturi asimilate, in sume brute(ct.4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

q7512.251 572 582

- creanle comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuripentru cumpdriri de bunuri de natura stocurilor gi pentruprestdri de servicii acordate furnizorilor nerezidenti 5i alteconturi asimilate, in sume brute (din ct.409'l + din ct.4092 + dinct. 41 1 + din ct. 4l 3 + din ct. 41 8)

58 0 0

Creanfe neincasate la termenul stabilit(din ct, 4091 + din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct, 41 3)

59 59.37( 79.072

lrean{e in legdturi cu personalul gi conturi asimilate(ct.425 + 4282) 60 27,715 29.194

Creanle in legiturd cu bugetul asigurdrilor sociale pi

bugetuf statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.52 la 65)

61 30.246 31.222

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale',ct.431+437+4382) 62 I

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.44l+4424+4428+444+446\ 63 30.24( 31.222

- subventii de incasat(ct.445) 64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate(ct,447) 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(c1.4482) 66

lreantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 67

Creanle in legatura cu bugetul asigurdrilor sociale 5i

bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din cl. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68

Alte creanle (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +473), (rd.70la72l 69 26.96: 1.042

- decontari privind interesele de participare,decontaricu actionarii/asociatii privind capitalul,decontari dinoperatiu ni in pa rticipatie (ct.453+456+4582)

70

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cuinstitutiile publice (institutiile statului)

(din ct.461 + din ct.471 + din ct.473+4662)

71 26.965 0

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie''eprezentdnd avansurile de trezorerie, acordate potrivitegii gi nedecontate p6nd la data de 30 iunie (din ct. 461)

72 n 1,042

Dob6nzi de incasat (ct. 51 87) , din care: 73

- de la nerezidenti

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

-.conomici ****) 75

Investilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)

76

- actiuni necotate emise de rezidenti 77

- pdrfi sociale emise de rezidenti 78

- actiuni emise de nerezidenti 79

- obligatiuni emise de nerezidenti 80

Afte vafori de incasat (ct. 51 13 + 5114) 81

Casa in lei pi in valuti (rd.83+84 ) 82 8.070 13 226

- in lei (ct. 531 1) 83 8.070 13,226

F30 - pag.4- in valuti (ct. 5314) 84

Conturi curente la bSnci in lei gi in valutd (rd.86+g9) 85 373362 331,725- in lei (ct. 5 I 21 ), din care: 86 373.362 331.72s

- conturi curente in lei deschise la bdnci nerezidente 87

- ?n valutd (ct. 5124), din care: 88

- conturi curente in valuti deschise la bincinerezidente 89

Alte conturi curente la banci gi acreditive, (rd.91+92) 90

- sume in curs de decontare, acreditive gi alte valorile incasat, in lei (ct. 5112+ 5125 + 541 1)

91

- sume in curs de decontare gi acreditive in valut6(din ct. 5125 + 5414) 92

Datorii (r d. 94+97 +100+1 0 I + 1 04+ 1 06+ 1 08+ 1 09+ 1 1 4+1 1 5+1 1 8+1 24) 93 615.657 836.725

Credite bancare externe pe termen scuft (ct,5,|93+5,|94+5195), (rd .95+96)

- in lei 95

- in valutd vo

Credite bancare externe pe termen lung (ct. i623 + j624+ 1625 )(rd.98+99)

o7

-inlei I SS

- in valutd I gg

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.

1626+ din ct.1682) 100

Alte imprumuturi 5i dobinzile aferente (ct. 166 + 1685 +1686 + 1687) (rd. 1 02+1 03) 101

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare seface in functie de cursul unei valute 102

- in valutd 103

Alte imprumuturi ti datorii asimilate (ct. 167), din care: 104 c 21.563

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 105

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli 5i alte:onturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405+ 408 + 419), din care:

106 0 64.510

- datorii comerciale in relatla cu nereziden!ii, avansuriprimite de la clienli nereziden!i ;i alte conturi asimilate, insume brute (din ct.401 + din ct.403 + din ct.404 + din ct.405 + din ct.408 + din ct.419)

107 0 0

Datorii in legaturd cu personalul 5i conturi asimilate (ct.421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

108 372.376 432.014

Datorii in legdturi cu bugetul asiguririlor sociale 5ibugetul statului (ct.431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 +4481) (rd.1 10 la 1 13)

109 237.627 268.67t

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4381) 110 119.491 119.547

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct. 44 1 + 4423 + 4 428 + 4 44 + 4 4 6)

111 r 18.136 141.484

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilatect.447) 112 tl 7.647

- alte datorii in legatura cu bugetul statului(ct.448i )

113 0

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 114 0 0

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: I t.) 0 0

F30 - pag,5- sUme datorate actionarilor / asociatilor pF 116

- sume datorate actionarilor / asociatilor pJ 117 n

Alte datorii (ct.269 + 453 + 456 + 457 + 45g1 + 4661 +462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.l19 la 123)

118 5.654 49.960

-decontari privind interesele de participare ,

decontari cu actionarii /asociatii privind capitaluldecontari din operatii in participatie

(ct.453+456+ 457 +4581)

119 4.278 5.197

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cuinstitutiile publice (institutiile statului ) 2j

(din ct.462+466 1 +d i n ct.47 2+ din ct.47 3\

120 1.376 44.763

subventii nereluate la venituri (din ct.472) 121

- varsaminte de efectuat pentru imobilizarifinanciare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 122

- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienti (ct.478)123

Dob6nzi de plStit (ct. 5186) 124

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii

3conomici '***)125

Capital subscris virsat (ct. 1012), din care: tzo 1.200.000 1,200 000

- ac{iuni cotate "9) 127

- actiuni necotate 4) 128

- pd4i sociale 129

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. .|012)

130

Brevete si licente (din ct.205) 131

lX. Informatii privind cheltuielile cucolaboratorii

Nr.rd. 30.06.2 16 30.06.2017

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 132 20.864 23.808

X. Informatii privind bunurile din domeniuloublic alstatului

Nr.rd. 30.06.2 16 30.06.2017

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflatein administrare 133 0 0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflatein concesiune 134 18.498.868 1 8.61 9.1 1 1

Valoarea bunurilor din domeniul public al statuluiinchiriate 135 c

Xl. lnformatii privind bunurile dinproprietatea privati a statului supuseinventarierii cf. OMFP nr. 6681201 4

Nr.rd. 30.06.21 16 30.a6.2017

A B I 2

y'aloarea contabilS netd a bunurilor 5) 136

F30 - pag.6

Xll. Capital social virsat Nr.rd. 30.06.2 )16 30.06.2017

Suma (lei) o/o a) Suma (lei) o/o e)

A B Col.l Col,2 Col"3 Col.4

Capital social virsat (ct. 1012) ot,

(rd. 1 38 +141+145 la 148)137 1 .20( X 1.200.000 X

- detinut de institutii publice, (rd. 139+140) 138 1.20( llc 100,00 1.200.000 100,0c

- definut de institutii publice de subordonare centrali 139

- delinut de institulii publice de subordonare locald 140 '1.200 100,00 1.200.00( 100,00

- detinut de societSlile cu capital de stat,din care: 141

- cu capital integral de stat 142

- cu capital majoritar de stat 143

- cu capital minoritar de stat 144

- detinut de regii autonome 145

- delinut de societiti cu capital privat 146

- detinut de persoane fizice 147

- detinut de alte entitili 148

Xlll. Creanfe preluate prin cesionare de la persoan€ juridicE ***n*1 Nr.rd. Sume (lei)

A B 30.06.2016 30.06.2017

Creanfe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominald), dincare: 149

- creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 150

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi!ie), din care: 151

- creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 152

KlV. Venituri oblinute din activitili agricole *x*x*x)Nr.rd. Sume (lei)

A B 30.06.2015 30.06.2017

Venituri obtinute din activitdti agricole 153

Suma de control F30 : 5117257Q1 i31602317

Numele si prenumele

ADMINISTRATOR,

FormularVALIDAT

Nr,de inregistra in organismul profesional;

r) Subventii pentru stimularea ocuperii forlei de munci (transferuri de la bugetul statului c;tre angajator)absolvenlilor instituliilor de invdl;ment, stimularea Somerilor care se incadreazd in muncd inainte de expilincadreazi in munca pe perioada nedeterminatd 5omeri in vSrstd de peste 45 de ani, 5omeri intretindtoriangajiirii indeplinesc condiliile pentru a solicita pensia anticipatd parliald sau de acordare a pensieiegislalia in vigoare privind sistemul asigurdrilor pentru gomaj gi stimularea ocupdrii forjei de muncd.l*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercettehnofogicd ti inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanlei Guvernului nr.57 /2002 privind cerc

9i compf etiri prin Legea nr.324/2003, cu modific5rile 5i completdrile ulterioare. Cheltuielile se vor5/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1

$i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul gtiintei Ii al tehnologiei, publicat in Jurnalul***) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Requlamentului de

20'12 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului;tatisticilor comunitare in domeniul $tiinlei gi al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europen€**"*) ln categoria operatorilor economici nu se cuprind entit5lile reglementate $i supravegheate de Banca

Supraveghere Financiard, societdtile reclasificate in sectorul administraliei publice 5i instituliile fdrd scop*****) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoanejuridice se vor completa atat valoareaPentru statutul de'persoanejuridice afiliate'se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct.26 lit. c) si d) din

ulterioare.***'**) Conformart.'l I dinRegulamentul Delegat(UE) N.639/2014alComisiei din 11martie2014de

European 5i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plSlile directe acordatemodificare a anexei X la regulamentul menlionat, '(1) .. veniturile oblinute din activitdlile agricole suntagricoli in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menlionat (R (UE) 1 307/201 3), in

ondul european de garantare agricold (FEGA) ;i din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralSagricole, cu exceplia plSlilor directe nalionale complementare in temeiul articolelor 1 8 Si 19 dinVeniturile oblinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (l ) litera (d) dinconsiderate venituri din activitdJi agricole cu condiJia ca produsele prelucrate si r5m6nd proprietateaprodus agricol in sensul articolului 4 alineatul (1 ) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/20j3.Orice alte venituri sunt considerate venituri din activititi neaqricole.(2) in sensul alineatului (1 ), 'venituri' inseamni veniturile brute, inaintea deducerii costurilor si i

1 ) 5e vor include chiriile pldtite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, p;SUni, fanele etc.) 5i aferentesau unor unitdli ale administraliei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apd in scop

2) in categoria 'Alte datorii in legdturi cu persoanele fizice gi persoanele juridice, altele decdt datoriile inscrie subvenliile afefente veniturilor existente in soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societ5tilor, care sunt negociabile Si tr4) Titluri de valoare care conferd dreptuli de proprietate asupra societililor, care nu sunt tranzactionate.5) Se va completa de c;tre operatorii economici cdrora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului

201 4 pentru aprobarea Precizdrilor privind intocmirea gi actualizarea inventarului centralizat alsupuse inventarierii, cu modific5rile gi completdrile ulterioare.6)Lasecliunea'XllCapitalsocialvSrsat',lard 138-l48,incol.2gicol.4entit5filevorinscrieprocentul

social virsat, inscris la rd 1 37.

reprezintd sumele acordate angajatorilor pentru plataperioadei de Somaj, stimularea angajatorilor care

ici de familie sau gomeri care in termen de 3 ani de la datata de v5rstd, ori pentru alte situalii prevdzute prin

fundamental;, cercetarea aplicativS, dezvoltarea5tiinlificd Ii dezvoltarea tehnologici, aprobatd cu modificjriconform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr

E a Parlamentului European 5i a Consiliului privindal Uniunii Europene, seria L, il.299/27.10.2012.in aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26

5i a Consiliului privind productia 5i dezvoltareaseria L, il. 299 / 27.1 0.201 2.

a Romdniei, respectiv Autoritatea oein serviciul gospodiriilor populafiei.

a acestora, cet $i costul lor de achizi{ie.nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modific5rile 5i

a Regulamentului (UE) nr 1 307/201 3 al

prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune tile care au fost oblinute de un fermier din activitatea

exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii dinprecum ti orice ajutor nalional acordat pentru activit;li

(UE) nr. 1307/2013tuf (UE) nr. 1307/2013 ale exploata-tiei sunt

i 5i ca o astfel de prelucrare sd aibi ca rezultat un alt

comerciale (terase etc.) apa(in6nd proprietarilorsau in alte scopuri (pescuit etc).cu instituliile publice (institutiile statului)' nu se vor

ionate, potrivit legii.

anlelor publice;i al ministrului delegat pentru buget nr.imobile proprietate privatd a statului si a drepturilor reale

Stor capitalului social delinut in totalul capitalulut

Solduri/ Rulaje de preluat din balantarcorntabilla in F10 si F20 col.2 (an curent)

mrcro)!